| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 (-0.52%) 1024張 (-28.12%) 季線下 3138張 2352張 1856張 1024張 0.44倍 |
3.12% -7.2% -16.37% -32.05% -35.18% |
29.5~33.4 |
606.75 (59.46%) 380.5 |
N/A 0.84 |
473 、Y! |
中型股 1819.22億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.5 | 382.67↘ | 378.0↗ | 379.95↘ | 393.53↘ | 397.82↘ | 402.66↘ | 412.21↘ | 419.27↘ | 438.24↘ | 440.65↘ | 456.82↘ | 491.08↘ | 505.75↘ | 514.62↘ |
| 乖離率 | -0.57% | 0.66% | 0.14% | -3.31% | -4.35% | -5.5% | -7.69% | -9.25% | -13.18% | -13.65% | -16.71% | -22.52% | -24.77% | -26.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 384.0 | 369.0 | 395.5 | 424.0 | 410.0 | 421.0 | 430.0 | 455.0 | 503.0 | 498.0 | 560.0 | 596.0 | 587.0 | 526.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,11.98 (9.65,19.11,28.57) 1.93,197.15 (2.51,4.47,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.51% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.43←78.43(-2.0%) 10.64←9.19(1.45%), 9.29% 76.43←80.5(-4.07%) 10.64←7.55(3.09%), 47.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (3.84%[113]) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 898.0 (-57.63%) 22-01-13 331.5 (14.78%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.38 -10.73 -11.02 51.18億(11月) | 12.72 11.3 -11.79 57.34億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 437.5 (24-11-27) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.21% 37 -7 0 4.61%←3.9%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 451.32(18.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.96 34.35,36.42 384.0,358.0 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-7%,-13%,-17% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.67 20.36,9.11 up 399.0,331.5 -3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 473 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.36 8.01,5.03 up 447.0,331.5 -15.69 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←5.45%(-0.18%) | -32 (連2賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 5.27%←2.05%(3.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -9.25% -16.71% -24.77% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.3%←18.13%(-1.83%) | -186 (連3賣) 18.16% | 2年趨勢圖 | 16.3%←25.86%(-9.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 3.1% 9.74% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.65%(0.08%) | -3 (連4買轉賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.71%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.55←99.19 (+5.4%) Q3←Q2 第1升 104.55←97.95 (+6.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 158.7←153.26 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 158.7←173.76 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.0←33.67 (+3.55%) Q3←Q2 連2降 32.0←48.25 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.34←110.56 (+9.75%) Q3←Q2 連5升 121.34←92.36 (+31.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.38←58.92 (-4.31%) Q3←Q2 連2降 56.38←54.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.03←95.58 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 95.03←76.21 (+24.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.18←6.02 (+2.66%) Q3←Q2 第1升 6.18←12.73 (-51.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.46←5.68 (-3.87%) Q3←Q2 連2降 5.46←6.73 (-18.87%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←32.31 Q3←Q2 連8降 30.04←36.61 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←21.97 Q3←Q2 連2降 20.16←27.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.6←18.78 Q3←Q2 連4降 18.6←31.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.55 Q3←Q2 連4降 3.19←8.85 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.39 Q3←Q2 連4降 1.35←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/12/23 半導體測試片 亮紅色警戒(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/23 環球晶贊助千萬，深化偏鄉藝術支持 113/12/18 環球晶密蘇里廠投入12吋SOI產線建置，明年Q4量產，效益2026年顯現 113/12/18 擴廠折舊攤提達高峰，環球晶明年壓力最大，2026年毛利率將好轉 113/12/18 環球晶獲美晶片法案4.06億美元直接補助，以及AMIC最高25%抵免額 113/12/17 《半導體》環球晶 獲美補助4.06億美元 113/12/17 環球晶 獲美補助4.06億美元 113/12/17 環球晶：明年第1季營運面臨挑戰 毛利率壓力較大 113/12/17 環球晶在美投資案 將獲美晶片法案最高4.06億美元補助 113/12/17 環球晶確定獲美直接補助4.06億美元 第一階段補助估明年底到手 113/12/17 環球晶將獲晶片法案補助4.06億美元 美國新產能明年量產 113/12/17 【公告】環球晶圓獲得美國《晶片與科學法》補助，攜手支持關鍵半導體晶圓製造 113/12/17 《半導體》環球晶獲美4.06億美元補助 支持關鍵半導體晶圓製造 113/12/14 龔鴻彬上周第5洞戰績 113/12/10 環球晶上半年配息縮至5元 明年1／10除息 113/12/10 環球晶2024年上半年配息5元，明年營運將顯著優於預期，重返高峰 113/12/10 股民哭哭！環球晶上半年股利縮水配發5元 股息殖利率1.2% 113/12/10 《半導體》環球晶董事會通過 2024上半年配發5元現金股利 113/12/10 【公告】環球晶董事會決議股利分派 113/12/10 《半導體》環球晶H1配息5元 1月10日除息 113/12/09 環球晶實踐永續發展 榮獲TCSA台灣企業永續獎雙項殊榮 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 3.12% 3138(-67.35%) | -3.79% 2917(-64.88%) | -7.2% 2352(-56.45%) | -16.37% 1856(-44.81%) | -32.05% 1759(-41.79%) | -35.18% 1971(-48.03%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
