環球晶 6488 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
424.0 (-3.64%) 2649張 (+74.95%) 季線下 2854張 1744張 1341張 2649張 1.52倍	4.43% -4.29% -10.83% -19.08% -20.9%		552.15 (30.22%) 424.0	N/A 0.86	422	中型股 2027.20億	46.96% 0.0%	半導體 IC製造	2024-11-05 2024-07-18	0	中美晶集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	14.68,N/A (9.65,19.11,28.57) 2.15,197.21 (2.7,4.57,6.44)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.02%) 月線斜率-0.22	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	78.46←79.36(-1.13%) 9.48←8.54(11.01%) 78.46←79.75(-1.62%) 9.48←8.14(16.46%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下	近兩年最高股東人數
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.48%[112] (N/A) 0 (4.48%)		相對高點相對低點	906.0 (-53.2%) 22-01-03 331.5 (27.9%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	12.72 11.3 -11.79 57.34億(10月)	-19.86 -3.87 -14.11 51.52億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-08-25 441.0 (24-11-12) 13日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.03% 0.55% 121 -8 0 3.82%←3.46%(10.4%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.37 59.52,78.97 441.0,421.5 2.62	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-2%,-12%,-15% 賣,買,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	32.95 25.77,20.04 up 441.0,400.0 -3.49	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	422		月RSI KD 壓力支撐 MACD	39.89 10.42,6.66 up 447.0,331.5 -12.06	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.71%←1.86%(153.23%)	597 (連2買) 22.54%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.6% -5.9% -13.43% -19.79%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	19.27%←24.64%(-21.79%)	-1421 (連4賣) 53.64%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.55% 2.65% 7.4%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.65%←0.93%(-30.11%)	-60 (連2賣) 2.27%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		104.55←99.19 (+5.4%) Q3←Q2 第1升 104.55←97.95 (+6.74%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		158.7←153.26 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 158.7←173.76 (-8.67%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		32.0←33.67 (+3.55%) Q3←Q2 連2降 32.0←48.25 (-8.67%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		121.34←110.56 (+9.75%) Q3←Q2 連5升 121.34←92.36 (+31.38%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.38←58.92 (-4.31%) Q3←Q2 連2降 56.38←54.39 (+3.66%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		95.03←95.58 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 95.03←76.21 (+24.69%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		6.18←6.02 (+2.66%) Q3←Q2 第1升 6.18←12.73 (-51.45%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		5.46←5.68 (-3.87%) Q3←Q2 連2降 5.46←6.73 (-18.87%) Q3←Q3 14季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.04←32.31 Q3←Q2 連8降 30.04←36.61 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		20.16←21.97 Q3←Q2 連2降 20.16←27.77 Q3←Q3 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		18.6←18.78 Q3←Q2 連4降 18.6←31.87 Q3←Q3 8季新低
ROE QoQ ROE YoY		3.19←3.55 Q3←Q2 連4降 3.19←8.85 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		1.35←1.39 Q3←Q2 連4降 1.35←3.19 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	105/12/27 陳偉文經理人贈與 250張
公告	113/11/13 11/12櫃買市場鉅額交易日成交資訊
新聞	113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.22元，預估目標價為470元 113/11/10 《台北股市》10月營收讚台積、環球晶股漲 113/11/10 10月營收讚台積、環球晶股漲 113/11/10 《半導體》環球晶營收持續增溫 113/11/09 環球晶營收持續增溫 113/11/08 熱門股／10月營收登今年高、明年復甦環球晶谷底強彈近5% 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.56元，預估目標價為480元 113/11/07 環球晶報喜 10月營收締造同期次高 113/11/07 中美晶10月營收繳年月雙增環球晶創今年新高 113/11/07 環球晶業績增溫 10月營收締造歷史同期次高 113/11/07 《半導體》中美晶、環球晶10月營收雙創同期次高 113/11/07 【公告】環球晶 2024年10月合併營收57.34億元年增12.73% 113/11/06 環球晶基於客戶對先進材料需求按計畫進行擴產 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至521.5元，幅度約4.49% 113/11/05 環球晶 Q3雙率雙減 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至30.25元，預估目標價為546元 113/11/05 環球晶前三季賺逾2股本！董座徐秀蘭：成熟製程還未回春 113/11/05 環球晶前三季賺逾兩個股本，美國廠可取得25%賦稅抵減 113/11/05 《半導體》環球晶前三季EPS 20.19元美國子公司適用投資稅收抵免 113/11/05 《半導體》環球晶前三季每股盈餘20.19元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
環球晶	4.43% 2854(-7.19%)	0.0% 2235(18.5%)	-4.29% 1744(51.87%)	-10.83% 1341(97.53%)	-19.08% 1697(56.09%)	-20.9% 1961(35.05%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
424.0	432.17↘	432.4↗	422.6→	425.29↘	426.58↘	429.88↘	441.54↘	450.59↘	481.75↘	483.79↘	489.8↘	517.41↘	528.63↘	524.68↘
乖離率	-1.89%	-1.94%	0.33%	-0.3%	-0.6%	-1.37%	-3.97%	-5.9%	-11.99%	-12.36%	-13.43%	-18.05%	-19.79%	-19.19%
均線開始轉折價位	439.0	406.0	424.0	433.0	443.0	440.5	449.0	475.5	532.0	543.0	524.0	598.0	536.0	453.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
環球晶	115.02%	-24.0%	34.0%	-51.0%	23.0%	77.0%	40.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	28.39	35.54	28.94	27.61	30.81
ROE	32.74	30.75	26.44	29.37	30.91
本業收入比	75.71	124.25	107.59	92.01	96.46
自由現金流量	-544.77	218.65	110.22	10.92	49.55
利息保障倍數	41.56	42.73	54.44	226.58	259.72