| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 (-8.46%) 4041張 (+31.89%) 季線下 2175張 2673張 2369張 4041張 1.51倍 |
-12.6% -13.08% -16.93% -31.32% -43.34% |
5.9~6.5 27.2~30.5 |
503.84 (57.95%) 319.0 |
N/A 0.99 |
1333 、Y! |
中型股 1525.18億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-03-05 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 355.4↘ | 365.6↘ | 380.45↘ | 380.32↘ | 362.22↘ | 364.57↘ | 393.83↘ | 454.1↘ |
| 乖離率 | -10.24% | -12.75% | -16.15% | -16.12% | -11.93% | -12.5% | -19.0% | -29.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 365.0 | 385.5 | 367.0 | 375.0 | 341.5 | 384.0 | 464.5 | 563.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.16,11.02 (9.59,17.41,25.23) 1.83,190.44 (2.53,4.49,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.25% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.45←75.28(-0.83%) 11.94←11.55(0.39%), 4.48% 74.45←79.85(-5.4%) 11.94←7.91(4.03%), 54.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (4.8%[114]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-50.08%) 23-12-15 315.5 (1.11%) 25-02-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.87 10.25 7.72 53.24億(2月) | 9.84 -12.05 9.84 48.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 421.0 (25-03-13) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 0.85% -85 11 0 4.64%←4.3%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 377.45(18.32%) | 日KD RSI MACD | 0.49,3.41 look 30.01 -7.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-22%,-20%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.32,30.65 look 32.85 2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.09,7.59 look 34.33 -18.54 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.62%←4.82%(-0.2%) | -852 (連3賣) 21.08% | 2年趨勢圖 | 4.62%←1.46%(3.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.15% -12.5% -19.0% -29.75% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.99%←15.16%(-0.17%) | 255 (連2買) 6.31% | 2年趨勢圖 | 14.99%←25.38%(-10.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 2.41% 11.25% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.7%(-0.02%) | -107 (連3賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.84%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.34←104.55 (+1.71%) Q4←Q3 連2升 106.34←100.31 (+6.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 163.43←158.7 (+2.98%) Q4←Q3 連3升 163.43←167.63 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.84←32.0 (+2.98%) Q4←Q3 第1升 35.84←39.21 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.38←121.34 (-7.38%) Q4←Q3 第1降 112.38←93.59 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.09←56.38 (-0.51%) Q4←Q3 連3降 56.09←54.72 (+2.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.07←95.03 (-0.51%) Q4←Q3 連2降 93.07←77.06 (+20.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←6.18 (-83.5%) Q4←Q3 第1降 1.02←10.21 (-90.01%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.58 (+25.09%) Q4←Q3 第1升 6.98←5.7 (+22.46%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.09←30.04 Q4←Q3 第1升 30.09←34.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.93←20.16 Q4←Q3 第1升 21.93←23.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←18.6 Q4←Q3 連5降 2.91←26.5 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←3.19 Q4←Q3 連5降 0.51←6.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←1.35 Q4←Q3 連5降 0.29←2.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/03/31 3/28櫃買市場鉅額交易日成交資訊 114/03/31 美晶片法生變 碳化矽龍頭Wolfspeed股價跌至27年低(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/26 《半導體》環球晶完成綠色融資 打造全球首座全綠電長晶廠 114/03/25 東方匯理助環球晶圓 完成綠色融資 114/03/25 環球晶完成2.7億綠色融資 推動全球首座自發自用100%綠電半導體長晶工廠 114/03/25 環球晶完成2.7億元綠色融資，投入首座自發自用100%綠電半導體長晶工廠 114/03/12 焦點股：庫存落底＋受惠美國製造，環球晶股價反彈站半年線 114/03/12 《半導體》零股交易活絡 環球晶站回半年線 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至27.6元，預估目標價為435元 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至21.06元，預估目標價為435元 114/03/06 【公告】環球晶 2025年2月合併營收53.24億元 年增5.88% 114/03/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至21.12元，預估目標價為442.5元 114/03/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至21.67元，預估目標價為442.5元 114/03/05 〈環球晶法說〉川普喊話廢止晶片法 公司將評估三點因應補助生變 並調整生產計畫 114/03/05 台積電擴大對美投資 徐秀蘭：對環球晶是好消息 114/03/05 〈環球晶法說〉三大正面因素 今年營收重返成長 毛利率持平去年 114/03/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至425元，幅度約4.06% 114/03/01 環球晶2024Q4獲利大縮水 3／5法說會見真章 114/03/01 星座理財(3月3日～3月7日)－射手座（11月23日～12月21日）合作事務 謹慎面對 114/03/01 星座理財(3月3日～3月7日)－處女座（8月24日～9月22日）旺運策略 走出家門 114/02/25 《半導體》環球晶 去年每股賺21.06元 114/02/25 環球晶 去年每股賺21.06元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -12.6% 2175(85.76%) | -17.25% 1889(113.86%) | -13.08% 2673(51.14%) | -16.93% 2369(70.53%) | -31.32% 2074(94.78%) | -43.34% 1993(102.69%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.54 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 |
| ROE | 12.5 | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 |
| 本業收入比 | 113.59 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 |
| 自由現金流量 | -145.79 | -544.77 | 248.32 | 110.22 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
