| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 (0.94%) 1208517張 (-9.48%) 季線旁 1156018張 655727張 227115張 1208517張 1.84倍 |
11.94% 9.81% -12.69% -23.39% -33.98% |
30.1~33.4 |
613.51 (63.6%) 375.0 |
N/A 0.91 |
363 、Y! |
中型股 1792.93億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-03-05 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 361.5↗ | 343.3↗ | 339.6↗ | 341.48↘ | 360.56↘ | 375.88↘ | 411.81↘ | 475.0↘ |
| 乖離率 | 3.73% | 9.23% | 10.42% | 9.82% | 4.0% | -0.23% | -8.94% | -21.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 335.0 | 325.0 | 341.5 | 385.5 | 413.0 | 429.5 | 489.5 | 568.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.98,11.83 (10.15,19.36,28.57) 1.9,197.37 (2.41,4.21,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.82% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.79←76.43(-1.64%) 11.86←10.64(1.22%), 4.85% 74.79←80.74(-5.95%) 11.86←7.42(4.44%), 55.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續11周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[112] (4.09%[113]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 692.0 (-45.81%) 22-03-25 315.5 (18.86%) 25-02-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.84 -12.05 9.84 48.29億(1月) 短跌破長 | -14.65 7.28 -11.35 54.91億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 393.5 (25-01-07) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 252.78% -157 31 0 4.48%←4.45%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 447.8(19.41%) | 日KD RSI MACD | 97.54,92.53 64.7 7.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.77,22.68 up 41.6 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 363 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.45,9.71 up 38.5 -17.31 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←5.09%(-0.37%) | -169 (連14賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 4.72%←1.6%(3.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.42% -0.23% -8.94% -21.05% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.05%←15.85%(-0.8%) | 231 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 15.05%←26.0%(-10.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 252.78% 1281.56% 2879.94% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.69%(0.03%) | -28 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.87%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.55←99.19 (+5.4%) Q3←Q2 第1升 104.55←97.95 (+6.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 158.7←153.26 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 158.7←173.76 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.0←33.67 (+3.55%) Q3←Q2 連2降 32.0←48.25 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.34←110.56 (+9.75%) Q3←Q2 連5升 121.34←92.36 (+31.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.38←58.92 (-4.31%) Q3←Q2 連2降 56.38←54.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.03←95.58 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 95.03←76.21 (+24.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.18←6.02 (+2.66%) Q3←Q2 第1升 6.18←12.73 (-51.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.46←5.68 (-3.87%) Q3←Q2 連2降 5.46←6.73 (-18.87%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←32.31 Q3←Q2 連8降 30.04←36.61 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←21.97 Q3←Q2 連2降 20.16←27.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.6←18.78 Q3←Q2 連4降 18.6←31.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.55 Q3←Q2 連4降 3.19←8.85 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.39 Q3←Q2 連4降 1.35←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/02/21 2/20櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/02/20 熱門股－環球晶 挑戰季線關卡 114/02/19 《DJ在線》環球晶/合晶加速SOI布局 瞄準矽光子機會 114/02/17 【公告】中美晶與環球晶圓股份有限公司聯合召開FY2024英文線上法說會 114/02/17 【公告】環球晶與中美矽晶製品股份有限公司聯合召開FY2024英文線上法說會 114/02/17 《半導體》環球晶3月5日與中美晶聯合召開法說會 114/02/15 《半導體》環球晶 樂看H2業績優於H1 114/02/15 《科技》建廠、補助計畫如常 台積、環球晶 在美布局不變 114/02/14 川普喊改 晶片法補助恐生變 114/02/14 環球晶 樂看H2業績優於H1 114/02/14 建廠、補助計畫如常 台積、環球晶 在美布局不變 114/02/14 環球晶無懼對等關稅 徐秀蘭：在美3座廠有較好因應 114/02/14 〈中美環球展望〉今年營收季季高 全年營收估小增盼優於產業 114/02/14 〈中美環球展望〉併購失敗的轉機 環球晶選擇一條難走但對的道路 114/02/14 《國際產業》環球晶：美國晶片法補助未收到更改 114/02/14 針對晶片法補助及關稅議題，環球晶徐秀蘭稱暫無變動，公司會因應變化 114/02/14 若美晶片法補助條件改變 環球晶：重新估算調整因應 114/02/14 徐秀蘭看好環球晶今年勝去年，年底有三分之二產能在12吋先進端 114/02/14 《半導體》環球晶董座徐秀蘭：有望受惠關稅急單 今年營收拚季季高 114/02/14 環球晶董座直言碳化矽價格6吋止跌，國外客戶加碼跨8吋驗證 114/02/14 〈中美環球展望〉徐秀蘭：環球晶美國製造策略與川普不謀而合 受關稅影響相對輕 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 11.94% 1156018(4.54%) | 15.38% 1005618(20.18%) | 9.81% 655727(84.3%) | -12.69% 227115(432.12%) | -23.39% 115163(949.4%) | -33.98% 59012(1947.89%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
