| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 (-0.24%) 1214張 (-18.76%) 季線下 1503張 1677張 1350張 1214張 0.72倍 |
-0.24% -1.86% -11.69% -19.58% -20.64% |
28.7~33.6 |
606.75 (43.44%) 423.0 |
N/A 0.85 |
638 、Y! |
中型股 2027.20億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-07-18 |
0 | 中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,13.32 (9.65,19.11,28.57) 2.15,197.21 (2.7,4.57,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.91%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.46←79.1(-0.64%) 9.54←8.56(0.98%), 6.68% 78.46←79.75(-1.29%) 9.54←8.14(1.4%), 31.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (3.45%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 906.0 (-53.31%) 22-01-03 331.5 (27.6%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.72 11.3 -11.79 57.34億(10月) | -19.86 -3.87 -14.11 51.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 441.0 (24-11-12) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.25% 7 -5 0 3.78%←3.53%(0.25%) | ||||
| 本益比法目標價 | 486.98(15.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 57.14,63.1 441.0,421.5 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-2%,-10% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.89 24.74,27.49 look 441.0,400.0 -2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 638 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 10.0,6.52 up 447.0,331.5 -12.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←1.86%(3.12%) | 296 (連7買) 24.38% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% -5.13% -12.93% -19.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.99%←24.64%(-5.65%) | -344 (連9賣) 28.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.33% 7.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.93%(-0.27%) | 5 (連3買) 0.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.55←99.19 (+5.4%) Q3←Q2 第1升 104.55←97.95 (+6.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 158.7←153.26 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 158.7←173.76 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.0←33.67 (+3.55%) Q3←Q2 連2降 32.0←48.25 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.34←110.56 (+9.75%) Q3←Q2 連5升 121.34←92.36 (+31.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.38←58.92 (-4.31%) Q3←Q2 連2降 56.38←54.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.03←95.58 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 95.03←76.21 (+24.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.18←6.02 (+2.66%) Q3←Q2 第1升 6.18←12.73 (-51.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.46←5.68 (-3.87%) Q3←Q2 連2降 5.46←6.73 (-18.87%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←32.31 Q3←Q2 連8降 30.04←36.61 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←21.97 Q3←Q2 連2降 20.16←27.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.6←18.78 Q3←Q2 連4降 18.6←31.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.55 Q3←Q2 連4降 3.19←8.85 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.39 Q3←Q2 連4降 1.35←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/20 環球晶：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】環球晶股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 環球晶：丹麥廠布局太陽能 將100%使用再生能源 113/11/18 郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.22元，預估目標價為470元 113/11/10 《台北股市》10月營收讚 台積、環球晶股漲 113/11/10 10月營收讚 台積、環球晶股漲 113/11/10 《半導體》環球晶 營收持續增溫 113/11/09 環球晶 營收持續增溫 113/11/08 熱門股／10月營收登今年高、明年復甦 環球晶谷底強彈近5% 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.56元，預估目標價為480元 113/11/07 環球晶報喜 10月營收締造同期次高 113/11/07 中美晶10月營收繳年月雙增 環球晶創今年新高 113/11/07 環球晶業績增溫 10月營收締造歷史同期次高 113/11/07 《半導體》中美晶、環球晶10月營收 雙創同期次高 113/11/07 【公告】環球晶 2024年10月合併營收57.34億元 年增12.73% 113/11/06 環球晶基於客戶對先進材料需求 按計畫進行擴產 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至521.5元，幅度約4.49% 113/11/05 環球晶 Q3雙率雙減 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至30.25元，預估目標價為546元 113/11/05 環球晶前三季賺逾2股本！ 董座徐秀蘭：成熟製程還未回春 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | -0.24% 1503(-19.22%) | 4.19% 2216(-45.19%) | -1.86% 1677(-27.59%) | -11.69% 1350(-10.08%) | -19.58% 1704(-28.73%) | -20.64% 1961(-38.09%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 425.5↘ | 426.5↘ | 429.45↗ | 423.65↘ | 424.6↘ | 426.56↘ | 438.56↘ | 445.89↘ | 476.26↘ | 478.53↘ | 485.84↘ | 513.41↘ | 526.49↘ | 523.85↘ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.82% | -1.5% | -0.15% | -0.38% | -0.83% | -3.55% | -5.13% | -11.18% | -11.6% | -12.93% | -17.61% | -19.66% | -19.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 427.5 | 440.0 | 402.0 | 430.0 | 439.5 | 445.0 | 450.5 | 479.5 | 530.0 | 532.0 | 525.0 | 580.0 | 525.0 | 481.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 115.02% | -27.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
