| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 (-1.43%) 792張 (-13.17%) 季線下 1180張 1881張 1927張 792張 0.42倍 |
2.07% -3.63% -19.77% -30.72% -42.21% |
29.5~34.9 |
615.19 (78.32%) 345.0 |
N/A 0.85 |
345 、Y! |
中型股 1649.49億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2025-01-10 |
中美晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.0 | 346.1↗ | 351.95↘ | 367.35↘ | 369.18↘ | 390.64↘ | 398.91↘ | 430.36↘ | 490.82↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -1.97% | -6.08% | -6.55% | -11.68% | -13.51% | -19.83% | -29.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 338.0 | 389.0 | 358.0 | 385.0 | 428.5 | 430.0 | 498.0 | 597.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.94,10.8 (9.94,19.25,28.57) 1.75,197.14 (2.42,4.21,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.37% 帶寬大) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.68←77.75(-2.07%) 11.34←9.83(1.51%), 7.06% 75.68←81.02(-5.34%) 11.34←7.07(4.27%), 56.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (4.45%[113]) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 736.0 (-53.12%) 22-02-10 331.5 (4.07%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.65 7.28 -11.35 54.91億(12月) | -2.38 -10.73 -11.02 51.18億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 423.5 (24-12-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.17% -66 0 0 4.36%←4.67%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 420.82(21.98%) | 日KD RSI MACD | 17.09,21.08 look 32.73 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-2%,-14%,-5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.89,2.92 up 40.25 -3.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.29,5.41 look 33.74 -18.62 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←5.28%(-0.22%) | -133 (連8賣) 16.79% | 2年趨勢圖 | 5.06%←1.75%(3.31%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -13.51% -19.83% -29.71% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.87%←16.41%(-0.54%) | -24 (連2賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 15.87%←26.44%(-10.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.91% 7.26% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.73%(-0.07%) | -6 (連10賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.8%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.55←99.19 (+5.4%) Q3←Q2 第1升 104.55←97.95 (+6.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 158.7←153.26 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 158.7←173.76 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.0←33.67 (+3.55%) Q3←Q2 連2降 32.0←48.25 (-8.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.34←110.56 (+9.75%) Q3←Q2 連5升 121.34←92.36 (+31.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.38←58.92 (-4.31%) Q3←Q2 連2降 56.38←54.39 (+3.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.03←95.58 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 95.03←76.21 (+24.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.18←6.02 (+2.66%) Q3←Q2 第1升 6.18←12.73 (-51.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.46←5.68 (-3.87%) Q3←Q2 連2降 5.46←6.73 (-18.87%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←32.31 Q3←Q2 連8降 30.04←36.61 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.16←21.97 Q3←Q2 連2降 20.16←27.77 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.6←18.78 Q3←Q2 連4降 18.6←31.87 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←3.55 Q3←Q2 連4降 3.19←8.85 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.39 Q3←Q2 連4降 1.35←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選臺灣上市上櫃智慧50指數」納陽明、力旺等/刪台化、中租-KY等 |
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| 新聞 | 114/01/17 00912成份股納入世芯-KY、力旺、陽明 刪環球晶等3檔 114/01/10 環球晶2024年營收年減逾一成，今年復甦趨向明朗，下半年比上半好 114/01/10 《半導體》環球晶營收季季增 去年Q4及12月皆創同期第三高 114/01/09 環球晶 營收季季增 去年Q4及12月皆創同期第三高 114/01/09 環球晶去年營收減11.36% 看2025下半年優於上半年 114/01/09 中美晶、環球晶2024年營收寫第三高 集團子公司締新猷 114/01/09 環球晶去年12月營收達54.91億 年減14.65％ 114/01/09 《半導體》中美晶、環球晶營收 寫4項第三高 114/01/09 【公告】環球晶 2024年12月合併營收54.91億元 年增-14.65% 113/12/23 環球晶贊助千萬，深化偏鄉藝術支持 113/12/18 環球晶密蘇里廠投入12吋SOI產線建置，明年Q4量產，效益2026年顯現 113/12/18 擴廠折舊攤提達高峰，環球晶明年壓力最大，2026年毛利率將好轉 113/12/18 環球晶獲美晶片法案4.06億美元直接補助，以及AMIC最高25%抵免額 113/12/17 《半導體》環球晶 獲美補助4.06億美元 113/12/17 環球晶 獲美補助4.06億美元 113/12/17 環球晶：明年第1季營運面臨挑戰 毛利率壓力較大 113/12/17 環球晶在美投資案 將獲美晶片法案最高4.06億美元補助 113/12/17 環球晶確定獲美直接補助4.06億美元 第一階段補助估明年底到手 113/12/17 環球晶將獲晶片法案補助4.06億美元 美國新產能明年量產 113/12/17 【公告】環球晶圓獲得美國《晶片與科學法》補助，攜手支持關鍵半導體晶圓製造 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 2.07% 1180(-32.89%) | -11.31% 1635(-51.56%) | -3.63% 1881(-57.89%) | -19.77% 1927(-58.89%) | -30.72% 1658(-52.23%) | -42.21% 1972(-59.83%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
