| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-0.43%) 12張 (-51.22%) 季線下 33張 57張 207張 12張 0.21倍 短糾結 |
1.78% -2.14% -4.18% -4.18% -3.38% |
7.4~8.6 |
207.5 (81.22%) 114.5 |
N/A 0.3 |
1086 、Y! |
微型股 90.83億 |
35.86% 17.57% |
俱樂部 |
2024-08-13 2024-07-05 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 110.8 113.0 | 1 (11-21) | 0.2,0.1 | 1 | 145.9 | 43.99 | 78.48 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -24.82% | 143 | -8.27% | 508 | 7.32 | 無 | 16 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.54,14.49 (20.53,26.27,32.0) 4.83,23.71 (4.64,5.92,7.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.91% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.15←66.28(-1.13%) 14.93←14.21(0.72%), 2.92% 65.15←67.12(-1.97%) 14.93←16.87(-1.94%), -15.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (3.56%[113]) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-31.02%) 23-06-09 102.0 (12.25%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.78 0.43 19.29 4.48億(10月) | 19.24 -1.69 19.47 4.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 116.5 (24-11-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 4.82%←5.28%(-0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | 140.13(22.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.24 44.44,55.56 116.5,112.5 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-11%,-12% 賣,平,買,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 5.26,9.47 look 116.0,113.0 -1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1086 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.39 24.21,32.88 125.0,104.5 0.57 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -7.79% -4.9% -3.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.77%(1.0%) | -1 (連3賣) 8.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 1.46% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.14%(0.14%) | 1 (連6買) 8.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.7←8.54 (+1.87%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 8.7←7.18 (+21.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.77 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 13.45←11.36 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.27 (+5.32%) Q3←Q2 連2升 1.33←0.75 (+18.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.88←4.56 (+7.02%) Q3←Q2 連2升 4.88←3.14 (+55.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.09←1.07 (+7.02%) Q3←Q2 連4升 1.09←0.93 (+17.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←1.17 (+5.13%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.69 (+78.26%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.36 (+2.21%) Q3←Q2 連2升 1.39←0.79 (+75.95%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←28.18 Q3←Q2 第1降 28.12←24.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←9.93 Q3←Q2 第1降 9.89←6.59 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.13←7.15 Q3←Q2 第1降 7.13←4.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.04 Q3←Q2 連2升 5.22←3.11 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.13 Q3←Q2 連2升 1.16←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 113/11/12 柏文接獲辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 《動休閒》柏文Q3獲利近11季高 今年營收季季高 113/11/09 《業績-動休閒》柏文10月營收為4.48億元，年增17.78% 113/11/08 【公告】柏文 2024年10月合併營收4.48億元 年增17.78% 113/11/08 柏文Q3營收創單季新高 每股賺1.23元 113/11/07 【公告】柏文112年發行國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫項目內容變更 113/10/30 【公告】柏文113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/15 【公告】柏文董事會決議辦理買回限制員工權利新股註銷減資事宜 113/10/15 【公告】柏文董事會決議通過體適能處副總經理職務調整案 113/10/11 健身雙雄9月、前三季營收動能旺，Q4持續展店搶市 113/10/11 《動休閒》柏文Q3營收續登峰 Q4拚連3高 113/10/09 【公告】柏文 2024年9月合併營收4.46億元 年增19.24% 113/10/09 《業績-動休閒》柏文9月營收為4.46億元，年增19.24% 113/09/17 《熱門族群》兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/17 兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/11 《動休閒》柏文8月營收續登峰 雙引擎拚今年季季高 113/09/10 《業績-動休閒》柏文8月營收為4.53億元，年增16.96% 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/09/04 健身雙雄放眼海外市場 柏文股價勁揚世界健身抗跌 113/09/03 《動休閒》H2營運逐季旺 柏文飆逾1年高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | 1.78% 33(-62.3%) | 0.44% 52(-76.4%) | -2.14% 57(-78.29%) | -4.18% 207(-93.97%) | -4.18% 136(-90.87%) | -3.38% 120(-89.6%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 115.0↘ | 114.8↗ | 114.2↗ | 114.74→ | 114.8↘ | 115.3↘ | 120.82↘ | 124.17↘ | 120.54↘ | 120.42↘ | 120.4↘ | 118.06↘ | 118.08↘ | 118.13↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.26% | 0.26% | -0.21% | -0.26% | -0.69% | -5.23% | -7.79% | -5.01% | -4.92% | -4.9% | -3.02% | -3.03% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 112.5 | 114.0 | 114.5 | 117.0 | 118.5 | 141.0 | 119.5 | 117.0 | 117.5 | 119.5 | 118.0 | 118.5 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏文 | -21.66% | -8.0% | 3.0% | -11.0% | -15.0% | -21.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 | 18.33 |
| ROE | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 | 25.96 |
| 本業收入比 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 | 108.56 |
| 自由現金流量 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 | 9.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
