收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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127.5 (0.39%) 219張 (-4.47%) 351張 445張 198張 季線上 ↘130.0 ↘134.65 ↘136.21 ↗135.48 ↗124.5 ↗122.14 219張 |
-4.14% 2.41% 8.97% 14.86% 1.59% |
1.7~1.9 7.3~8.6 |
145.77 (14.33%) 127.5 |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
7.93億 101.16億 |
35.65% 17.67% |
俱樂部 |
2024-08-13 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84623/柏文三 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 2026-04-14 | 100.0 | 110.8 110.15 (-7.82%) | 1 (09-20) | 0.2,1.5 | 15 | 145.9 | 26.04 | 87.39 | 3000 | 0.0% | -8 | 2 | 0,0 | -13.55% | 199 | -5.96% | 564 | 8.75 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.4,16.14 (20.53,26.27,32.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.45%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.46←66.68(1.17%) 14.0←17.2(-18.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (3.2%[113]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 166.0 (-23.19%) 23-06-09 102.0 (25.0%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.96 1.65 19.5 歷年新高 4.53億(8月) | 18.93 3.66 19.91 4.46億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 147.5 (24-09-12) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.28% 24 0 1 5.14%←6.91%(-25.62%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 152.08(19.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 8.0,10.67 look 132.0,125.5 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-13%,-5%,9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.61 51.58,64.91 132.0,123.0 2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.1 48.04,40.32 132.5,125.0 1.53 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.71,22.33 (4.64,5.92,7.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.89% 4.39% 6.55% 7.84% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←0.87%(186.21%) | -20 (連3買轉賣) 9.13% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.22% 11.22% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | 3 (連4買) 1.37% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←8.21 (+4.02%) Q2←Q1 連3升 8.54←7.27 (+17.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.77←11.43 (+11.72%) Q2←Q1 第1升 12.77←10.64 (+20.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←0.82 (+11.72%) Q2←Q1 第1升 1.27←0.48 (+20.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.56←4.32 (+5.56%) Q2←Q1 第1升 4.56←1.61 (+183.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.07←1.02 (+5.56%) Q2←Q1 連3升 1.07←0.96 (+11.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←0.62 (+88.71%) Q2←Q1 第1升 1.17←0.39 (+200.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←0.88 (+54.55%) Q2←Q1 第1升 1.36←0.55 (+147.27%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.18←25.46 Q2←Q1 第1升 28.18←24.46 Q2←Q2 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.93←7.13 Q2←Q1 第1升 9.93←4.51 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.15←4.26 Q2←Q1 第1升 7.15←2.78 Q2←Q2 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.04←2.69 Q2←Q1 第1升 5.04←1.77 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.71 Q2←Q1 第1升 1.13←0.55 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/21 朱信宏 經理人 信託 24張 111/11/21 何威松 經理人 信託 24張 |
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公告 | 113/09/10 柏文 113年8月營收4.53億、年增16.96% |
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新聞 | 113/09/17 《熱門族群》兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/17 兩大健身房 競赴海外擴點 113/09/11 《動休閒》柏文8月營收續登峰 雙引擎拚今年季季高 113/09/10 《業績-動休閒》柏文8月營收為4.53億元,年增16.96% 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/09/04 健身雙雄放眼海外市場 柏文股價勁揚世界健身抗跌 113/09/03 《動休閒》H2營運逐季旺 柏文飆逾1年高 113/09/03 熱門股:柏文(8462)、碩天(3617)、宇隆(2233)、六方科-KY(4569)、永捷(4714) 113/09/02 健身雙雄 第四季加速展店 113/09/02 【公告】柏文辦理註銷買回限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/13 《動休閒》柏文7月營收登峰 H2營運拚逐季揚 113/08/12 【公告】柏文受邀參加國票綜合證券舉辦之2024年第二季法人說明會 113/08/09 【公告】柏文 2024年7月合併營收4.46億元 年增18.93% 113/08/09 《業績-動休閒》柏文7月營收為4.46億元,年增18.93% 113/08/09 大魯閣攜手柏文進軍美國市場 明年拚開10家店 113/08/09 大魯閣攜手柏文開拓美國運動休閒市場 明年Q1先開3店 113/08/09 柏文H1每股盈餘1.79元創近4年新高 下半年營運走強 113/08/09 大魯閣攜手柏文開拓美運動休閒市場,明年預計開出10家棒壘球打擊中心 113/08/09 《動休閒》柏文Q2獲利飆 H1每股盈餘1.79元近4年高 113/07/31 【公告】柏文113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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柏文 | -4.14% 351(-37.46%) | -10.21% 264(-16.91%) | 2.41% 445(-50.62%) | 8.97% 198(10.69%) | 14.86% 137(59.96%) | 1.59% 117(87.45%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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127.5 | 128.17↘ | 130.0↘ | 134.65↘ | 136.21↘ | 135.48↗ | 132.54↗ | 124.5↗ | 122.14↗ | 121.36↗ | 121.04↗ | 119.66↗ | 118.08↗ | 118.23↗ | 119.97↘ |
乖離率 | -0.52% | -1.92% | -5.31% | -6.39% | -5.89% | -3.8% | 2.41% | 4.39% | 5.06% | 5.34% | 6.55% | 7.98% | 7.84% | 6.28% |
均線開始 轉折價位 | 132.5 | 137.0 | 141.0 | 133.0 | 123.0 | 118.0 | 109.5 | 118.0 | 114.5 | 110.5 | 111.0 | 116.0 | 126.5 | 143.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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柏文 | -21.66% | 2.0% | 3.0% | -11.0% | -15.0% | -21.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 3.99 | -7.41 | 14.98 | 18.33 |
ROE | 6.51 | 4.29 | -7.53 | 19.44 | 25.96 |
本業收入比 | 151.03 | 156.52 | 101.05 | 108.25 | 108.56 |
自由現金流量 | 8.68 | 7.08 | 0.77 | 7.07 | 3.6 |
利息保障倍數 | 2.32 | 1.98 | -1.48 | 8.89 | 9.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標