| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (-0.18%) 97張 (+24.92%) 季線旁 84張 75張 109張 97張 1.29倍 短糾結 |
0.18% 0.0% -0.53% -5.83% 9.07% |
5.1~5.9 |
63.45 (12.3%) 56.5 |
N/A 0.38 |
265 、Y! |
微型股 85.57億 |
12.26% 33.44% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,10.02 (6.74,11.25,15.76) 1.5,37.73 (1.34,1.63,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.78% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底68日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 63.73←64.0(-0.42%) 10.41←10.31(0.97%) 63.73←59.14(7.76%) 10.41←12.11(-14.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底68日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.34%[112] (6.66%[113]) 0 (6.34%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-13.74%) 24-07-04 40.15 (40.72%) 21-12-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -18.38 -1.27 5.43億(10月) | -2.03 -6.85 -2.37 6.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 57.1 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.06% 1 0 0 0.82%←0.86%(-4.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | 59.6(5.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 45.45,51.52 57.1,56.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.8 30.77,50.77 57.1,56.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.15 38.78,42.31 57.5,50.8 -0.58 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←2.71%(-92.25%) | 9 (連16買) 9.28% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -1.36% -3.62% -2.97% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←9.12%(-58.77%) | 2 2.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.24% 0.89% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←0.88%(267.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 1.93←0.21 (+819.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.2←25.16 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 22.2←21.85 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.76 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.84 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.18←22.87 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 19.18←15.37 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.61←37.75 (+23.47%) Q3←Q2 第1升 46.61←51.94 (-10.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.97←106.7 (+23.47%) Q3←Q2 連2降 104.97←90.51 (+15.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.64 (-44.51%) Q3←Q2 第1降 0.91←1.44 (-36.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.43 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.86 (+20.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.91←18.53 Q3←Q2 第1降 17.91←18.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←10.96 Q3←Q2 第1降 8.73←8.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.3←9.8 Q3←Q2 第1降 6.3←9.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←4.41 Q3←Q2 第1降 2.41←3.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.51 Q3←Q2 第1降 1.45←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/23 詹賀博 董事 贈與 368張 |
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| 公告 | 113/11/08 光隆 113年10月營收5.43億、年增13.52% |
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| 新聞 | 113/11/08 光隆前三季EPS 3.54元，成衣業務火力全開，暢旺態勢將延續到Q4 113/11/08 《其他股》光隆前3季EPS為3.54元 Q3營收復甦延續至Q4 113/11/08 【公告】光隆 2024年10月合併營收5.43億元 年增13.52% 113/11/07 光隆 EPS 3.54元 113/10/25 戶外服飾代工廠 訂單看到明年H1 113/10/21 【公告】光隆受邀參加「16th Taiwan CEO Week」，向投資人說明光隆之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/10/09 成衣部門出貨復甦，光隆Q3業績連兩季年增，今年營收力拼逆轉勝 113/10/09 《其他股》光隆營收連2季成長 成衣部門強勢復甦 113/09/14 《其他股》光隆站回月線 H2業績拼雙位數成長 113/09/13 光隆法說報佳音，成衣/家紡業務跳升+AI自動化生產，H2、明年營運向上 113/09/13 《其他股》光隆：成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆：成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆法說 成衣、家紡持續成長 113/09/11 《其他股》成衣、家紡業務並進 光隆營收動能回溫 113/09/10 成衣/家紡雙位數成長，光隆8月業績7.15億，今年6家新客戶目標全到手 113/09/10 光隆八月營收7.15億元 年增4％ 113/08/16 成衣代工廠 下半年營收喊旺 113/08/16 《紡纖股》美零售數字優預期 聚陽、廣越等廠樂觀看下半年營運 113/08/11 光隆H1 EPS 2.62元，創同期次高，H2出貨動能升溫，雙位數成長可期 113/08/11 《其他股》光隆周K連5黑 外資彎腰撿鑽石 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 0.18% 84(15.81%) | -0.7% 72(35.83%) | 0.0% 75(30.23%) | -0.53% 109(-10.31%) | -5.83% 173(-43.54%) | 9.07% 247(-60.54%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 56.57→ | 56.64↗ | 56.68↘ | 56.64↗ | 56.58→ | 56.61↘ | 57.07↘ | 57.28→ | 58.24↘ | 58.35↘ | 58.62↘ | 58.87↗ | 58.23↗ | 57.54↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.25% | -0.32% | -0.25% | -0.14% | -0.19% | -1.0% | -1.36% | -2.99% | -3.17% | -3.62% | -4.03% | -2.97% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 56.9 | 56.7 | 56.2 | 56.3 | 57.2 | 58.1 | 56.3 | 61.3 | 60.8 | 60.2 | 55.6 | 52.0 | 53.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 28.59% | -2.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
| ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
| 本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
