| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (-0.39%) 64張 (-37.25%) 季線下 89張 183張 119張 64張 0.35倍 |
-0.97% -13.07% -10.96% -9.06% -15.79% |
5.3~6.0 |
63.36 (23.76%) 51.2 |
N/A 0.52 |
957 、Y! |
微型股 77.39億 |
12.24% 33.44% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 51.42↘ | 51.34↗ | 54.37↘ | 55.26↘ | 57.06↘ | 57.34↘ | 57.24↘ | 58.2↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.27% | -5.83% | -7.35% | -10.27% | -10.71% | -10.55% | -12.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 51.0 | 58.9 | 58.9 | 59.3 | 57.5 | 56.3 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.7,9.08 (6.74,11.23,15.73) 1.34,38.36 (1.33,1.54,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.77% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.53←63.71(0.82%) 10.39←10.37(0.02%), 24.99% 64.53←57.51(7.02%) 10.39←13.85(-3.46%), 44.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.03%[113] (9.82%[114]) 0 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-21.83%) 24-07-04 41.6 (23.08%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.75 11.02 10.42 6.03億(3月) | 92.12 4.09 28.74 5.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 59.8 (25-03-26) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.7%←0.69%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.12(9.61%) | 日KD RSI MACD | 34.8,35.26 32.65 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,-1% 賣,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.04,32.57 21.78 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.64,37.42 40.31 -0.9 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -10.71% -10.55% -12.03% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.45%(-0.2%) | -6 (連2賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 3.25%←4.34%(-1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.31% 2.52% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.12%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.06%←0.99%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.02←1.93 (+4.66%) Q4←Q3 連2升 2.02←0.35 (+477.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←22.2 (-25.86%) Q4←Q3 連2降 16.46←13.09 (+25.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←1.94 (-25.86%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.32 (+25.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.49←19.18 (+27.69%) Q4←Q3 第1升 24.49←15.79 (+55.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.8←46.61 (+4.7%) Q4←Q3 連2升 48.8←59.44 (-17.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.9←104.97 (+4.7%) Q4←Q3 第1升 142.9←126.92 (+12.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.91 (-45.05%) Q4←Q3 連2降 0.5←0.1 (+400.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←1.05 (-69.52%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.21 (+52.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.53←17.91 Q4←Q3 連2降 15.53←14.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.09←8.73 Q4←Q3 連2降 3.09←2.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←6.3 Q4←Q3 連2降 4.47←1.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←2.41 Q4←Q3 連2降 1.24←0.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.45 Q4←Q3 連2降 0.82←0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/03 蘇彰仁 經理人 盤後定價交易 50張 |
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| 公告 | 114/04/10 光隆 114年3月營收6.03億、年減11.75% |
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| 新聞 | 114/04/10 羽絨事業加持！光隆首季營收16.68億元 年增10.4％ 114/04/10 美推遲對等關稅90天，光隆Q2業績看旺，股息殖利率飆升至6.8% 114/04/10 【公告】光隆 2025年3月合併營收6.03億元 年增-11.75% 114/04/07 川普關稅風暴 成衣廠：短期按兵不動、長期將由品牌廠、成衣廠、供應鏈三方協調分擔 114/04/07 光隆：新關稅對今年業績影響有限 114/04/07 美國業績佔比低＋成衣接單達成率高，光隆今年對等關稅影響有限 114/04/07 〈美對等關稅〉光隆銷美產品占營收比重低於4成 配息3.6元不變 114/04/01 【公告】光隆更正〔113年度股利分派情形申報作業〕(含普通股及特別股)可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘誤植(原114/3/11董事會決議無異動) 114/03/27 《紡纖股》二線成衣廠首季2位數成長 廣越、冠星淡季不淡 114/03/27 訂單足、基期低 二線成衣廠首季有高2位數成長 114/03/24 光隆 全年營收可望重返百億 114/03/24 光隆新增歐日系家紡客戶 今年拚雙位數成長 114/03/24 光隆預期全年營收重返百億 三大事業部雙位數成長 114/03/24 《其他股》光隆三事業部齊發力 全年營收挑戰百億 114/03/24 光隆三大業務強勁成長，今年營收拚回百億大關 114/03/21 【公告】光隆受邀參加中國信託證券舉辦之法人座談會 114/03/21 《其他股》光隆3月24日參加中國信託證券舉辦法人座談會 114/03/12 光隆去年EPS 4.04元，將配息3.6元，三大事業衝鋒，今年業績拚返百億 114/03/12 《其他股》光隆大方配息 近9成配息率VS.殖利率站上6% 114/03/11 《其他股》光隆2024年每股賺4.04元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -0.97% 89(-28.09%) | 0.39% 281(-77.29%) | -13.07% 183(-65.16%) | -10.96% 119(-46.63%) | -9.06% 91(-30.38%) | -15.79% 151(-57.7%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 |
| ROE | 10.48 | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 |
| 本業收入比 | 77.76 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 |
| 自由現金流量 | -7.93 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 |
| 利息保障倍數 | 21.85 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
