| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (0.18%) 67張 (+46.41%) 季線下 79張 70張 103張 67張 0.96倍 |
-0.53% -0.18% -1.57% -6.17% 5.43% |
5.2~6.1 |
63.45 (12.7%) 56.3 |
N/A 0.37 |
285 、Y! |
微型股 84.96億 |
12.26% 33.44% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 投信大買 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.68,9.98 (6.74,11.25,15.76) 1.48,37.97 (1.34,1.63,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.8←63.86(-0.06%) 10.4←10.32(0.08%), 0.25% 63.8←59.14(4.66%) 10.4←12.11(-1.71%), 26.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.36%[112] (6.68%[113]) 0 (6.36%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-14.05%) 24-07-04 40.15 (40.22%) 21-12-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 -18.38 -1.27 5.43億(10月) | -2.03 -6.85 -2.37 6.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 57.1 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.04% 0 0 0 0.82%←0.8%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 59.46(5.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.81 33.33,38.89 57.1,56.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-16%,-13%,-7% 買,賣,賣,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 12.12,33.27 look 57.1,56.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.66 37.41,41.86 57.5,50.8 -0.59 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←2.71%(-2.46%) | 13 (連21買) 19.4% 大買 |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -1.64% -3.78% -3.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←9.12%(-5.45%) | -18 (連3賣) 26.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 0.95% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←0.88%(2.25%) | -1 (連5賣) 1.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 1.93←0.21 (+819.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.2←25.16 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 22.2←21.85 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.76 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.84 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.18←22.87 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 19.18←15.37 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.61←37.75 (+23.47%) Q3←Q2 第1升 46.61←51.94 (-10.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.97←106.7 (+23.47%) Q3←Q2 連2降 104.97←90.51 (+15.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.64 (-44.51%) Q3←Q2 第1降 0.91←1.44 (-36.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.43 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.86 (+20.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.91←18.53 Q3←Q2 第1降 17.91←18.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←10.96 Q3←Q2 第1降 8.73←8.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.3←9.8 Q3←Q2 第1降 6.3←9.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←4.41 Q3←Q2 第1降 2.41←3.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.51 Q3←Q2 第1降 1.45←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/23 詹賀博 董事 贈與 368張 |
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| 公告 | 113/11/08 光隆 113年10月營收5.43億、年增13.52% |
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| 新聞 | 113/11/08 光隆前三季EPS 3.54元，成衣業務火力全開，暢旺態勢將延續到Q4 113/11/08 《其他股》光隆前3季EPS為3.54元 Q3營收復甦延續至Q4 113/11/08 【公告】光隆 2024年10月合併營收5.43億元 年增13.52% 113/11/07 光隆 EPS 3.54元 113/10/25 戶外服飾代工廠 訂單看到明年H1 113/10/21 【公告】光隆受邀參加「16th Taiwan CEO Week」，向投資人說明光隆之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/10/09 成衣部門出貨復甦，光隆Q3業績連兩季年增，今年營收力拼逆轉勝 113/10/09 《其他股》光隆營收連2季成長 成衣部門強勢復甦 113/09/14 《其他股》光隆站回月線 H2業績拼雙位數成長 113/09/13 光隆法說報佳音，成衣/家紡業務跳升+AI自動化生產，H2、明年營運向上 113/09/13 《其他股》光隆：成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆：成衣Q2營收占比續增 113/09/12 光隆法說 成衣、家紡持續成長 113/09/11 《其他股》成衣、家紡業務並進 光隆營收動能回溫 113/09/10 成衣/家紡雙位數成長，光隆8月業績7.15億，今年6家新客戶目標全到手 113/09/10 光隆八月營收7.15億元 年增4％ 113/08/16 成衣代工廠 下半年營收喊旺 113/08/16 《紡纖股》美零售數字優預期 聚陽、廣越等廠樂觀看下半年營運 113/08/11 光隆H1 EPS 2.62元，創同期次高，H2出貨動能升溫，雙位數成長可期 113/08/11 《其他股》光隆周K連5黑 外資彎腰撿鑽石 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -0.53% 79(-15.28%) | -1.05% 83(-18.48%) | -0.18% 70(-4.55%) | -1.57% 103(-34.64%) | -6.17% 171(-60.55%) | 5.43% 245(-72.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 56.37↘ | 56.4↘ | 56.51↘ | 56.62↘ | 56.6→ | 56.54→ | 57.0↘ | 57.24↘ | 58.07↘ | 58.17↘ | 58.51↘ | 58.87→ | 58.29↗ | 57.59↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.18% | -0.37% | -0.57% | -0.53% | -0.42% | -1.23% | -1.64% | -3.05% | -3.21% | -3.78% | -4.37% | -3.41% | -2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.4 | 56.2 | 56.7 | 56.5 | 56.9 | 60.5 | 61.3 | 59.7 | 56.1 | 52.1 | 52.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 28.59% | -3.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
| ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
| 本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
