| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (-0.17%) 77張 (+51.23%) 季線上 64張 61張 73張 77張 1.26倍 短糾結 |
0.0% 1.95% -1.37% -5.57% 4.73% |
5.2~6.0 |
63.47 (10.2%) 57.6 |
N/A 0.37 |
335 、Y! |
微型股 87.20億 |
12.24% 33.44% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 57.77↘ | 57.78→ | 57.79↘ | 57.48↗ | 57.44↗ | 57.23↗ | 56.94↗ | 57.05↘ | 57.08→ | 57.21↘ | 57.92↘ | 58.82→ | 58.57↗ | 58.04↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.31% | -0.33% | 0.21% | 0.28% | 0.65% | 1.16% | 0.96% | 0.91% | 0.68% | -0.55% | -2.07% | -1.66% | -0.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.1 | 57.6 | 58.2 | 56.9 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 58.4 | 58.4 | 62.2 | 61.0 | 58.7 | 55.0 | 51.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.04,10.21 (6.74,11.25,15.77) 1.52,37.89 (1.34,1.63,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率0.1 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.01←63.63(0.38%) 10.42←10.43(-0.01%), 1.48% 64.01←59.77(4.24%) 10.42←12.3(-1.88%), 27.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[112] (6.53%[113]) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-12.06%) 24-07-04 40.3 (42.93%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.96 4.69 0.5 5.69億(11月) 短跌破長 | 13.52 -18.38 -1.27 5.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 58.7 (24-12-11) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.05% -1 0 0 0.84%←0.82%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.26(4.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.43 50.0,58.7 58.7,57.5 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -10%,2%,-3%,6% 賣,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 60.71,65.21 59.2,56.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 335 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.68 46.26,42.18 65.5,57.5 -0.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.25%(0.03%) | 2 (連4買) 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.28%←1.74%(-1.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 0.96% -0.55% -1.66% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←3.61%(-0.01%) | 4 (連4買) 5.19% | 2年趨勢圖 | 3.6%←9.21%(-5.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.21% 0.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.13%←0.91%(2.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 第1升 1.93←0.21 (+819.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.2←25.16 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 22.2←21.85 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←2.76 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 1.94←1.84 (+1.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.18←22.87 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 19.18←15.37 (+24.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.61←37.75 (+23.47%) Q3←Q2 第1升 46.61←51.94 (-10.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.97←106.7 (+23.47%) Q3←Q2 連2降 104.97←90.51 (+15.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←1.64 (-44.51%) Q3←Q2 第1降 0.91←1.44 (-36.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.43 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.86 (+20.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.91←18.53 Q3←Q2 第1降 17.91←18.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←10.96 Q3←Q2 第1降 8.73←8.42 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.3←9.8 Q3←Q2 第1降 6.3←9.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.41←4.41 Q3←Q2 第1降 2.41←3.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←2.51 Q3←Q2 第1降 1.45←2.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/23 詹賀博 董事 贈與 368張 |
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| 公告 | 113/12/20 光隆取得台北市信義區使用權資產，計約4440萬元 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】向關係人取得不動產使用權資產 113/12/17 《其他股》光隆 家紡事業獲大單 113/12/16 光隆 家紡事業獲大單 113/12/16 光隆法說報喜 家紡事業奪歐、日兩大連鎖訂單 113/12/16 光隆家紡業務奪歐、日兩大連鎖品牌大單，成長再添動能 113/12/13 【公告】光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 113/12/13 《其他股》光隆12月16日參加凱基證券舉辦法說會 113/12/10 成衣、羽絨原料業務噴發，光隆前11月營收逆轉勝 113/12/10 成衣廠光隆：第四季會有雙位數的成長 113/12/10 《其他股》光隆11月營收雙增 成衣與羽絨部門業績暖烘烘 113/12/10 【公告】光隆 2024年11月合併營收5.69億元 年增27.97% 113/12/09 《DJ在線》戶外/羽絨服庫存落底，廣越/光隆樂看2025動能 113/12/03 《其他股》光隆 明年營運拚雙位數成長 三大事業出貨旺 113/12/03 光隆 明年營運拚雙位數成長 成衣、家紡、羽絨三大事業出貨旺 113/12/03 光隆詹賀博：2025年營運高雙位數成長 113/12/03 《其他股》看好T-TAS國產羽絨進軍東瀛 光隆明年營收看增2位數 113/11/21 聚陽、冠星 Q4淡季不淡 113/11/21 運動服飾需求增 代工廠樂看營運 113/11/08 光隆前三季EPS 3.54元，成衣業務火力全開，暢旺態勢將延續到Q4 113/11/08 《其他股》光隆前3季EPS為3.54元 Q3營收復甦延續至Q4 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | -1.03% 65(18.07%) | 1.95% 61(27.06%) | -1.37% 73(5.6%) | -5.57% 154(-49.66%) | 4.73% 230(-66.16%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆 | 28.59% | 0.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
| ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
| 本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
| 自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
