| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (0.0%) 10張 (-9.15%) 季線旁 6張 11張 20張 10張 0.91倍 短糾結 |
-1.27% 0.16% 0.32% 4.55% -10.01% |
77.13 (24.4%) 62.0 |
N/A 0.08 |
1105 |
微型股 100.84億 |
29.29% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-19 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.38,N/A (24.39,32.83,41.26) 3.8,16.32 (3.06,3.5,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.11% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底多日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 82.94←82.89(0.06%) 0.97←0.97(0%) 82.94←81.53(1.73%) 0.97←0.7(38.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (N/A) 0 (3.55%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-37.94%) 22-04-12 57.9 (7.08%) 24-03-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.78 4.98 4.2 2.34億(10月) | 21.2 9.82 3.18 2.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.6 (24-11-14) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.03%(-33.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.3 40.74,43.1 62.5,61.7 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 20.0,23.56 look 62.7,60.9 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 32.8,30.27 64.0,57.9 0.15 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% -0.02% 1.37% -0.18% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.3%(1.54%) | -1 10.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.15% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 8 80.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.35←9.28 (+11.53%) Q3←Q2 連8升 10.35←8.52 (+21.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←6.62 (-5.59%) Q3←Q2 連2降 6.25←5.82 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.3 (-5.59%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.99 (+7.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.63 (+7.94%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.65 (+4.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.01←39.07 (-5.27%) Q3←Q2 第1降 37.01←35.28 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.81←11.64 (-5.27%) Q3←Q2 連2升 11.81←12.88 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.76 (-30.26%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.56 (-5.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.63 (-30.16%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←24.71 Q3←Q2 第1降 19.47←22.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←19.62 Q3←Q2 第1降 14.72←17.08 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.8←18.59 Q3←Q2 第1降 13.8←15.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←4.58 Q3←Q2 第1降 3.3←3.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←2.1 Q3←Q2 第1降 1.49←1.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 113/11/08 欣泰 113年10月營收2.34億、年增13.78% |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-油電》欣泰10月營收為2.34億元，年增13.78% 113/11/08 【公告】欣泰 2024年10月合併營收2.34億元 年增13.78% 113/10/09 【公告】欣泰 2024年9月合併營收2.23億元 年增21.2% 113/10/09 《業績-油電》欣泰9月營收為2.23億元，年增21.20% 113/09/18 《油電股》欣泰19日線上法說 113/09/09 《業績-油電》欣泰8月營收為2.03億元，年增0.37% 113/08/09 【公告】欣泰 2024年7月合併營收1.99億元 年增2.01% 113/08/09 《業績-油電》欣泰7月營收為1.99億元，年增2.01% 113/07/09 【公告】欣泰 2024年6月合併營收2.03億元 年增4.25% 113/07/09 《業績-油電》欣泰6月營收為2.03億元，年增4.25% 113/06/18 《油電股》欣泰7月4日除息 113/06/18 【公告】欣泰訂定除息基準日 113/06/08 《業績-油電》欣泰5月營收為2.13億元，年減6.50% 113/06/07 【公告】欣泰 2024年5月合併營收2.13億元 年增-6.5% 113/06/03 【公告】欣泰法人董事代表異動 113/05/08 《業績-油電》欣泰4月營收為2.46億元，年增11.72% 113/05/07 【公告】欣泰 2024年4月合併營收2.46億元 年增11.72% 113/04/09 【公告】欣泰 2024年3月合併營收2.47億元 年增-2.76% 113/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為2.47億元，年減2.76% 113/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -1.27% 6(51.95%) | -0.16% 6(56.67%) | 0.16% 11(-9.95%) | 0.32% 20(-50.79%) | 4.55% 21(-52.42%) | -10.01% 23(-56.67%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 62.0↘ | 62.12↘ | 62.3→ | 62.27→ | 62.26↗ | 62.14↗ | 61.88↗ | 62.01↗ | 61.51↗ | 61.45↗ | 61.16↗ | 61.09↘ | 62.11↘ | 62.69→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.19% | -0.48% | -0.43% | -0.42% | -0.23% | 0.19% | -0.02% | 0.8% | 0.9% | 1.37% | 1.49% | -0.18% | -1.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.3 | 62.7 | 62.2 | 62.0 | 61.9 | 62.0 | 61.6 | 61.8 | 60.5 | 59.6 | 59.2 | 65.3 | 69.0 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | 34.85% | -5.0% | -27.0% | 1.0% | 31.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
| ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
| 本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
| 自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
