| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 (0.95%) 1076張 (-41.74%) 季線下 2837張 1742張 2021張 1076張 0.62倍 |
-11.65% -18.56% -22.37% -33.71% 20.27% |
5.0~5.8 |
101.47 (91.08%) 53.1 |
N/A 1.43 |
731 N/A 、Y! |
微型股 130.49億 |
5.97% 24.31% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.91,9.82 (11.99,18.75,25.52) 2.2,23.91 (0.98,1.17,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.86% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 38.67←38.7(-0.08%) 29.36←29.26(0.34%) 38.67←46.05(-16.03%) 29.36←17.45(68.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (2.53%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-46.69%) 24-04-19 16.6 (219.88%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.52 -23.67 30.34 3.56億(10月) | 31.3 45.89 36.37 4.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 63.8 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.43% 2 -22 0 22.53%←24.36%(-7.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | 65.78(23.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.64 7.76,8.19 look 53.7,51.2 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-14%,-12%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.47 4.92,11.37 look 53.7,43.05 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 30.75,41.35 99.6,42.25 -1.38 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.07% -16.59% -23.97% -20.38% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←7.13%(66.06%) | -148 13.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 6.95% 13.91% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.24%(-29.17%) | 2 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←1.24 (+64.52%) Q3←Q2 連4升 2.04←0.66 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←14.71 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 11.94←11.04 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←2.88 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 2.42←3.76 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.28←3.15 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.77 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.03←38.69 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 54.03←43.63 (+23.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←27.71 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 32.53←40.19 (-19.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.86 (-15.12%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.99 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.0 (-30.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.7←23.94 Q3←Q2 第1升 24.7←41.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←19.6 Q3←Q2 第1升 20.3←34.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←15.69 Q3←Q2 第1升 16.78←27.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.11 Q3←Q2 第1降 2.67←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.93 Q3←Q2 第1降 1.63←2.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 113/11/11 國統：奇索資金貸與超限改善計畫暨執行情形 113/11/11 國統：KUO TOONG INTERNATIONAL增資轉投資MARVEL LINE，計35萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】代子公司KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 增資轉投資之MARVEL LINE CO.,LTD 113/11/08 【公告】國統增資100%轉投資之KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 113/11/08 【公告】國統 2024年10月合併營收3.56億元 年增-11.52% 113/11/08 【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/21 《其他股》國統11月5日除息 11月28日領錢 113/10/21 【公告】國統除息基準日相關事宜 113/10/13 《其他股》國統 扭轉拚戰年線 113/10/12 國統 扭轉拚戰年線 113/10/09 營收速報 - 國統(8936)9月營收4.66億元年增率高達31.3％ 113/10/09 【公告】國統 2024年9月合併營收4.66億元 年增31.3% 113/09/03 《其他股》國統9月11日受邀凱基證論壇 113/09/03 【公告】國統受邀參加凱基證券舉辦之「2024年第三季投資論壇」 113/08/09 【公告】國統 2024年7月合併營收4.09億元 年增-3.51% 113/08/09 【公告】夠麻吉稽核主管異動 113/08/01 【公告】國統民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/27 水資源工程概念股 滋潤 113/07/22 【公告】國統取得大金門海水淡化廠委託代操作維護(113年至116年)」標案 113/07/18 熱門股：海悅(2348)、國統(8936)、訊聯(1784)、事欣科(4916)、藥華藥(6446) 113/07/16 【公告】國統取得「石門水庫至新竹聯通管－跨河放水段工程」標案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | -11.65% 2837(-62.05%) | -15.31% 2158(-50.1%) | -18.56% 1742(-38.21%) | -22.37% 2021(-46.73%) | -33.71% 5602(-80.78%) | 20.27% 10892(-90.11%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 53.37↘ | 53.72↘ | 57.35↘ | 59.56↘ | 60.39↘ | 61.27↘ | 62.76↘ | 63.66↘ | 68.37↘ | 68.73↘ | 69.84↘ | 70.6↗ | 66.69↗ | 63.6↗ |
| 乖離率 | -0.51% | -1.15% | -7.41% | -10.85% | -12.07% | -13.33% | -15.39% | -16.59% | -22.33% | -22.74% | -23.97% | -24.79% | -20.38% | -16.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 61.6 | 61.1 | 65.4 | 66.1 | 63.7 | 63.0 | 69.1 | 77.5 | 75.8 | 80.9 | 46.65 | 44.2 | 34.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 124.02% | 14.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
| ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
| 本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
| 自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
