| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 (-0.4%) 989張 (-2.54%) 季線下 1438張 1347張 1554張 989張 0.73倍 |
-3.86% -5.5% -25.11% -34.3% 1.01% |
5.0~5.8 |
101.41 (103.63%) 49.8 |
N/A 1.37 |
770 N/A 、Y! |
微型股 123.54億 |
5.97% 24.31% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 | 49.9↘ | 50.06↘ | 51.74↘ | 52.26↘ | 52.33↘ | 52.34↘ | 55.92↘ | 58.0↘ | 61.8↘ | 62.58↘ | 64.71↘ | 70.22↘ | 67.21↗ | 65.01↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.52% | -3.75% | -4.71% | -4.83% | -4.85% | -10.94% | -14.14% | -19.42% | -20.42% | -23.04% | -29.08% | -25.9% | -23.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 51.8 | 54.3 | 51.9 | 52.7 | 53.1 | 65.2 | 66.5 | 81.1 | 86.8 | 75.8 | 69.1 | 49.3 | 42.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.86,9.21 (11.97,18.75,25.52) 2.09,23.83 (0.98,1.17,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.57←39.29(-2.72%) 29.73←29.23(0.5%), -0.3% 36.57←45.85(-9.28%) 29.73←17.58(12.15%), 45.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (2.7%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-50.0%) 24-04-19 16.6 (200.0%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.89 23.3 27.4 4.39億(11月) | -11.52 -23.67 30.34 3.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 59.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.4% 58 3 0 21.39%←21.35%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 62.5(25.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.27 8.8,8.36 up 51.2,48.75 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-4%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.63 2.76,7.77 look 53.7,43.05 -1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 770 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.98 22.55,32.7 99.6,42.25 -2.44 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -14.14% -23.04% -25.9% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.36%←11.99%(-0.63%) | -263 (連3買轉賣) 26.59% | 2年趨勢圖 | 11.36%←7.59%(3.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.9% 11.1% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | -24 2.43% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.26%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←1.24 (+64.52%) Q3←Q2 連4升 2.04←0.66 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←14.71 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 11.94←11.04 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←2.88 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 2.42←3.76 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.28←3.15 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.77 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.03←38.69 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 54.03←43.63 (+23.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←27.71 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 32.53←40.19 (-19.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.86 (-15.12%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.99 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.0 (-30.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.7←23.94 Q3←Q2 第1升 24.7←41.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←19.6 Q3←Q2 第1升 20.3←34.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←15.69 Q3←Q2 第1升 16.78←27.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.11 Q3←Q2 第1降 2.67←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.93 Q3←Q2 第1降 1.63←2.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 113/12/20 國統取得「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」標案 |
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| 新聞 | 113/12/20 《其他股》國統得標屏縣養殖生產區海水供水系統相關工程 113/12/20 【公告】國統取得「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（供水站及輸配水管線A區工程）」之標案。 113/12/09 【公告】國統 2024年11月合併營收4.39億元 年增4.9% 113/12/08 《其他股》國統 有利向上反攻 113/12/07 國統 有利向上反攻 113/12/06 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/11/08 【公告】代子公司KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 增資轉投資之MARVEL LINE CO.,LTD 113/11/08 【公告】國統增資100%轉投資之KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 113/11/08 【公告】國統 2024年10月合併營收3.56億元 年增-11.52% 113/11/08 【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/21 《其他股》國統11月5日除息 11月28日領錢 113/10/21 【公告】國統除息基準日相關事宜 113/10/13 《其他股》國統 扭轉拚戰年線 113/10/12 國統 扭轉拚戰年線 113/10/09 營收速報 - 國統(8936)9月營收4.66億元年增率高達31.3％ 113/10/09 【公告】國統 2024年9月合併營收4.66億元 年增31.3% 113/09/03 《其他股》國統9月11日受邀凱基證論壇 113/09/03 【公告】國統受邀參加凱基證券舉辦之「2024年第三季投資論壇」 113/08/09 【公告】國統 2024年7月合併營收4.09億元 年增-3.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | -3.86% 1438(-31.22%) | -8.29% 1595(-38.0%) | -5.5% 1347(-26.57%) | -25.11% 1554(-36.38%) | -34.3% 4130(-76.05%) | 1.01% 9610(-89.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 124.02% | 8.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
| ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
| 本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
| 自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
