| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 (1.84%) 3931張 (+81.32%) 季線下 2271張 4873張 3308張 3931張 0.81倍 |
1.47% -11.36% 11.02% -14.37% -32.93% |
0.9~1.0 5.1~5.7 |
84.34 (52.24%) 55.4 |
N/A 0.92 |
875 N/A 、Y! |
小型股 137.44億 |
5.97% 24.31% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.4 | 54.96↗ | 53.42↗ | 53.77↘ | 54.42↗ | 54.76↗ | 54.39↗ | 54.28↘ | 63.98↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 3.71% | 3.03% | 1.8% | 1.17% | 1.86% | 2.06% | -13.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.6 | 48.9 | 62.5 | 53.5 | 53.0 | 49.9 | 64.7 | 82.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.39,10.24 (12.39,15.59,18.79) 2.14,25.42 (0.98,1.16,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.17% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.7←35.83(-1.13%) 30.22←30.01(0.21%), 4.97% 34.7←40.92(-6.22%) 30.22←20.49(9.73%), 42.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[113] (4.48%[114]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-44.38%) 24-04-19 16.6 (233.73%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.95 67.11 18.13 5.3億(3月) 短跌破長 | 21.36 -37.3 15.78 3.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.6 (25-03-24) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 1.58% 642 35 0 20.63%←27.15%(-6.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.9(17.15%) | 日KD RSI MACD | 90.43,87.06 53.76 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,14%,10%,-2% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.91,51.43 48.64 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 875 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.05,16.59 up 53.67 -2.85 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.49%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 1.86% 2.06% -13.41% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←7.6%(0.47%) | 507 (連2買) 12.9% | 2年趨勢圖 | 8.07%←7.47%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 4.63% 32.06% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | -4 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.85←2.04 (+88.73%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 3.85←0.68 (+466.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.34←11.94 (+20.1%) Q4←Q3 第1升 14.34←13.37 (+7.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.22←2.42 (+20.1%) Q4←Q3 第1升 3.22←4.24 (+7.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.28 (+0.61%) Q4←Q3 連2升 3.3←3.06 (+7.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.4←54.03 (-23.38%) Q4←Q3 第1降 41.4←39.17 (+5.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.72←32.53 (-23.38%) Q4←Q3 第1降 28.72←30.84 (-6.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.73 (+47.95%) Q4←Q3 第1升 1.08←0.85 (+27.06%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←0.7 (+41.43%) Q4←Q3 第1升 0.99←1.29 (-23.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.19←24.7 Q4←Q3 連2升 27.19←35.64 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.45←20.3 Q4←Q3 連2升 22.45←31.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.92←16.78 Q4←Q3 連2升 19.92←17.25 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←2.67 Q4←Q3 第1升 3.64←3.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.63 Q4←Q3 第1升 2.22←2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/04/10 國統 114年3月營收5.30億、年增21.96% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】國統 2025年3月合併營收5.3億元 年增21.96% 114/03/23 《其他股》國統 外資進場力挺 114/03/22 《其他股》國統 突破近期整理區間 114/03/21 熱門股－國統 突破近期整理區間 114/03/21 國統取得新建5%股權，攜手強化水利、土木工程 114/03/21 國統已取得新亞建設逾5%股權 提名參與新建董事會改選 114/03/21 《其他股》取得5%股權 國統提名參與新建董事會改選 114/03/21 焦點股：國統在手訂單佳，可望挹注業績表現，股價打底後量增上漲 114/03/11 《其他股》國統擬配息2元 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《其他股》國統113年每股盈餘3.37元 114/03/10 【公告】國統 2025年2月合併營收3.17億元 年增21.37% 114/03/03 【公告】國統113年合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/08 【公告】國統 2025年1月合併營收5.06億元 年增12.55% 114/01/20 熱門股－國統 短期走強訊號亮燈 114/01/16 《其他股》國統5月28日召開股東會 114/01/09 【公告】國統 2024年12月合併營收6.39億元 年增23.69% 113/12/25 《其他股》國統擬發債3億元 113/12/25 【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 (補充113/11/08說明) 113/12/20 《其他股》國統得標屏縣養殖生產區海水供水系統相關工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 1.47% 2271(73.06%) | 13.29% 3396(15.74%) | -11.36% 4873(-19.34%) | 11.02% 3308(18.82%) | -14.37% 2380(65.13%) | -32.93% 5025(-21.78%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.92 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 |
| ROE | 11.78 | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 |
| 本業收入比 | 97.08 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 |
| 自由現金流量 | -4.73 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 |
| 利息保障倍數 | 66.29 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
