收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.0 (-0.13%) 1009張 (-88.66%) 3292張 5713張 12494張 季線下 ↗76.22 ↗76.11 ↗76.39 ↗75.99 ↘79.3 ↘80.44 4036張 0.71倍 |
1.85% 3.49% -5.29% 67.39% 121.58% |
46.6%~54.2% |
54.3 (-29.49%) 77.0 |
73.88 (-4.05%) 34.71 (-54.92%) |
N/A 1.76 |
N/A N/A |
24.81億 191.27億 |
5.97% 13.51% |
水資源 水資源 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.55,N/A (11.99,18.75,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-22.69%) 24-04-19 16.6 (363.86%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0% -22 -44 0 34.24%←40.31%(-15.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.36 32.52 41.23 4.85億(5月) 短突破長 | 15.62 -15.83 40.25 3.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 79.4 (24-07-02) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 104%,7%,4%,2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 48.21,45.27 77.5,75.2 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.12 17.82,19.11 look 99.6,53.7 -1.98 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.94 68.57,70.64 99.6,42.25 3.85 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.08%←9.75%(13.64%) | 1000 (連2買) 99.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,23.29 (0.98,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% -4.28% 8.59% 41.62% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | -1 0.1% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.7←49.87(-24.4%) 29.93←16.65(79.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←0.68 (+77.94%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.67 (+80.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←13.37 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 11.46←7.64 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←4.24 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 2.45←2.41 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←3.06 (+19.93%) Q1←Q4 連2升 3.67←2.89 (+26.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.6←39.17 (+11.31%) Q1←Q4 第1升 43.6←59.3 (-26.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.51←30.84 (+11.31%) Q1←Q4 第1升 36.51←54.51 (-33.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.85 (-16.47%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.69 (+2.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.29 (-44.96%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.73 (-2.74%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←35.64 Q1←Q4 連2降 26.8←38.16 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.36←31.74 Q1←Q4 連2降 21.36←31.49 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←17.25 Q1←Q4 連2降 16.78←23.99 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.58←3.17 Q1←Q4 連2降 2.58←2.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.01 Q1←Q4 連2降 1.63←1.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/24 國統簽訂管材銷售合約,計1.575億元 |
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新聞 | 113/06/25 《DJ在線》海淡廠不只台南/新竹,指標廠均可望受惠 113/06/24 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/06/20 【公告】國統代重要子公司定騰股份有限公司股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】國統113年股東常會重要決議事項 113/06/13 熱門股:全新(2455)、亞力(1514)、國統(8936)、正崴(2392)、穎崴(6515) 113/06/11 【公告】國統 2024年5月合併營收4.85億元 年增44.36% 113/05/31 《其他股》國統6月6日受邀國泰綜合證券產業論壇 113/05/31 【公告】國統受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」 113/05/27 《其他股》國統取得臺南海水淡化廠統包工程一期暨代操作維護標案 113/05/27 【公告】國統取得「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」標案 113/05/10 【公告】國統 2024年4月合併營收3.66億元 年增15.63% 113/04/30 【公告】國統民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 焦點股:水情吃緊,國統水資源業務成長動能明確,股價衝上漲停 113/04/14 《其他股》國統 外資大舉敲進 113/04/13 國統 外資大舉敲進 113/04/10 【公告】國統 2024年3月合併營收4.35億元 年增24.98% 113/04/02 《其他股》國統簽訂管材銷售合約 113/03/18 《DJ在線》石門水庫拉警報,水資源股營運活水多 113/03/11 【公告】國統董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 《其他股》國統6月18日股東會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國統 | 1.85% 3292(-69.36%) | 0.0% 3839(-73.72%) | 3.49% 5713(-82.34%) | -5.29% 12494(-91.92%) | 67.39% 14632(-93.1%) | 121.58% 11537(-91.25%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.0 | 76.7↗ | 76.22↗ | 76.11↗ | 76.39↗ | 75.99↗ | 76.52↘ | 79.3↘ | 80.44↘ | 75.68↗ | 74.69↗ | 70.91↗ | 58.5↗ | 54.37↗ | 51.76↗ |
乖離率 | 0.39% | 1.02% | 1.17% | 0.8% | 1.33% | 0.63% | -2.9% | -4.28% | 1.74% | 3.09% | 8.59% | 31.62% | 41.62% | 48.76% |
均線開始 轉折價位 | 75.6 | 76.8 | 77.5 | 73.3 | 78.4 | 78.7 | 83.6 | 79.5 | 50.1 | 45.4 | 45.5 | 31.4 | 33.95 | 27.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國統 | 124.02% | 68.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標