| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (1.65%) 229781張 (+58.58%) 季線上 149790張 90897張 32132張 229781張 2.53倍 |
4.72% 11.11% 5.11% -18.98% -12.18% |
5.0~5.8 |
83.07 (49.68%) 55.5 |
N/A 1.26 |
813 N/A 、Y! |
微型股 137.68億 |
5.97% 24.31% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 54.28↗ | 54.07↗ | 53.66↗ | 53.01↗ | 51.82↗ | 52.1↗ | 57.62↘ | 67.36↘ |
| 乖離率 | 2.25% | 2.64% | 3.43% | 4.7% | 7.1% | 6.53% | -3.68% | -17.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 55.3 | 49.95 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 68.5 | 63.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.68,10.26 (12.34,15.36,18.37) 2.33,23.82 (0.94,1.15,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.0%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.89←36.57(0.32%) 29.35←29.73(-0.38%), 2.09% 36.89←41.94(-5.05%) 29.35←21.25(8.1%), 32.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-44.28%) 24-04-19 16.6 (234.34%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.54 -20.84 12.54 5.06億(1月) | 23.68 45.81 26.94 歷年新高 6.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 56.7 (25-02-06) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 92.62% 260 6 0 24.4%←21.64%(2.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.72(16.61%) | 日KD RSI MACD | 72.73,62.88 61.38 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.21,58.63 47.09 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 813 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.02,20.24 up 53.75 -2.92 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% 6.53% -3.68% -17.61% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.2%←11.11%(-0.91%) | -16 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 10.2%←5.81%(4.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 92.62% 340.23% 769.16% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 43 (連3買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.18%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←1.24 (+64.52%) Q3←Q2 連4升 2.04←0.66 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.94←14.71 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 11.94←11.04 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←2.88 (-18.83%) Q3←Q2 第1降 2.42←3.76 (+8.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.28←3.15 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 3.28←2.77 (+18.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.03←38.69 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 54.03←43.63 (+23.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.53←27.71 (+39.65%) Q3←Q2 第1升 32.53←40.19 (-19.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.86 (-15.12%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.99 (-26.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.0 (-30.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.7←23.94 Q3←Q2 第1升 24.7←41.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.3←19.6 Q3←Q2 第1升 20.3←34.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←15.69 Q3←Q2 第1升 16.78←27.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.11 Q3←Q2 第1降 2.67←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.93 Q3←Q2 第1降 1.63←2.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/02/08 國統 114年1月營收5.06億、年增12.55% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】國統 2025年1月合併營收5.06億元 年增12.55% 114/01/20 熱門股－國統 短期走強訊號亮燈 114/01/16 《其他股》國統5月28日召開股東會 114/01/09 【公告】國統 2024年12月合併營收6.39億元 年增23.69% 113/12/25 《其他股》國統擬發債3億元 113/12/25 【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 (補充113/11/08說明) 113/12/20 《其他股》國統得標屏縣養殖生產區海水供水系統相關工程 113/12/20 【公告】國統取得「屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統（供水站及輸配水管線A區工程）」之標案。 113/12/09 【公告】國統 2024年11月合併營收4.39億元 年增4.9% 113/12/08 《其他股》國統 有利向上反攻 113/12/07 國統 有利向上反攻 113/12/06 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/11/08 【公告】代子公司KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 增資轉投資之MARVEL LINE CO.,LTD 113/11/08 【公告】國統增資100%轉投資之KUO TOONG INTERNATIONAL LLC. 113/11/08 【公告】國統 2024年10月合併營收3.56億元 年增-11.52% 113/11/08 【公告】國統董事會決議發行114年度第一次有擔保普通公司債 113/11/01 熱門股：國統(8936)、三芳(1307)、廣宇(2328)、致茂(2360)、技嘉(2376) 113/10/21 《其他股》國統11月5日除息 11月28日領錢 113/10/21 【公告】國統除息基準日相關事宜 113/10/13 《其他股》國統 扭轉拚戰年線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 4.72% 149790(53.4%) | 0.36% 123090(86.68%) | 11.11% 90897(152.79%) | 5.11% 32132(615.1%) | -18.98% 17162(1238.83%) | -12.18% 15277(1404.05%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
| ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
| 本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
| 自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
