| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 (0.19%) 287張 (-16.19%) 季線下 492張 401張 410張 301張 0.75倍 |
5.71% -3.48% -8.42% -16.79% -23.13% |
39.08 (-26.4%) 53.1 |
N/A 0.28 |
386 N/A |
微型股 105.59億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 53.87↗ | 52.96↗ | 53.09↗ | 53.89↘ | 54.29↘ | 54.88↘ | 56.02↘ | 56.94↘ | 58.78↘ | 58.97↘ | 60.02↘ | 65.04↘ | 66.33↘ | 67.1↘ |
| 乖離率 | -1.43% | 0.26% | 0.02% | -1.47% | -2.19% | -3.24% | -5.21% | -6.74% | -9.66% | -9.95% | -11.53% | -18.36% | -19.95% | -20.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 52.5 | 53.7 | 56.5 | 57.5 | 56.4 | 59.9 | 60.6 | 63.5 | 64.4 | 66.7 | 74.6 | 72.2 | 74.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.44,N/A (7.84,10.16,12.47) 1.09,48.72 (1.3,1.51,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.52%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.1←51.55(-1.45%) 14.98←13.65(1.33%), 4.83% 50.1←58.12(-8.02%) 14.98←11.84(3.14%), 51.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續13周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.72%[112] (4.57%[113]) 0.9 (15.34%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-33.04%) 23-08-10 50.8 (4.53%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.86 24.74 -26.92 4.01億(11月) 短突破長 | -15.23 0.25 -30.84 3.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 58.7 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.98% 0.33% -628 -25 0 1.26%←1.13%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.0,60.17 54.78 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-20%,-26%,-26% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.76,43.36 44.66 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 386 N/A | 月KD RSI MACD | 18.43,8.19 up 36.61 -2.34 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -6.74% -11.53% -19.95% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.75%←14.48%(-0.73%) | -111 (連2買轉賣) 38.68% | 2年趨勢圖 | 13.75%←22.4%(-8.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.22% 3.96% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.1%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.13 (+52.21%) Q3←Q2 連3升 1.72←0.91 (+89.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←11.17 (-16.83%) Q3←Q2 第1降 9.29←14.84 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.47 (-16.83%) Q3←Q2 連2降 0.85←4.3 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←14.45 (+4.15%) Q3←Q2 第1升 15.05←14.99 (+0.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←69.99 (-9.52%) Q3←Q2 連3降 63.33←94.57 (-33.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.36←182.6 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 213.36←150.25 (+42.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.34 (-51.49%) Q3←Q2 連2降 0.65←3.15 (-79.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q3←Q2 連5降 0.25←1.53 (-83.66%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←34.35 Q3←Q2 連2降 32.25←41.62 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←13.12 Q3←Q2 連2降 9.19←28.94 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←20.31 Q3←Q2 連2降 12.51←38.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.18 Q3←Q2 連2降 1.09←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.56 Q3←Q2 連2降 0.84←3.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/01/06 森鉅 113年12月營收4.81億、年增34.13% |
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| 新聞 | 114/01/06 營收速報 - 森鉅(8942)12月營收4.81億元年增率高達34.13％ 114/01/06 【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13% 113/12/27 【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/06 【公告】森鉅董事會重大決議事項 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 113/11/08 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。 113/11/05 【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24% 113/10/30 【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67% 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% 113/08/02 【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 5.71% 492(-41.61%) | 3.35% 409(-29.79%) | -3.48% 401(-28.32%) | -8.42% 410(-30.03%) | -16.79% 329(-12.75%) | -23.13% 351(-18.27%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
| ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
| 本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
| 利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
