| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (-0.36%) 792張 (+37.49%) 季線下 450張 264張 240張 792張 3.0倍 |
-5.24% -6.03% -9.95% -23.98% -25.7% |
44.23 (-21.17%) 56.1 |
N/A 0.28 |
363 N/A |
微型股 111.95億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-07-18 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.14,N/A (7.84,10.35,12.86) 1.16,48.53 (1.38,1.55,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 52.3←52.07(0.44%) 13.44←13.15(2.21%) 52.3←57.68(-9.33%) 13.44←12.24(9.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.31%[112] (N/A) 0.9 (14.96%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-29.26%) 23-08-10 55.3 (1.45%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.23 0.25 -30.84 3.21億(10月) | -25.53 6.34 -32.26 3.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 59.9 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 0.4% 1 0 0 1.24%←1.3%(-4.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.75 2.38,0.79 up 56.6,55.5 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -34%,-33%,-28%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.43 1.27,4.44 look 59.8,55.3 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 363 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.06 0.48,3.8 look 63.5,55.3 -2.09 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.88% -7.21% -13.48% -18.7% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.77%←21.82%(-27.73%) | -372 (連6賣) 46.97% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.43% 2.64% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.07%(114.29%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.13 (+52.21%) Q3←Q2 連3升 1.72←0.91 (+89.01%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←11.17 (-16.83%) Q3←Q2 第1降 9.29←14.84 (-37.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.47 (-16.83%) Q3←Q2 連2降 0.85←4.3 (-37.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←14.45 (+4.15%) Q3←Q2 第1升 15.05←14.99 (+0.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←69.99 (-9.52%) Q3←Q2 連3降 63.33←94.57 (-33.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.36←182.6 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 213.36←150.25 (+42.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.34 (-51.49%) Q3←Q2 連2降 0.65←3.15 (-79.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q3←Q2 連5降 0.25←1.53 (-83.66%) Q3←Q3 16季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←34.35 Q3←Q2 連2降 32.25←41.62 Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←13.12 Q3←Q2 連2降 9.19←28.94 Q3←Q3 16季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←20.31 Q3←Q2 連2降 12.51←38.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.18 Q3←Q2 連2降 1.09←5.63 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.56 Q3←Q2 連2降 0.84←3.47 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 森鉅12/4起暫停融券賣出 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 113/11/08 【公告】森鉅董事會重大決議事項 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 113/11/08 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。 113/11/05 【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24% 113/10/30 【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67% 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% 113/08/02 【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會 113/07/03 【公告】森鉅 2024年6月合併營收3.2億元 年增-43.46% 113/06/13 【公告】新至陞113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】森鉅決議民國112年下半年盈餘之除權息基準日相關事宜 113/06/10 《數雲端》創業家兄弟：短期拚營運回穩 113/06/09 創業家兄弟：短期拚營運回穩 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -5.24% 450(76.02%) | -6.34% 313(153.0%) | -6.03% 264(199.61%) | -9.95% 240(229.42%) | -23.98% 331(138.76%) | -25.7% 323(145.27%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 56.6↘ | 57.36↘ | 58.33↘ | 58.91↘ | 58.98↘ | 59.15↘ | 60.12↘ | 60.46↘ | 63.17↘ | 63.56↘ | 64.84↘ | 68.1↘ | 69.0↘ | 69.41↘ |
| 乖離率 | -0.88% | -2.2% | -3.82% | -4.77% | -4.88% | -5.16% | -6.69% | -7.21% | -11.19% | -11.74% | -13.48% | -17.62% | -18.7% | -19.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.7 | 61.7 | 60.5 | 62.3 | 73.9 | 72.1 | 74.0 | 72.5 | 75.3 | 73.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 8.41% | -22.0% | 22.0% | -13.0% | 11.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
| ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
| 本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
| 利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
