| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-0.65%) 12639張 (-60.67%) 季線上 38106張 15964張 5812張 12639張 0.79倍 |
6.39% 10.79% 8.45% -0.32% -15.27% |
40.64 (-34.03%) 61.6 |
N/A 0.3 |
503 N/A |
微型股 122.49億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 61.48↗ | 59.61↗ | 58.03↗ | 57.53↗ | 56.06↗ | 56.25↗ | 58.26→ | 64.64↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 3.34% | 6.15% | 7.07% | 9.88% | 9.51% | 5.73% | -4.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 57.7 | 55.6 | 56.1 | 55.8 | 56.8 | 61.8 | 72.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.43,N/A (7.84,10.56,13.28) 1.27,48.5 (1.3,1.51,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.01%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.61←50.06(0.55%) 14.82←14.76(0.06%), -0.42% 50.61←58.29(-7.68%) 14.82←11.78(3.04%), 50.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.66%[112] (3.94%[113]) 0.9 (14.36%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-22.32%) 23-08-10 50.8 (21.26%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.53 -12.58 14.53 4.2億(1月) | 34.12 19.96 -21.96 15個月新高 4.81億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 62.9 (25-02-20) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 6.36% -14 0 0 1.17%←1.26%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.88,85.87 down 76.96 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.26,82.87 57.48 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 503 N/A | 月KD RSI MACD | 43.2,22.37 up 46.29 -1.71 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.15% 9.51% 5.73% -4.7% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.81%←13.71%(0.1%) | -46 0.36% | 2年趨勢圖 | 13.81%←22.34%(-8.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.36% 112.01% 168.57% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -3 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.02%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.13 (+52.21%) Q3←Q2 連3升 1.72←0.91 (+89.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←11.17 (-16.83%) Q3←Q2 第1降 9.29←14.84 (-37.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.47 (-16.83%) Q3←Q2 連2降 0.85←4.3 (-37.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←14.45 (+4.15%) Q3←Q2 第1升 15.05←14.99 (+0.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←69.99 (-9.52%) Q3←Q2 連3降 63.33←94.57 (-33.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.36←182.6 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 213.36←150.25 (+42.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.34 (-51.49%) Q3←Q2 連2降 0.65←3.15 (-79.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q3←Q2 連5降 0.25←1.53 (-83.66%) Q3←Q3 16季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←34.35 Q3←Q2 連2降 32.25←41.62 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←13.12 Q3←Q2 連2降 9.19←28.94 Q3←Q3 16季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←20.31 Q3←Q2 連2降 12.51←38.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.18 Q3←Q2 連2降 1.09←5.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.56 Q3←Q2 連2降 0.84←3.47 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/05 森鉅 114年1月營收4.20億、年增14.53% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/05 【公告】森鉅 2025年1月合併營收4.2億元 年增14.53% 114/01/20 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/01/06 營收速報 - 森鉅(8942)12月營收4.81億元年增率高達34.13％ 114/01/06 【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13% 113/12/27 【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 113/11/08 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。 113/11/05 【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24% 113/10/30 【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67% 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 6.39% 38106(-66.83%) | 6.76% 25357(-50.15%) | 10.79% 15964(-20.83%) | 8.45% 5812(117.45%) | -0.32% 3049(314.45%) | -15.27% 1725(632.35%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
| ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
| 本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
| 利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
