| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (1.39%) 120張 (-62.5%) 季線旁 174張 197張 266張 120張 0.61倍 |
-1.35% -2.82% 9.55% -5.19% -20.52% |
57.72 (-1.33%) 58.5 |
N/A 0.33 |
172 N/A |
微型股 116.32億 |
0.0% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 58.84↘ | 59.0↘ | 59.69↘ | 59.85↘ | 59.16↗ | 57.96↗ | 57.96↘ | 63.14↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.85% | -1.99% | -2.26% | -1.12% | 0.93% | 0.93% | -7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 59.0 | 60.2 | 60.6 | 55.4 | 53.4 | 61.7 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.85,N/A (7.3,10.71,14.13) 1.2,48.08 (1.16,1.41,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.56←50.37(0.19%) 14.83←14.86(-0.03%), -0.77% 50.56←57.97(-7.41%) 14.83←12.06(2.77%), 46.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[113] (N/A) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-26.23%) 23-08-10 50.8 (15.16%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.27 1.21 26.58 4.25億(2月) | 14.53 -12.58 14.53 4.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.9 (25-02-20) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 1.17%←1.19%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.36,18.94 up 44.2 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,8%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.64,65.56 47.81 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A | 月KD RSI MACD | 30.8,32.93 42.86 -1.23 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% 0.93% 0.93% -7.35% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←13.76%(-0.08%) | 34 (連2賣轉買) 28.33% | 2年趨勢圖 | 13.68%←22.23%(-8.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.48% 2.01% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.04%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.72 (-6.98%) Q4←Q3 第1降 1.6←0.55 (+190.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.77←9.29 (+26.7%) Q4←Q3 第1升 11.77←9.39 (+25.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←0.85 (+26.7%) Q4←Q3 第1升 1.38←2.08 (+25.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.2←15.05 (-5.65%) Q4←Q3 第1降 14.2←15.97 (-11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.17←63.33 (-36.57%) Q4←Q3 連4降 40.17←123.95 (-67.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.44←213.36 (-36.57%) Q4←Q3 第1降 162.44←246.97 (-34.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←0.65 (+140.0%) Q4←Q3 第1升 1.56←0.46 (+239.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q4←Q3 第1升 0.61←0.99 (-38.38%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.37←32.25 Q4←Q3 連3降 30.37←39.29 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←9.19 Q4←Q3 第1升 11.71←22.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.14←12.51 Q4←Q3 第1升 24.14←7.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←1.09 Q4←Q3 第1升 2.65←0.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←0.84 Q4←Q3 第1升 2.02←0.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 《其他股》森鉅113年EPS5.39元 擬配息1.5元 114/03/10 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議召開2025年股東常會 114/03/10 【公告】森鉅董事會決議分派之員工及董事酬勞案 114/03/10 【公告】森鉅之辦公大樓修繕工程、倉庫抓漏防水工程及八甲整地工程，委由關係人玄洲營造進行此工程。 114/03/05 營收速報 - 森鉅(8942)2月營收4.25億元年增率高達41.28％ 114/03/05 【公告】森鉅 2025年2月合併營收4.25億元 年增41.28% 114/02/27 【公告】森鉅113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】森鉅 2025年1月合併營收4.2億元 年增14.53% 114/01/06 營收速報 - 森鉅(8942)12月營收4.81億元年增率高達34.13％ 114/01/06 【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13% 113/12/27 【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -1.35% 174(-31.23%) | -0.85% 147(-18.57%) | -2.82% 197(-39.38%) | 9.55% 266(-55.01%) | -5.19% 325(-63.14%) | -20.52% 334(-64.11%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 |
| ROE | 9.56 | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 |
| 本業收入比 | 51.63 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 |
| 自由現金流量 | 22.46 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 |
| 利息保障倍數 | 24.87 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
