| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (0.36%) 150張 (-97.44%) 季線旁 961張 555張 494張 150張 0.27倍 |
1.26% 5.04% -6.01% -16.59% -22.34% |
40.47 (-28.13%) 56.3 |
N/A 0.29 |
459 N/A |
微型股 111.95億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-12-30 2024-12-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 55.88↗ | 55.71↗ | 54.65↗ | 54.53↗ | 55.42↘ | 56.14↘ | 58.91↘ | 65.5↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.06% | 3.02% | 3.25% | 1.59% | 0.29% | -4.43% | -14.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.5 | 55.9 | 53.5 | 54.6 | 56.1 | 60.1 | 67.3 | 72.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.19,N/A (7.84,10.52,13.19) 1.15,48.78 (1.3,1.51,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.23%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.11←51.31(-1.2%) 14.9←14.07(0.83%), 2.45% 50.11←58.12(-8.01%) 14.9←11.84(3.06%), 50.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.28%[112] (4.31%[113]) 0.9 (14.94%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-29.0%) 23-08-10 50.8 (10.83%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.12 19.96 -21.96 15個月新高 4.81億(12月) | 42.86 24.74 -26.92 4.01億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 56.9 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.08% 0 0 0 1.24%←1.21%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.59,92.08 58.75 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,2%,-6% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.51,53.7 42.19 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 N/A | 月KD RSI MACD | 21.57,9.24 up 37.89 -2.29 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% 0.29% -4.43% -14.05% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.78%←13.91%(-0.13%) | 29 (連3買) 19.33% | 2年趨勢圖 | 13.78%←22.4%(-8.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 3.27% 5.87% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.1%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.13 (+52.21%) Q3←Q2 連3升 1.72←0.91 (+89.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←11.17 (-16.83%) Q3←Q2 第1降 9.29←14.84 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.47 (-16.83%) Q3←Q2 連2降 0.85←4.3 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←14.45 (+4.15%) Q3←Q2 第1升 15.05←14.99 (+0.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←69.99 (-9.52%) Q3←Q2 連3降 63.33←94.57 (-33.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.36←182.6 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 213.36←150.25 (+42.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.34 (-51.49%) Q3←Q2 連2降 0.65←3.15 (-79.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q3←Q2 連5降 0.25←1.53 (-83.66%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←34.35 Q3←Q2 連2降 32.25←41.62 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←13.12 Q3←Q2 連2降 9.19←28.94 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←20.31 Q3←Q2 連2降 12.51←38.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.18 Q3←Q2 連2降 1.09←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.56 Q3←Q2 連2降 0.84←3.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 114/01/20 森鉅董事會通過解除經理人競業禁止之限制 114/01/20 森鉅董事會重大決議事項 |
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| 新聞 | 114/01/20 【公告】森鉅董事會重大決議事項 114/01/06 營收速報 - 森鉅(8942)12月營收4.81億元年增率高達34.13％ 114/01/06 【公告】森鉅 2024年12月合併營收4.81億元 年增34.13% 113/12/27 【公告】森鉅受邀參加(牛牛牛)亞證券舉辦之法人說明會 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 113/11/08 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。 113/11/05 【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24% 113/10/30 【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67% 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% 113/08/02 【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 1.26% 961(-84.33%) | 0.36% 669(-77.5%) | 5.04% 555(-72.87%) | -6.01% 494(-69.52%) | -16.59% 373(-59.67%) | -22.34% 374(-59.79%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
| ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
| 本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
| 利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
