康全電訊 8089 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
113.0 (-2.16%) 5463張 (-55.98%) 季線上 6926張 3548張 3510張 5463張 1.54倍	19.07% 32.63% -3.83% 17.34% 357.49%		73.61 (-34.86%) 113.0	N/A 1.3	711 N/A	微型股 67.76億	33.49% 0.0%	通訊設備		1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	現金牛月營收增
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	20.25,N/A (8.46,13.2,17.94) 4.78,24.16 (0.97,1.73,2.5)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(58.21% 帶寬大) 月線斜率1.48	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	43.27←41.54(4.16%) 24.6←22.51(9.28%) 43.27←48.26(-10.34%) 24.6←19.82(24.12%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續4周上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	148.0 (-23.65%) 24-08-21 18.05 (526.04%) 23-10-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	460.85 20.71 348.43 4.48億(10月) 現金月營增	314.92 -28.7 335.86 3.71億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-01 119.5 (24-11-14) 41日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	19.2% 0% 347 143 0 35.9%←29.66%(21.04%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	63.41 82.29,84.22 down 114.0,109.0 3.51	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,1% 買,賣,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.36 46.4,27.62 up 130.5,97.1 -3.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	711 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	65.55 73.07,64.68 148.0,38.75 4.5	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	18.73% 4.69% 2.82% 28.38%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.63%←2.66%(-1.13%)	512 9.37%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.43%←0.0%(0%)	4 0.07%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		14.49←13.83 (+4.77%) Q3←Q2 連3升 14.49←2.79 (+419.35%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.98←2.71 (+4.77%) Q3←Q2 連2升 2.98←-0.53 (+419.35%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.14←12.63 (-27.63%) Q3←Q2 第1降 9.14←3.65 (+150.41%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		50.69←34.44 (+47.18%) Q3←Q2 第1升 50.69←65.68 (-22.82%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		103.76←119.11 (+47.18%) Q3←Q2 連3降 103.76←169.64 (-38.84%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		5.17←4.67 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 5.17←-0.64 (-907.81%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.71←4.29 (-13.52%) Q3←Q2 第1降 3.71←-0.93 (-498.92%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		34.1←32.81 Q3←Q2 連2升 34.1←32.34 Q3←Q3 11季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		20.59←19.6 Q3←Q2 連3升 20.59←-18.81 Q3←Q3 18季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		20.92←19.82 Q3←Q2 連3升現金快速增加 20.92←-13.41 Q3←Q3 18季新高
ROE QoQ ROE YoY		24.3←30.07 Q3←Q2 第1降 24.3←-3.72 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		9.01←9.33 Q3←Q2 第1降 9.01←-2.35 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/09/11 訊舟科技股份有限公司董事辦理過額配售 650張
公告	113/11/08 康全電訊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘5.17元 113/11/08 康全電訊 113年10月營收4.48億，累計營收35.62億、年增348.44%
新聞	113/11/12 〈焦點股〉康全電訊印度 5G 商機持續挹注逆勢連飆兩根漲停 113/11/12 台積電ADR重摔台股早盤挫逾300點績優股強吸金 113/11/11 台股早盤小幅回檔業績成長股突圍神達、康全電訊亮燈漲停 113/11/08 營收速報 - 康全電訊(8089)10月營收4.48億元年增率高達460.86％ 113/11/08 【公告】康全電訊 2024年10月合併營收4.48億元年增460.86% 113/11/08 《業績-通網》康全電訊10月營收為4.48億元，年增460.86% 113/11/08 《通網股》康全電訊前9月每股盈餘7.52元 113/11/02 〈熱門股〉印度電信巨頭 Jio 5G鋪展進度順利康全電訊股價周漲逾一成 113/10/30 【公告】康全電訊113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/13 印度衝5G基建台鏈跟著旺 113/10/10 《業績-通網》康全電訊9月營收為3.71億元，年增314.92% 113/10/09 營收速報 - 康全電訊(8089)9月營收3.71億元年增率高達314.92％ 113/10/09 【公告】康全電訊 2024年9月合併營收3.71億元年增314.92% 113/09/24 〈訊舟法說〉拓展康全多元客戶布局新產品線擴大營運 113/09/24 〈訊舟法說〉小金雞康全電訊動能強勁看好印度市場持續布局 113/09/23 訊舟9月24日召開法說會 AIoT、子公司康全電訊成焦點 113/09/13 《通網股》康全電訊客戶清算重整拿回296.1萬美元債權分配款 113/09/10 康全電訊8月營收月減不如預期盤中跌停摜破季線 113/09/09 營收速報 - 康全電訊(8089)8月營收5.21億元年增率高達432.03％ 113/09/09 《業績-通網》康全電訊8月營收為5.21億元，年增432.03%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
康全電訊	19.07% 6926(-21.13%)	19.83% 5381(1.52%)	32.63% 3548(53.93%)	-3.83% 3510(55.63%)	17.34% 2919(87.13%)	357.49% 3166(72.52%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
113.0	113.17↘	111.5↗	103.96↗	96.84↗	95.17↗	93.76↗	101.3↘	107.94↘	111.0↗	110.86↗	109.9↗	95.48↗	88.02↗	80.69↗
乖離率	-0.15%	1.35%	8.7%	16.69%	18.73%	20.52%	11.55%	4.69%	1.8%	1.93%	2.82%	18.35%	28.38%	40.04%
均線開始轉折價位	104.0	98.5	85.8	85.3	86.8	105.0	121.5	117.5	110.0	108.0	97.4	59.0	24.25	18.85

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
康全電訊	-11.43%	106.0%	142.0%	-34.0%	-27.0%	-25.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-41.55	-0.67	-1.22	10.32	7.71
ROE	-32.26	0.74	-1.96	17.56	18.44
本業收入比	104.53	-92.86	68.97	112.97	99.47
自由現金流量	-1.59	-1.25	-5.01	3.89	2.39
利息保障倍數	-77.53	4.94	-28.08	179.13	75.28