| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 (-4.68%) 1116張 (+1.0%) 季線下 1399張 852張 927張 1116張 1.31倍 |
10.88% -8.09% -19.04% -31.91% -23.25% |
97.37 (64.75%) 59.1 |
N/A 0.94 |
1220 N/A |
微型股 34.67億 |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.1 | 59.52↗ | 54.28↗ | 57.68↘ | 58.97↘ | 62.77↘ | 64.59↘ | 77.8↘ | 92.75↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 8.88% | 2.46% | 0.22% | -5.85% | -8.5% | -24.04% | -36.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 55.5 | 64.3 | 65.6 | 63.3 | 73.0 | 86.8 | 77.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.17,N/A (7.45,11.82,16.19) 2.55,24.31 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.41% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.07←40.15(1.92%) 25.87←27.15(-1.28%), 14.33% 42.07←48.43(-6.36%) 25.87←19.05(6.82%), 59.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[113] (N/A) 1.25 (12.99%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-60.07%) 24-08-21 18.05 (227.42%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 139.02 316.8 35.45 2.71億(3月) | -25.11 39.97 -34.03 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.8 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.09% 1.9% 165 185 0 24.81%←33.09%(-8.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.22,77.77 49.51 1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,1%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.97,20.91 up 37.46 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1220 N/A | 月KD RSI MACD | 13.69,11.35 up 46.5 -5.47 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -8.5% -24.04% -36.28% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.02%(0.64%) | -127 11.38% | 2年趨勢圖 | 2.66%←2.44%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 11.53% 29.92% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.52%(0.0%) | -23 (連2買轉賣) 2.06% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.05 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.32←14.49 (-42.58%) Q4←Q3 第1降 8.32←1.73 (+380.92%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←2.98 (-42.58%) Q4←Q3 第1降 0.51←-1.06 (+380.92%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.23←9.14 (-53.72%) Q4←Q3 連2降 4.23←5.61 (-24.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.82←50.69 (+39.71%) Q4←Q3 連2升 70.82←108.61 (-34.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.25←103.76 (+39.71%) Q4←Q3 連4降 100.25←309.96 (-67.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←5.17 (-85.11%) Q4←Q3 第1降 0.77←-1.91 (-140.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←3.71 (-82.21%) Q4←Q3 連2降 0.66←-1.75 (-137.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.03←34.1 Q4←Q3 第1降 27.03←21.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←20.59 Q4←Q3 第1降 6.13←-61.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←20.92 Q4←Q3 第1降 5.44←-64.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.18←24.3 Q4←Q3 連2降 3.18←-11.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←9.01 Q4←Q3 連2降 1.68←-6.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 《業績-通網》康全電訊3月營收為2.71億元，年增139.03% 114/04/08 營收速報 - 康全電訊(8089)3月營收2.71億元年增率高達139.03％ 114/04/08 【公告】康全電訊 2025年3月合併營收2.71億元 年增139.03% 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議股利分派 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/07 《業績-通網》康全電訊2月營收為0.65億元，年減25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊 2025年2月合併營收6512.3萬元 年增-25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊董事會決議發行員工認股權憑證 114/02/26 【公告】康全電訊113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】康全電訊 2025年1月合併營收4652.5萬元 年增-43.47% 114/02/08 《業績-通網》康全電訊1月營收為0.47億元，年減43.47% 114/01/08 營收速報 - 康全電訊(8089)12月營收2.04億元年增率高達499.61％ 114/01/08 【公告】康全電訊 2024年12月合併營收2.04億元 年增499.61% 114/01/08 《業績-通網》康全電訊12月營收為2.04億元，年增499.61% 113/12/09 康全電訊11營收月減逾6成 預計明年營運升溫 113/12/09 營收速報 - 康全電訊(8089)11月營收1.79億元年增率高達201.64％ 113/12/09 【公告】康全電訊 2024年11月合併營收1.79億元 年增201.64% 113/12/09 《業績-通網》康全電訊11月營收為1.79億元，年增201.64% 113/11/12 〈焦點股〉康全電訊印度 5G 商機持續挹注 逆勢連飆兩根漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | 10.88% 1399(-20.25%) | 6.49% 1161(-3.89%) | -8.09% 852(30.96%) | -19.04% 927(20.39%) | -31.91% 1648(-32.3%) | -23.25% 2390(-53.32%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 |
| ROE | 42.04 | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 |
| 本業收入比 | 78.76 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 |
| 自由現金流量 | 5.37 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
