收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.65 (0.11%) 4990張 (+16.04%) 4742張 6743張 7781張 季線上 ↗46.72 ↗46.84 ↘46.71 →46.84 ↗45.85 ↗45.19 4990張 短糾結 |
0.76% 0.0% 13.23% 6.14% 16.62% |
0.8~0.8 2.6~3.1 |
33.84 (-27.45%) 46.65 |
N/A 0.26 |
N/A N/A 、Y! |
354.66億 1654.47億 |
27.46% 2.81% |
水泥 |
2024-05-16 2024-07-18 |
1 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.76,16.37 (9.44,11.39,13.35) 0.93,50.16 低淨值淨利增 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.03% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.35←82.75(3.14%) 5.53←6.79(-18.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (4.3%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 48.7 (-4.21%) 22-03-31 36.6 (27.46%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | 買 10-30 (3.41%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.91 -3.52 -7.97 64.97億(9月) | 4.08 0.17 -8.6 67.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 47.8 (24-10-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.82% 0.14% -24 0 0 0.19%←0.19%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | 36.47(-21.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 47.73,47.37 47.25,46.3 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,11%,12%,13% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.76 79.77,83.82 down 48.4,46.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.22 82.14,87.99 down 48.7,44.8 0.72 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.73%←6.08%(60.03%) | 8 (連2買) 0.16% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% 3.23% 5.26% 9.3% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.02%←16.21%(17.33%) | 920 18.44% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.69% 3.78% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←4.94%(22.06%) | 544 (連17買) 10.9% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.04←7.0 (+14.86%) Q2←Q1 第1升 8.04←9.05 (-11.16%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 176.32←178.53 (-1.24%) Q2←Q1 連4降 176.32←221.71 (-20.47%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.15←10.24 (-1.24%) Q2←Q1 第1升 18.15←26.69 (-20.47%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.98←76.07 (+1.2%) Q2←Q1 第1升 76.98←80.81 (-4.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.14←63.53 (-21.08%) Q2←Q1 第1降 50.14←51.78 (-3.17%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.43←43.02 (-21.08%) Q2←Q1 第1降 36.43←39.09 (-6.8%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.89 (+42.7%) Q2←Q1 連2升 1.27←1.26 (+0.79%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.1 (+210.0%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.39 (-20.51%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.99←9.84 Q2←Q1 第1升 12.99←15.12 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.26←5.73 Q2←Q1 第1升 8.26←12.04 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.79←15.77 Q2←Q1 連2升 17.79←19.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.98←1.46 Q2←Q1 連2升 1.98←2.41 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.24←0.93 Q2←Q1 連2升 1.24←1.42 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/08 薛琦 董事 贈與 10張 |
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公告 | 113/10/31 亞泥第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】亞泥113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月8日。 113/10/30 亞泥獲利金雞母嘉惠電力,第三期發電機組力拼2029年商轉 113/10/30 免蜘蛛人爬高壓電塔 嘉惠電力啟用全自動無人機巡檢 113/10/30 《水泥股》減碳有成效 亞泥提前兩年達到預期目標 113/10/29 超前兩年達標 亞泥減碳獲「淨零標章」銀級 113/10/29 亞泥減碳成效獲肯定,超前兩年達標、由綠轉銀 113/10/27 SK海力士年獲利 估首超三星 113/10/27 碳費開徵 水泥廠啖低碳商機 113/10/21 碳費開徵在即 水泥、預拌混凝土廠加快低碳產品出貨量 113/10/20 《水泥股》亞泥站短均線之上 113/10/19 亞泥 站短均線之上 113/10/17 【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。 113/10/16 官方政策利多加持,中國水泥價格回升,台泥、亞泥Q4營運拉尾盤 113/10/09 【公告】亞泥 2024年9月合併營收64.97億元 年增-2.92% 113/09/30 《熱門族群》西進水泥廠 樂看Q4擺脫低檔 113/09/25 高雄車站將大變身!都委會通過車專四、車專五更新計畫 113/09/25 看好第四季營運 台、亞泥及國產預期:會是今年高峰 113/09/23 亞泥槓桿比改善 中華信評調升其評等展望為「穩定」 113/09/15 基建趨於飽和 水泥廠子公司及非水泥事業轉投資 成營運金雞母 113/09/13 湖北、四川水泥價格回升,亞泥旗下亞泥中國下半年營運止跌回穩 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞泥 | 0.76% 4742(5.23%) | 2.08% 5713(-12.65%) | 0.0% 6743(-25.99%) | 13.23% 7781(-35.86%) | 6.14% 9839(-49.28%) | 16.62% 7503(-33.49%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.65 | 46.67↘ | 46.72↗ | 46.84↗ | 46.71↘ | 46.84→ | 46.63↗ | 45.85↗ | 45.19↗ | 44.33↗ | 44.26↗ | 44.32↗ | 42.97↗ | 42.68↗ | 42.36↗ |
乖離率 | -0.04% | -0.15% | -0.41% | -0.13% | -0.41% | 0.04% | 1.74% | 3.23% | 5.23% | 5.4% | 5.26% | 8.56% | 9.3% | 10.13% |
均線開始 轉折價位 | 46.75 | 46.3 | 45.7 | 47.65 | 46.65 | 45.0 | 44.8 | 41.2 | 41.55 | 43.6 | 43.95 | 41.1 | 40.0 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞泥 | 22.63% | 13.0% | 2.0% | -7.0% | 3.0% | 61.0% | 42.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 | 23.22 |
ROE | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 | 13.54 |
本業收入比 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 | 77.71 |
自由現金流量 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 | 218.06 |
利息保障倍數 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 | 16.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標