| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (1.01%) 7張 (-0.1%) 季線下 10張 21張 14張 7張 0.33倍 |
0.17% -3.37% -9.75% -12.75% -14.97% |
17.3 (-42.51%) 30.1 |
N/A 0.18 |
1334 N/A |
微型股 27.00億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2024-12-12 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.02↗ | 29.99↗ | 30.04↗ | 30.29↘ | 30.43↘ | 30.64↘ | 31.29↘ | 31.58↘ | 31.96↘ | 31.96↘ | 32.17↘ | 32.86↘ | 33.15↘ | 33.34↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.37% | 0.2% | -0.63% | -1.08% | -1.76% | -3.8% | -4.69% | -5.82% | -5.82% | -6.43% | -8.4% | -9.2% | -9.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.05 | 29.75 | 30.1 | 31.2 | 30.95 | 31.9 | 31.9 | 33.45 | 31.95 | 33.55 | 34.15 | 34.3 | 34.6 | 34.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.48,N/A (17.41,23.86,30.31) 2.24,13.3 (2.1,2.21,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.87←70.93(-0.06%) 5.92←5.83(0.09%), 1.11% 70.87←70.67(0.2%) 5.92←6.43(-0.51%), 19.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (N/A) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-23.7%) 23-07-03 29.6 (1.69%) 24-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.37 19.86 4.54 1.93億(11月) | -8.22 -12.19 3.77 1.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 32.15 (24-11-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.45%←0.63%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 33.33,26.26 up 30.8,29.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-11%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.68 8.33,34.4 look 31.75,29.45 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1334 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.19 8.2,6.91 up 32.1,N/A -0.45 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -4.69% -6.43% -9.2% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←5.68%(-0.03%) | -3 (連2賣) 42.86% | 2年趨勢圖 | 5.65%←5.21%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.37% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -1 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.24 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 5.38←5.37 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.13 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.21 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.82 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 2.92←2.72 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.4←38.29 (-7.55%) Q3←Q2 第1降 35.4←37.13 (-4.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.36←116.72 (-7.55%) Q3←Q2 連2升 118.36←107.52 (+10.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.22 (-40.91%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.18 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.74 Q3←Q2 第1升 58.94←57.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←2.49 Q3←Q2 第1升 2.58←3.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←3.97 Q3←Q2 連2降 2.14←3.66 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.47 Q3←Q2 連2降 0.8←1.35 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.95 Q3←Q2 連2降 0.56←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/09 天仁 113年11月營收1.93億、年增12.37% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | 0.17% 10(-33.07%) | 0.67% 13(-47.36%) | -3.37% 21(-67.35%) | -9.75% 14(-52.37%) | -12.75% 17(-59.89%) | -14.97% 16(-58.24%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
