| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (0.31%) 3張 (-63.4%) 季線下 7張 10張 15張 3張 0.3倍 |
0.47% -0.16% -0.47% -6.03% -8.32% |
27.96 (-12.47%) 31.95 |
N/A 0.19 |
1277 N/A |
微型股 28.85億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2023-12-12 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.79,N/A (17.41,31.41,45.42) 2.04,15.61 (2.05,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.94←70.86(0.08%) 5.88←5.9(-0.02%), -0.04% 70.94←71.11(-0.17%) 5.88←6.43(-0.55%), 19.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-19.01%) 23-07-03 31.65 (0.95%) 24-11-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.22 -12.19 3.77 1.61億(10月) | -3.06 -0.92 5.11 1.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 32.45 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.64%←0.72%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.0 26.09,18.57 up 32.05,31.85 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-8%,-4% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 14.63,11.55 up 32.1,31.75 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1277 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.82 7.06,12.35 look 32.1,N/A -0.28 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -1.51% -3.12% -5.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.22%(0.45%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.23% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.24 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 5.38←5.37 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.13 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.21 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.82 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 2.92←2.72 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.4←38.29 (-7.55%) Q3←Q2 第1降 35.4←37.13 (-4.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.36←116.72 (-7.55%) Q3←Q2 連2升 118.36←107.52 (+10.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.22 (-40.91%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.18 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.74 Q3←Q2 第1升 58.94←57.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←2.49 Q3←Q2 第1升 2.58←3.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←3.97 Q3←Q2 連2降 2.14←3.66 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.47 Q3←Q2 連2降 0.8←1.35 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.95 Q3←Q2 連2降 0.56←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/11/12 天仁 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 113/11/12 天仁前三季獲利6547萬元，每股稅後0.72元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% 112/12/12 市場消費明顯回溫 天仁將延續品牌力再推新調理食品 112/12/12 《食品股》天仁強推新品搶市 IT升級助攻營運 112/12/08 【公告】天仁 2023年11月合併營收1.72億元 年增-3.02% 112/11/28 【公告】112年度天仁茶業線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | 0.47% 7(-56.94%) | -1.08% 11(-72.7%) | -0.16% 10(-72.43%) | -0.47% 15(-80.6%) | -6.03% 16(-81.23%) | -8.32% 15(-80.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 31.88↗ | 31.87↗ | 31.9↘ | 32.13→ | 32.11→ | 32.19→ | 32.48↘ | 32.44→ | 32.76↘ | 32.81↘ | 32.98↘ | 33.42↘ | 33.66↘ | 33.8↘ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.25% | 0.16% | -0.56% | -0.5% | -0.75% | -1.63% | -1.51% | -2.47% | -2.62% | -3.12% | -4.4% | -5.08% | -5.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.05 | 32.55 | 32.0 | 32.3 | 33.1 | 31.9 | 32.3 | 34.1 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 34.9 | 35.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -9.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
