| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (0.33%) 9張 (-69.59%) 季線下 31張 23張 15張 9張 0.39倍 |
-4.0% -6.25% -8.12% -12.15% -14.16% |
27.96 (-6.78%) 30.0 |
N/A 0.17 |
1263 N/A |
微型股 27.18億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2024-12-12 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 30.0↘ | 30.24↘ | 30.71↘ | 31.04↘ | 31.18↘ | 31.32↘ | 31.72↘ | 32.04↘ | 32.21↘ | 32.25↘ | 32.48↘ | 33.06↘ | 33.33↘ | 33.5↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.79% | -2.31% | -3.35% | -3.78% | -4.21% | -5.42% | -6.37% | -6.86% | -6.98% | -7.64% | -9.26% | -9.99% | -10.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.45 | 31.25 | 31.05 | 31.9 | 32.0 | 31.85 | 32.85 | 32.65 | 33.55 | 33.45 | 34.15 | 34.8 | 34.95 | 34.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.71,N/A (17.41,31.41,45.42) 1.93,15.54 (2.08,2.2,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.87←70.92(-0.05%) 5.93←5.83(0.1%), 1.01% 70.87←70.67(0.2%) 5.93←6.43(-0.5%), 19.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-23.95%) 23-07-03 29.8 (0.67%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.37 19.86 4.54 1.93億(11月) | -8.22 -12.19 3.77 1.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 32.45 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.48%←0.64%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.58 9.76,4.13 up 30.15,29.45 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-5%,-14% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.74 5.41,9.56 look 31.75,29.45 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1263 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.82 3.39,5.64 look 32.1,29.45 -0.41 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -6.37% -7.64% -9.99% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.68%(-0.02%) | -5 (連2賣) 55.56% | 2年趨勢圖 | 5.66%←5.22%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 0.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.24 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 5.38←5.37 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.13 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 0.14←0.21 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.92←2.82 (+3.55%) Q3←Q2 連2升 2.92←2.72 (+7.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.4←38.29 (-7.55%) Q3←Q2 第1降 35.4←37.13 (-4.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.36←116.72 (-7.55%) Q3←Q2 連2升 118.36←107.52 (+10.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.23 (-43.48%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.22 (-40.91%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.18 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.94←58.74 Q3←Q2 第1升 58.94←57.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.58←2.49 Q3←Q2 第1升 2.58←3.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←3.97 Q3←Q2 連2降 2.14←3.66 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←1.47 Q3←Q2 連2降 0.8←1.35 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.95 Q3←Q2 連2降 0.56←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/09 天仁 113年11月營收1.93億、年增12.37% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% 113/07/09 【公告】天仁 2024年6月合併營收1.75億元 年增4.02% 113/06/07 【公告】華廣 2024年5月合併營收1.67億元 年增7.99% 113/06/07 【公告】天仁 2024年5月合併營收1.83億元 年增5.08% 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -4.0% 31(-70.86%) | -3.38% 22(-58.52%) | -6.25% 23(-60.13%) | -8.12% 15(-40.88%) | -12.15% 17(-48.34%) | -14.16% 17(-46.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -14.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
