收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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551.0 (5.15%) 3214張 (+73.72%) 1505張 1041張 839張 季線上 短漲多 ↗512.2 ↗497.75 ↗490.03 ↗489.88 ↗501.44 ↘514.5 7070張 6.79倍 |
11.31% 13.14% -1.61% -5.49% 13.03% |
20.5%~24.1% 21.4~24.3 |
634.55 (15.16%) 551.0 |
760.48 (38.02%) 508.61 (-7.69%) |
N/A 0.42 |
315.7(-42.7%) 、Y! |
27.44億 1511.76億 |
16.19% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-23 2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.18,23.8 (21.97,27.41,32.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-06 (2.43%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (2.9%[113]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 680.0 (-18.97%) 21-07-02 377.0 (46.15%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.73% 1.17% -94 6 0 0.55%←0.48%(14.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.81 15.88 18.83 20個月新高 33.25億(5月) 短突破長 | 13.11 1.68 16.24 28.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 557.0 (24-06-07) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,23%,13%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 587.25(6.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.5 93.75,93.23 555.0,539.0 7.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.89 75.63,39.36 561.0,521.0 -2.53 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.68%(27.94%) | 145 (連3買) 4.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 315.7(-42.7%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 66.31,43.26 580.0,503.0 -1.24 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.76%←38.81%(-2.71%) | 799 (連2買) 24.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.4,86.09 (5.28,6.38,7.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.48% 7.09% 3.39% 4.31% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←1.91%(2.62%) | 29 (連10買) 0.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 2.74% 7.59% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.76←81.42(0.42%) 3.57←2.43(46.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.33←84.99 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 76.33←64.98 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.76←19.41 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 14.76←11.28 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.46←44.02 (+14.63%) Q1←Q4 第1升 50.46←46.84 (+7.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.64←48.72 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 56.64←52.89 (+7.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.82←72.12 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 79.82←90.99 (-12.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.19←5.1 (+1.76%) Q1←Q4 第1升 5.19←3.01 (+72.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.1←5.83 (-29.67%) Q1←Q4 第1降 4.1←3.16 (+29.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.43←32.51 Q1←Q4 連2降 29.43←28.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←22.83 Q1←Q4 第1降 19.34←17.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.67←16.47 Q1←Q4 第1升 18.67←12.72 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.78←5.58 Q1←Q4 第1升 5.78←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.53 Q1←Q4 連2降 4.37←2.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/05 儒鴻 113年5月營收33.25億、年增27.82% |
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新聞 | 113/06/09 《資服股》零壹 業績展望樂觀 113/06/09 《紡纖股》儒鴻 可望逐季成長 113/06/08 儒鴻 可望逐季成長 113/06/05 《紡纖股》儒鴻5月營收站回「3字頭」 董座洪鎮海預測神準 113/06/05 【公告】儒鴻 2024年5月合併營收33.25億元 年增27.82% 113/06/04 喜迎旺季 成衣廠訂單滿手 113/05/26 《紡纖股》儒鴻 KD值黃金交叉 113/05/24 熱門股:儒鴻(1476)、辛耘(3583)、一詮(2486)、鈺太(6679)、萬海(2615) 113/05/24 《紡纖股》儒鴻獲「小巨人」訂單助拳 外資上修目標價至735元 113/05/23 儒鴻:今年營運回升趨勢明顯 明年6個小巨人挹注動能 113/05/23 儒鴻法說會4大主管同台 洪鎮海:很快樂能傳承下去 113/05/16 【公告】儒鴻受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/05/16 《紡纖股》儒鴻5月23日受邀法說 113/05/15 《DJ在線》成衣業逐步復甦,Q2~Q3動能有望轉強 113/05/08 儒鴻4月營收28.69億年增逾1成 估第2季營運比第1季好 113/05/08 【公告】儒鴻 2024年4月合併營收28.69億元 年增13.12% 113/05/03 【公告】儒鴻總經理退休 113/05/03 【公告】益航通過第一季財報董事會之日期 113/05/02 【公告】儒鴻獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/24 【公告】儒鴻民國113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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儒鴻 | 11.31% 1505(113.48%) | 15.27% 1236(160.03%) | 13.14% 1041(208.83%) | -1.61% 839(283.03%) | -5.49% 695(361.93%) | 13.03% 714(350.22%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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551.0 | 524.83↗ | 512.2↗ | 497.75↗ | 490.03↗ | 489.88↗ | 489.96↗ | 501.44↗ | 514.5↘ | 526.83↗ | 527.79↘ | 532.91↘ | 531.33↗ | 528.21↗ | 523.14↗ |
乖離率 | 4.99% | 7.58% | 10.7% | 12.44% | 12.48% | 12.46% | 9.88% | 7.09% | 4.59% | 4.4% | 3.39% | 3.7% | 4.31% | 5.33% |
均線開始 轉折價位 | 491.5 | 485.0 | 487.5 | 490.0 | 488.0 | 495.0 | 549.0 | 565.0 | 550.0 | 559.0 | 589.0 | 513.0 | 483.5 | 500.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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儒鴻 | 59.66% | 0.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標