| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.0 (2.46%) 746張 (+34.56%) 季線旁 站上20周均線 526張 493張 595張 746張 1.51倍 |
-0.37% -1.28% 2.08% 13.18% -5.91% |
24.9~29.4 |
736.79 (36.19%) 541.0 |
N/A 0.58 |
1034 、Y! |
中型股 1448.66億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-11-14 2024-04-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.88,20.12 (21.95,27.4,32.85) 5.35,98.69 (5.28,6.38,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.23←83.17(0.06%) 2.33←2.37(-0.04%), -1.93% 83.23←81.4(1.83%) 2.33←2.84(-0.51%), -11.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (3.12%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 660.0 (-18.03%) 22-01-05 377.0 (43.5%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.53 3.49 21.51 33.01億(10月) | 33.89 -13.97 22.27 31.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 593.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.27% -5 0 0 0.63%←0.95%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | 612.9(13.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 30.67,27.54 up 542.0,534.0 -1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-6%,3%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.34 37.35,59.54 561.0,516.0 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1034 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 58.39,59.85 580.0,461.0 -1.68 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.92%(-0.74%) | -63 8.45% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.27 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.38% 1.51% 0.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.5%←40.45%(-1.95%) | 367 (連5買) 49.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.06% 3.69% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.64%(0.22%) | -43 (連2賣) 5.76% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.32←95.93 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 100.32←79.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.09←21.0 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 23.09←18.2 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.15←51.42 (+5.31%) Q3←Q2 連3升 54.15←46.9 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.98←50.51 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 52.98←53.08 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.75←70.56 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 70.75←77.16 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.47←6.32 (+2.37%) Q3←Q2 連3升 6.47←5.68 (+13.91%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.82←5.85 (+16.58%) Q3←Q2 連2升 6.82←4.86 (+40.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.32←31.52 Q3←Q2 連2升 32.32←33.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←21.89 Q3←Q2 連2升 23.02←22.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.7←18.07 Q3←Q2 連2降 17.7←19.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.76←7.07 Q3←Q2 第1降 6.76←6.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.53←5.36 Q3←Q2 連2升 5.53←4.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 113/11/21 越南紡織協會：明年紡織品出口拚達470~480億美元 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】儒鴻股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 儒鴻看明年審慎樂觀 全力挑戰2022年營運歷史高峰 113/11/10 《紡纖股》儒鴻 訂單能見度升 113/11/09 儒鴻 訂單能見度升 113/11/08 焦點股：儒鴻Q3獲利亮眼、訂單能見度高，股價跳空上漲 113/11/07 儒鴻第三季EPS 6.47元 兩年來新高 113/11/07 儒鴻前3季獲利年增近3成 每股純益17.98元 113/11/07 【公告】儒鴻 2024年10月合併營收33.01億元 年增15.53% 113/10/30 【公告】儒鴻民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/30 【公告】儒鴻受邀參加永豐證券舉辦之法人說明會 113/10/15 六小巨人訂單連年倍增，儒鴻樂翻，H2單季業績重回百億，明年Q1不淡 113/10/13 《紡纖股》儒鴻 短線多頭排列 113/10/12 儒鴻 短線多頭排列 113/10/08 《紡纖股》儒鴻Q3業績突破百億 113/10/08 儒鴻Q3業績突破百億 113/10/08 出貨旺季＋6小巨人給力 儒鴻Q3營收衝破百億 113/10/08 旺季效應加持 儒鴻第3季營收重返百億大關 113/10/08 營收速報 - 儒鴻(1476)9月營收31.89億元年增率高達33.89％ 113/10/02 Nike股價暴跌8% 分析師看儒鴻、聚陽等台廠補跌行情 113/09/30 儒鴻：下半年成長動能加快，預期第四季是高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | -0.37% 526(41.71%) | -1.64% 605(23.36%) | -1.28% 493(51.36%) | 2.08% 595(25.29%) | 13.18% 767(-2.77%) | -5.91% 695(7.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.0 | 537.67↘ | 540.8↘ | 549.5↘ | 543.88↘ | 543.95↘ | 545.96↘ | 548.27↗ | 543.07↗ | 535.76↗ | 535.73↗ | 532.94↗ | 530.87↗ | 536.19↘ | 537.71↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.04% | -1.55% | -0.53% | -0.54% | -0.91% | -1.33% | -0.38% | 0.98% | 0.98% | 1.51% | 1.91% | 0.9% | 0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 542.0 | 549.0 | 532.0 | 547.0 | 556.0 | 550.0 | 515.0 | 534.0 | 538.0 | 527.0 | 487.5 | 524.0 | 570.0 | 504.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 59.66% | -4.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
| ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
| 本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
| 利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
