| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 (2.77%) 563張 (+21.26%) 季線上 496張 426張 428張 563張 1.32倍 |
0.54% 5.9% 2.21% 7.54% 4.12% |
25.3~29.2 |
737.76 (32.69%) 556.0 |
N/A 0.54 |
929 、Y! |
中型股 1525.48億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-07 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 542.2↗ | 544.3↗ | 540.65↗ | 535.96↗ | 525.21↗ | 528.14↗ | 535.56↗ | 529.15↗ |
| 乖離率 | 2.55% | 2.15% | 2.84% | 3.74% | 5.86% | 5.28% | 3.82% | 5.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 553.0 | 543.0 | 525.0 | 521.0 | 531.0 | 544.0 | 517.0 | 534.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.09,20.61 (21.84,27.34,32.85) 5.64,98.58 (5.24,6.25,7.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.2←82.48(0.72%) 2.44←2.76(-0.32%), -7.51% 83.2←80.85(2.35%) 2.44←2.91(-0.47%), -10.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-7.02%) 23-11-30 377.0 (47.48%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.65 -2.69 26.65 33.3億(1月) | 27.63 20.18 19.61 34.22億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 558.0 (25-02-21) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.21% -19 1 0 0.35%←0.5%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 624.54(12.33%) | 日KD RSI MACD | 93.33,58.49 62.88 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,1%,6%,10% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.31,71.11 57.49 3.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.97,52.71 56.68 -2.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.1%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.61%(-0.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 5.28% 3.82% 5.07% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.89%←38.59%(0.3%) | 254 (連2買) 45.12% | 2年趨勢圖 | 38.89%←40.77%(-1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.96% 3.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.89%(0.04%) | 48 (連5賣轉買) 8.53% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.65%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.32←95.93 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 100.32←79.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.09←21.0 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 23.09←18.2 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.15←51.42 (+5.31%) Q3←Q2 連3升 54.15←46.9 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.98←50.51 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 52.98←53.08 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.75←70.56 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 70.75←77.16 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.47←6.32 (+2.37%) Q3←Q2 連3升 6.47←5.68 (+13.91%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.82←5.85 (+16.58%) Q3←Q2 連2升 6.82←4.86 (+40.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.32←31.52 Q3←Q2 連2升 32.32←33.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←21.89 Q3←Q2 連2升 23.02←22.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.7←18.07 Q3←Q2 連2降 17.7←19.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.76←7.07 Q3←Q2 第1降 6.76←6.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.53←5.36 Q3←Q2 連2升 5.53←4.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 114/02/19 成衣/製鞋廠 前景看俏(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/20 運動市場熱 成衣廠進補 114/02/20 運動休閒出貨比增、平均單價漲 成衣廠H1毛利可望提升 114/02/17 成衣訂單增、布出貨增 市場預期儒鴻首季有2位數成長 114/02/15 《熱門族群》機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/14 【公告】儒鴻受邀參加摩根大通證券舉辦之法說會「Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/14 【公告】儒鴻受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/02/14 【公告】儒鴻決議民國113年年度財務報告之董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/14 運動休閒服飾成市場主流 供應商今年成長可期 114/02/11 《紡纖股》儒鴻Q1淡季不淡 法人目標價給到「6」字頭 114/02/07 儒鴻1月營收33.3億 創同期新高 首季業績看旺 114/02/07 【公告】儒鴻 2025年1月合併營收33.3億元 年增26.66% 114/02/03 無懼川普2.0關稅戰！儒鴻、聚陽 今年營運可期 114/02/03 訂單能見度已到第二季 儒鴻上半年持續成長 114/01/07 訂單旺 儒鴻2025年營運無虞 114/01/07 儒鴻2024年12月營收34.22億元 今年訂單看到Q2 114/01/07 船期出貨遞延 儒鴻去年12月營收月增2成淡季不淡 114/01/07 【公告】儒鴻 2024年12月合併營收34.22億元 年增27.63% 114/01/06 急、短單增加 儒鴻、聚陽等多元生產基地成衣廠接單旺到Q2 114/01/01 川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 0.54% 496(13.52%) | 2.39% 431(30.58%) | 5.9% 426(31.99%) | 2.21% 428(31.39%) | 7.54% 509(10.66%) | 4.12% 666(-15.51%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
| ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
| 本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
| 利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
