| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 (-0.75%) 588張 (+41.63%) 季線上 422張 330張 447張 588張 1.78倍 |
0.95% 4.54% -2.39% 0.38% -2.03% |
24.4~28.4 |
736.4 (38.94%) 530.0 |
N/A 0.56 |
937 、Y! |
中型股 1454.15億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-11-14 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 | 530.0↗ | 523.6↗ | 517.25↗ | 514.74↗ | 522.79↘ | 528.38↘ | 531.1↗ | 529.24↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.22% | 2.46% | 2.96% | 1.38% | 0.31% | -0.21% | 0.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 519.0 | 517.0 | 509.0 | 516.0 | 549.0 | 547.0 | 528.0 | 538.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.14,19.68 (21.84,27.34,32.85) 5.41,98.71 (5.24,6.25,7.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.96←83.25(-0.29%) 2.63←2.39(0.24%), 6.31% 82.96←81.25(1.71%) 2.63←2.8(-0.17%), -2.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (3.02%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 617.0 (-14.1%) 22-02-10 377.0 (40.58%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.63 20.18 19.61 34.22億(12月) | -3.8 -13.72 18.84 28.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 539.0 (25-01-22) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.21% -25 0 0 0.44%←0.7%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 604.26(14.01%) | 日KD RSI MACD | 75.68,83.45 down 57.0 2.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,10%,10%,10% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.71,29.93 up 50.28 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 937 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.11,45.5 52.91 -3.98 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.12%(-0.03%) | 2 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.73%(-0.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.46 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 0.31% -0.21% 0.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.59%←38.73%(-0.14%) | 70 (連2賣轉買) 11.9% | 2年趨勢圖 | 38.59%←40.87%(-2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.78% 2.45% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.88%(0.01%) | 14 2.38% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.66%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.32←95.93 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 100.32←79.73 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.09←21.0 (+4.58%) Q3←Q2 連2升 23.09←18.2 (+25.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.15←51.42 (+5.31%) Q3←Q2 連3升 54.15←46.9 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.98←50.51 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 52.98←53.08 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.75←70.56 (+4.89%) Q3←Q2 第1升 70.75←77.16 (-8.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.47←6.32 (+2.37%) Q3←Q2 連3升 6.47←5.68 (+13.91%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.82←5.85 (+16.58%) Q3←Q2 連2升 6.82←4.86 (+40.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.32←31.52 Q3←Q2 連2升 32.32←33.07 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.02←21.89 Q3←Q2 連2升 23.02←22.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.7←18.07 Q3←Q2 連2降 17.7←19.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.76←7.07 Q3←Q2 第1降 6.76←6.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.53←5.36 Q3←Q2 連2升 5.53←4.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 114/01/17 儒鴻對ECLAT FABRICS (VIETNAM)等資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 114/01/07 訂單旺 儒鴻2025年營運無虞 114/01/07 儒鴻2024年12月營收34.22億元 今年訂單看到Q2 114/01/07 船期出貨遞延 儒鴻去年12月營收月增2成淡季不淡 114/01/07 【公告】儒鴻 2024年12月合併營收34.22億元 年增27.63% 114/01/06 急、短單增加 儒鴻、聚陽等多元生產基地成衣廠接單旺到Q2 114/01/01 川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動 113/12/25 NIKE財報靚 供應鏈接單轉強 113/12/11 儒鴻、聚陽多元生產基地布局具優勢 113/12/11 談川普關稅戰 紡織業：有多元生產基地廠較具優勢 113/12/09 船期艙位緊 儒鴻、聚陽出貨遞延 113/12/09 船期干擾 儒鴻11月營收28.47億月減13.7% 113/12/09 【公告】儒鴻 2024年11月合併營收28.48億元 年增-3.81% 113/11/28 訂單能見度高 儒鴻明年看旺 113/11/28 《紡纖股》儒鴻訂單能見度高 2025年營運審慎樂觀 113/11/28 疫後旅遊動能旺 11月工作機會數4.3萬個 113/11/28 儒鴻釋展望 訂單能見度高 2025年營運審慎樂觀 113/11/25 《紡纖股》儒鴻11月28日受邀參加富邦投資論壇 113/11/25 【公告】儒鴻受邀參加2024年第4季富邦投資論壇 113/11/20 【公告】儒鴻股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/14 儒鴻看明年審慎樂觀 全力挑戰2022年營運歷史高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 0.95% 422(39.15%) | 1.73% 414(41.74%) | 4.54% 330(77.68%) | -2.39% 447(31.46%) | 0.38% 549(7.02%) | -2.03% 681(-13.68%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
| ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
| 本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
| 自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
| 利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
