| 收盤價 成交量 02-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 (-1.79%) 3843張 (-1.76%) 季線上 8853張 3381張 1756張 3843張 1.14倍 |
1.86% 6.98% -5.2% -14.7% 2.41% |
9.1~10.8 |
161.54 (-15.65%) 191.5 |
N/A 1.06 |
1211 、Y! |
中型股 997.66億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
仰德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 | 199.5↗ | 191.2↗ | 184.17↗ | 182.52↗ | 185.79↗ | 189.24↘ | 201.24↘ | 232.18↗ |
| 乖離率 | -4.01% | 0.16% | 3.98% | 4.92% | 3.07% | 1.19% | -4.84% | -17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 178.5 | 176.5 | 179.0 | 196.5 | 198.5 | 222.5 | 171.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.55, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 47.98, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.0, 預估本益比: 28.48 ; QQQ: 本益比 63.86, 預估本益比 15.31 ; SOXQ: 本益比 51.19, 預估本益比 30.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.26,19.25 (14.71,16.23,17.76) 2.66,73.31 (0.96,1.04,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.44% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.59←76.7(-0.11%) 11.21←11.05(0.16%), 1.33% 76.59←83.58(-6.99%) 11.21←6.07(5.14%), 76.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-46.51%) 24-04-10 50.5 (279.21%) 22-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.71 22.78 8.71 歷年新高 42.48億(1月) | 23.27 20.23 10.18 34.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 223.0 (25-02-21) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.74% 148 -37 0 4.54%←3.3%(1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 173.75(-9.27%) | 日KD RSI MACD | 40.57,49.37 53.92 2.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-5%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.2,42.73 46.13 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1211 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.59,34.24 54.18 -8.09 | 投信(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.02%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.98% 1.19% -4.84% -17.52% | 外資(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.39%←32.37%(-0.98%) | -515 (連5賣) 13.4% | 2年趨勢圖 | 31.39%←30.68%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 11.49% 14.1% | 自營商(張) 02-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.4%(0.12%) | -173 4.5% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.22%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.96←53.2 (-2.33%) Q3←Q2 連3降 51.96←62.5 (-16.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.62←81.71 (-1.33%) Q3←Q2 連2降 80.62←77.0 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.15←7.94 (-1.33%) Q3←Q2 第1升 10.15←6.06 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.68←82.98 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 91.68←94.03 (-2.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.36←98.39 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 90.36←91.72 (-1.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←113.72 (-8.16%) Q3←Q2 連2升 127.89←134.6 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.36 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 1.35←1.28 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.96 (+67.71%) Q3←Q2 第1升 1.61←0.78 (+106.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.92←19.44 Q3←Q2 連2升 22.92←17.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.59←9.71 Q3←Q2 連3升 12.59←7.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←9.03 Q3←Q2 第1升 9.06←9.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.82 Q3←Q2 第1升 1.83←2.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.22 Q3←Q2 1.22←1.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/02/25 證交所2月24日公告22種有價證券注意交易資訊 114/02/25 台電大投資 今年砸2690億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】士電 2025年1月合併營收42.48億元 年增8.71% 114/01/10 台電強韌電網計畫拉貨 士電去年營收創新高 114/01/10 【公告】士電 2024年12月合併營收34.6億元 年增23.28% 114/01/09 機電四雄2024營收曝 這兩家創歷史新高 113/12/10 士電、中興電、華城 前11月營收創高 113/12/10 重電需求強勁 士電11月營收同期新高、華城次高 113/12/10 【公告】士電 2024年11月合併營收28.77億元 年增23.56% 113/11/24 《熱門族群》機電四雄 訂單看到2027 113/11/24 機電四雄 訂單看到2027 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/11 【公告】士電 2024年10月合併營收25.88億元 年增10.43% 113/11/09 《產業》加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 士電前三季EPS為4.97元 創歷年本業獲利新高 113/11/08 士電第3季獲利同期高 華城創單季新高 113/11/08 《電機股》士電前3季每股盈餘4.97元 113/10/30 【公告】士電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 權證市場焦點－士電 訂單能見度長 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 1.86% 8853(-56.59%) | 9.12% 5610(-31.5%) | 6.98% 3381(13.65%) | -5.2% 1756(118.82%) | -14.7% 2190(75.43%) | 2.41% 9035(-57.47%) |
| 加權指數 | -1.35% | -0.02% | 0.08% | 1.67% | 5.09% | 22.77% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
