收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.25 (-0.51%) 27張 (-18.8%) 43張 32張 38張 季線上 ↗39.16 ↗38.71 ↗38.4 →38.45 ↗38.33 →38.43 27張 0.84倍 |
1.16% -1.26% -1.63% -1.38% 6.66% |
14.66 (-62.66%) 39.25 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
7.62億 30.07億 |
59.8% 21.49% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-01 |
0 | 大億交通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.53,N/A (10.63,15.25,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.48(-0.1%) 15.01←16.76(-10.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-22.89%) 23-12-14 33.3 (17.87%) 22-07-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.85 -1.99 -15.21 2.73億(8月) | -22.85 -18.26 -11.69 2.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 39.45 (24-09-30) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 2.56%←2.75%(-6.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.78 89.47,96.49 down 39.4,39.05 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,13%,4%,2% 平,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 79.79,74.11 40.0,37.55 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.44 28.96,31.05 41.1,35.5 0.35 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,23.48 (1.8,2.45,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 2.13% 1.03% -0.93% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.49%←33.36%(0.39%) | 4 (連10買) 14.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 0.87% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.93 (-37.63%) Q2←Q1 第1降 0.58←1.67 (-65.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.01←10.64 (-5.92%) Q2←Q1 連3降 10.01←10.96 (-8.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.3 (-5.92%) Q2←Q1 連3降 0.29←0.36 (-8.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←10.51 (-13.23%) Q2←Q1 連2降 9.12←10.15 (-10.15%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.88←62.68 (-2.87%) Q2←Q1 第1降 60.88←65.77 (-7.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.97←107.45 (-2.87%) Q2←Q1 第1降 103.97←95.2 (+9.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.42 (+9.52%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.23 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.29 (-10.34%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.32 (-18.75%) Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.2←15.01 Q2←Q1 連2降 14.2←14.31 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←2.81 Q2←Q1 第1升 2.9←3.32 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.49←3.0 Q2←Q1 連2升 3.49←1.61 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.78 Q2←Q1 連2升 1.95←0.98 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.0 Q2←Q1 連2升 1.15←0.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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公告 | 113/09/24 東陽/大億 將迎新訂單(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 112/11/16 【公告】大億收到臺灣高等法院臺南分院民事裁定書 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司大億金茂(泰國)(股)公司董事改派 112/11/15 【公告】大億金茂代重要子公司寧波大億科技有限公司法人董事改派代表 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大億 | 1.16% 43(-36.84%) | 2.48% 35(-21.2%) | -1.26% 32(-15.68%) | -1.63% 38(-27.58%) | -1.38% 48(-43.46%) | 6.66% 114(-75.92%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.25 | 39.37↗ | 39.16↗ | 38.71↗ | 38.4↗ | 38.45→ | 38.6↘ | 38.33↗ | 38.43→ | 38.94↗ | 38.94↗ | 38.85→ | 40.2↗ | 39.62↗ | 39.27↗ |
乖離率 | -0.3% | 0.23% | 1.39% | 2.21% | 2.08% | 1.68% | 2.4% | 2.13% | 0.8% | 0.8% | 1.03% | -2.36% | -0.93% | -0.05% |
均線開始 轉折價位 | 38.8 | 37.85 | 37.8 | 37.8 | 39.4 | 39.0 | 37.95 | 38.75 | 39.2 | 38.3 | 39.65 | 37.75 | 36.7 | 34.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大億 | -14.31% | -13.0% | 32.0% | -14.0% | -29.0% | -28.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 | 7.64 |
ROE | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 | 19.22 |
本業收入比 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 | 91.96 |
自由現金流量 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 | 2.79 |
利息保障倍數 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 | 278.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標