| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (-0.75%) 63張 (+90.28%) 季線下 49張 44張 40張 63張 1.43倍 |
1.15% -10.96% -29.03% -31.69% -35.06% |
9.18 (-65.23%) 26.4 |
N/A 0.35 |
744 N/A |
微型股 20.12億 |
59.8% 31.81% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-01 |
大億交通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 26.19↗ | 26.19↘ | 27.85↘ | 28.18↘ | 31.13↘ | 32.52↘ | 35.34↘ | 37.69↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 0.8% | -5.21% | -6.32% | -15.19% | -18.82% | -25.3% | -29.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 29.1 | 29.35 | 31.85 | 36.0 | 37.0 | 38.55 | 40.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 156.47,N/A (10.63,12.66,14.68) 1.11,23.96 (1.67,2.4,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.35% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.41←67.42(-0.01%) 14.63←14.79(-0.16%), 0.63% 67.41←67.47(-0.06%) 14.63←16.49(-1.86%), 250.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.65%[112] (N/A) 0 (2.65%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-48.13%) 23-12-14 25.15 (4.97%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.75 -7.18 -23.26 2.63億(12月) | -45.51 0.56 -23.06 2.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 33.85 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.08% 0 0 0 2.68%←2.81%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.47,26.19 up 26.44 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-17%,-13% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.29,6.42 up 21.99 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 N/A | 月KD RSI MACD | 4.85,4.08 up 32.18 -1.0 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.21% -18.82% -25.3% -29.95% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.64%←33.72%(-0.08%) | -36 (連2買轉賣) 57.14% | 2年趨勢圖 | 33.64%←33.35%(0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.2% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 1 1.59% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q3←Q2 連2降 0.55←0.78 (-29.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.03←10.01 (-19.78%) Q3←Q2 連4降 8.03←12.88 (-37.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.29 (-19.78%) Q3←Q2 連4降 0.01←0.65 (-37.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.12 (-0.44%) Q3←Q2 連3降 9.08←10.16 (-10.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.85←60.88 (+13.09%) Q3←Q2 第1升 68.85←54.56 (+26.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.38←103.97 (+13.09%) Q3←Q2 第1升 121.38←84.52 (+43.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.46 (-102.17%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.77 (-101.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.22 (-90.91%) Q3←Q2 連4降 0.02←0.46 (-95.65%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.0←14.2 Q3←Q2 第1升 15.0←15.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.11←2.9 Q3←Q2 第1降 0.11←5.04 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.11←3.49 Q3←Q2 第1降 -0.11←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←1.95 Q3←Q2 第1降 -0.05←3.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.15 Q3←Q2 第1降 0.0←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 114/01/09 大億 113年12月營收2.63億、年減25.76% 114/01/09 大億董事會通過對財團法人吳金茂紀念文教基金會捐贈100萬元 |
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| 新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | 1.15% 49(28.02%) | -8.65% 61(2.31%) | -10.96% 44(41.06%) | -29.03% 40(55.19%) | -31.69% 36(73.71%) | -35.06% 58(7.35%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 | 7.64 |
| ROE | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 | 19.22 |
| 本業收入比 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 | 278.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
