| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 (-0.51%) 47張 (-60.18%) 季線下 88張 50張 35張 47張 0.94倍 |
-12.07% -20.9% -22.99% -26.02% -32.37% |
1.81 (-93.79%) 29.15 |
N/A 0.35 |
881 N/A |
微型股 22.22億 |
59.8% 31.81% |
車燈 |
2024-08-27 2024-07-01 |
大億交通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 | 29.48↘ | 30.16↘ | 31.82↘ | 33.26↘ | 33.74↘ | 34.29↘ | 35.47↘ | 36.22↘ | 37.02↘ | 37.07↘ | 37.31↘ | 38.33↘ | 39.06↘ | 39.16↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -3.35% | -8.39% | -12.36% | -13.6% | -14.99% | -17.82% | -19.52% | -21.26% | -21.36% | -21.87% | -23.95% | -25.37% | -25.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 33.15 | 35.0 | 36.1 | 36.85 | 36.2 | 37.0 | 37.85 | 37.95 | 38.8 | 39.4 | 44.65 | 43.1 | 35.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 171.47,N/A (10.63,12.66,14.68) 1.22,23.89 (1.75,2.42,3.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.96% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.42←67.41(0.01%) 14.72←14.9(-0.18%), 0.14% 67.42←67.48(-0.06%) 14.72←16.57(-1.85%), 248.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-42.73%) 23-12-14 28.95 (0.69%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.51 0.56 -23.06 2.84億(11月) | -22.01 12.22 -20.1 2.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 37.05 (24-11-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.06% 4 1 0 2.85%←2.92%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 6.6 2.99,2.5 up 33.75,N/A -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-23%,-24%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.69 1.9,5.4 look 33.3,N/A -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.68 0.91,6.42 look 34.0,N/A -0.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.6% -19.52% -21.87% -25.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.68%←33.64%(0.04%) | 10 (連5買) 21.28% | 2年趨勢圖 | 33.68%←33.35%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.56% 1.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -2 4.26% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q3←Q2 連2降 0.55←0.78 (-29.49%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.03←10.01 (-19.78%) Q3←Q2 連4降 8.03←12.88 (-37.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.29 (-19.78%) Q3←Q2 連4降 0.01←0.65 (-37.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.12 (-0.44%) Q3←Q2 連3降 9.08←10.16 (-10.63%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.85←60.88 (+13.09%) Q3←Q2 第1升 68.85←54.56 (+26.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.38←103.97 (+13.09%) Q3←Q2 第1升 121.38←84.52 (+43.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.46 (-102.17%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.77 (-101.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.22 (-90.91%) Q3←Q2 連4降 0.02←0.46 (-95.65%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.0←14.2 Q3←Q2 第1升 15.0←15.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.11←2.9 Q3←Q2 第1降 0.11←5.04 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.11←3.49 Q3←Q2 第1降 -0.11←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←1.95 Q3←Q2 第1降 -0.05←3.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.15 Q3←Q2 第1降 0.0←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/15 大緯投資企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 1,726張 |
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| 公告 | 113/12/09 大億 113年11月營收2.84億、年減45.52% |
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| 新聞 | 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上(補充說明) 112/11/27 【公告】大億法人董事辭任暨董事變動達三分之一以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -12.07% 88(-45.82%) | -16.71% 74(-36.17%) | -20.9% 50(-4.72%) | -22.99% 35(33.56%) | -26.02% 37(26.21%) | -32.37% 71(-32.8%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億 | -14.31% | -36.0% | 32.0% | -14.0% | -29.0% | -28.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.12 | 1.17 | 2.55 | 3.89 | 7.64 |
| ROE | 2.38 | 5.04 | 4.72 | 8.72 | 19.22 |
| 本業收入比 | 250.63 | 65.88 | 144.32 | 104.47 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 2.97 | -0.46 | -0.08 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 14.13 | 16.82 | 26.37 | 65.35 | 278.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
