收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.3 (-0.78%) 271張 (-2.47%) 336張 524張 884張 季線下 ↗25.36 ↗25.32 ↘25.2 ↘25.3 ↘26.79 ↘27.24 271張 0.52倍 短糾結 |
0.0% -2.13% -10.12% 0.2% -6.81% |
13.15 (-48.0%) 25.3 |
N/A 0.38 |
N/A N/A 、Y! |
79.07億 200.06億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2024-08-13 2024-07-04 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.61,N/A (37.57,50.59,63.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (0.95%[113]) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-29.33%) 23-07-18 22.35 (13.2%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.5% 0.03% 14 12 0 1.94%←2.03%(-4.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.98 -12.97 18.21 2.46億(7月) | -23.19 11.97 17.26 2.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 25.6 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-5%,1%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 87.5,84.23 25.6,24.3 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 28.77,26.94 up 25.6,24.3 -0.4 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 16.67,23.82 look 28.2,24.3 -0.11 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.12%←5.02%(1.99%) | -101 37.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,13.11 (1.76,2.19,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -7.12% -7.22% -5.67% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-6.25%) | -7 (連2賣) 2.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 1.33% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.05←78.32(0.93%) 6.48←6.8(-4.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.1 (+31.82%) Q2←Q1 第1升 1.45←1.37 (+5.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←8.83 (-13.7%) Q2←Q1 連2降 7.62←7.55 (+0.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←1.52 (-13.7%) Q2←Q1 連2降 0.71←0.47 (+0.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.15←16.67 (+8.88%) Q2←Q1 連2升 18.15←14.93 (+21.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.76←68.4 (-11.17%) Q2←Q1 第1降 60.76←57.99 (+4.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 335.98←272.95 (-11.17%) Q2←Q1 連2升 335.98←279.21 (+20.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.18 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.14 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.04 (+75.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.14←40.0 Q2←Q1 連2降 38.14←37.48 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←17.19 Q2←Q1 第1降 9.33←6.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←15.85 Q2←Q1 第1降 9.82←7.54 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.34 Q2←Q1 連2降 0.72←0.55 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.64←1.2 Q2←Q1 連2降 0.64←0.49 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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公告 | 113/08/09 神隆 113年7月營收2.46億、年增24.98% |
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新聞 | 113/08/14 神隆加大布局針劑及CDMO業務成效亮眼,上半年獲利倍增、EPS 0.27元 113/08/13 神隆上半年獲利翻倍 EPS 0.27元 113/08/09 【公告】神隆 2024年7月合併營收2.46億元 年增24.98% 113/08/05 《生醫股》神隆H1每股賺0.27元 8月13日線上法說 113/08/05 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行113年上半年線上法人說明會 113/08/05 【公告】代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司總經理續任事宜 113/07/26 【公告】神隆113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】神隆因凱米颱風來襲,可能影響神隆現金股利發放事宜 113/07/09 【公告】神隆 2024年6月合併營收2.83億元 年增-23.2% 113/06/14 【公告】神隆總經理續任事宜 113/06/14 【公告】神隆營運策略長異動 113/06/14 【公告】神隆代重要子公司神隆醫藥(常熟)有限公司董事代表人異動 113/06/14 神隆白血病自有學名藥證將到手,雙引擎拉升今年營運續看旺 113/06/07 營收速報 - 神隆(1789)5月營收2.53億元年增率高達29.85% 113/06/07 【公告】神隆 2024年5月合併營收2.53億元 年增29.85% 113/06/05 【公告】神隆受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/05/28 【公告】神隆民國113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】神隆董事會推選羅智先先生續任董事長 113/05/28 【公告】神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選 113/05/28 《生醫股》羅智先續任神隆董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神隆 | 0.0% 336(-19.39%) | 0.0% 319(-15.08%) | -2.13% 524(-48.22%) | -10.12% 884(-69.31%) | 0.2% 1191(-77.21%) | -6.81% 926(-70.71%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.3 | 25.38↘ | 25.36↗ | 25.32↗ | 25.2↘ | 25.3↘ | 25.53↘ | 26.79↘ | 27.24↘ | 27.56↘ | 27.53↘ | 27.27→ | 26.77→ | 26.82→ | 27.13↘ |
乖離率 | -0.32% | -0.24% | -0.08% | 0.4% | 0.0% | -0.9% | -5.56% | -7.12% | -8.2% | -8.1% | -7.22% | -5.49% | -5.67% | -6.75% |
均線開始 轉折價位 | 25.35 | 25.25 | 24.95 | 25.9 | 26.05 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | 27.65 | 26.5 | 25.35 | 26.45 | 27.1 | 33.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神隆 | 9.32% | -3.0% | 5.0% | 4.0% | -15.0% | -18.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 | 9.22 |
ROE | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 | 2.08 |
本業收入比 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 | 100.75 |
自由現金流量 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 | 6.91 |
利息保障倍數 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 | 5.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標