收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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261.0 (-0.76%) 2110張 (-8.04%) 1547張 1802張 2799張 季線下 ↘266.5 ↘268.4 ↘271.09 ↘271.73 ↘271.6 ↘276.22 2110張 1.17倍 |
-3.69% -8.58% -14.85% -20.06% 9.66% |
5.8~6.4 23.2~27.0 |
372.77 (42.83%) 261.0 |
N/A 0.64 |
N/A 、Y! |
26.57億 698.68億 |
6.99% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-15 2024-08-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.37,10.55 (15.26,20.15,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.36%) 月線斜率-0.47 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.01←72.22(-7.21%) 16.1←10.87(48.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (1.83%[113]) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-25.32%) 23-05-19 81.9 (218.68%) 22-01-24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -51.31 4.42 13.25億(8月) | 18.97 144.35 3.63 21個月新高 27.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 275.0 (24-09-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.8% 73 13 0 15.19%←15.51%(-2.06%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 323.05(23.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.21 14.29,13.9 up 265.5,258.0 -1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-14%,-5%,-4% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 44.89,49.78 270.0,247.5 -2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.68 39.44,46.01 347.0,205.0 -8.52 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.22%(-9.46%) | -293 (連4賣) 13.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.77,69.76 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -5.51% -9.33% -6.17% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.61%←71.83%(-22.58%) | -620 29.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.17% 12.96% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.61%(-3.28%) | -202 (連3買轉賣) 9.57% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.52 (+19.08%) Q2←Q1 連2升 1.81←2.25 (-19.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.43←41.98 (+12.98%) Q2←Q1 連2升 47.43←44.42 (+6.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.33←12.56 (+12.98%) Q2←Q1 連2升 16.33←16.14 (+6.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.11←37.53 (+1.55%) Q2←Q1 第1升 38.11←39.07 (-2.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.03←132.95 (-11.22%) Q2←Q1 連2降 118.03←119.35 (-1.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.65←180.8 (-11.22%) Q2←Q1 連2升 184.65←185.67 (-0.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.09←3.96 (+28.54%) Q2←Q1 連2升 5.09←4.85 (+4.95%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.98←3.76 (+32.45%) Q2←Q1 連2升 4.98←5.18 (-3.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.7←54.87 Q2←Q1 連2升 60.7←58.66 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.43←29.91 Q2←Q1 連2升 34.43←36.33 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.07←24.68 Q2←Q1 連2升 28.07←28.5 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.47←6.01 Q2←Q1 連2升 7.47←8.58 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.44 Q2←Q1 連2升 4.19←4.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/17 香港商ALVOGEN EMERGING MARKETS HOLDINGS 大股東 洽特定人 26,521張 |
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公告 | 113/09/30 美時限制員?權利增資新股預計10/8起上市買賣並採無實體發行 |
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新聞 | 113/09/30 生技三王9月股價比一比!股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/12 焦點股:癌藥+併購+新市場,美時未來營運展望樂觀 113/09/10 抗癌藥需求旺 美時業績進補 113/09/10 抗癌藥需求旺 美時8月營收年增12% 113/09/08 《生醫股》美時 收購題材加持 113/09/07 美時 收購題材加持 113/09/06 美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權 113/09/06 今年第二個東南亞收購案拍板!美時砸16億拿下Alpha Choay在越柬權利 113/09/05 《生醫股》美時擴大東南亞布局 取得Alpha Choay越柬市場權利 113/09/05 美時收購Alpha ChoayR越南和柬埔寨市場權利 擴大東南亞布局 113/09/03 【公告】美時代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.召開股東臨時會 113/08/27 【公告】代重要子公司Lotus International Pte. Ltd.董事當選名單 113/08/21 【公告】美時法人董事代表人異動 113/08/20 潛力股:美時 113/08/18 《台北股市》投顧按讚 元太、美時看俏 113/08/18 投顧按讚 元太、美時看俏 113/08/16 美時戒癮藥市占緩升,血癌藥給力H2續旺,正向看全年獲利雙位數增 113/08/15 《生醫股》射三箭 美時東協市場 拚營收5年增5倍 113/08/15 美時祭三箭 東協市場營收拚3~5年內增5倍 113/08/15 美時啟動併購 3至5年內東南亞營收拚成長5倍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美時 | -3.69% 1547(36.42%) | -2.25% 1364(54.73%) | -8.58% 1802(17.11%) | -14.85% 2799(-24.61%) | -20.06% 4208(-49.85%) | 9.66% 5622(-62.46%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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261.0 | 264.67↘ | 266.5↘ | 268.4↘ | 271.09↘ | 271.73↘ | 274.24↘ | 271.6↘ | 276.22↘ | 281.85↘ | 282.39↘ | 287.87↘ | 285.34↘ | 278.17↗ | 274.49↗ |
乖離率 | -1.39% | -2.06% | -2.76% | -3.72% | -3.95% | -4.83% | -3.9% | -5.51% | -7.4% | -7.57% | -9.33% | -8.53% | -6.17% | -4.91% |
均線開始 轉折價位 | 271.0 | 274.0 | 269.0 | 274.0 | 287.0 | 281.5 | 284.5 | 310.0 | 285.5 | 323.0 | 325.0 | 267.5 | 232.5 | 249.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美時 | 251.88% | -5.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標