| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 (-2.09%) 1107張 (+2.13%) 季線下 1254張 1155張 1994張 1107張 0.96倍 |
-6.01% -0.39% -0.77% -8.83% -10.57% |
21.7~25.5 |
475.09 (84.14%) 258.0 |
N/A 0.62 |
653 、Y! |
中型股 685.91億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-12 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 | 263.8↘ | 266.55↘ | 266.55↘ | 265.58↘ | 273.17↘ | 270.77↘ | 270.25↘ | 281.66↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -3.21% | -3.21% | -2.85% | -5.55% | -4.72% | -4.53% | -8.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 272.0 | 271.0 | 257.5 | 276.5 | 290.0 | 259.0 | 288.5 | 303.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.13,10.98 (15.41,20.23,25.04) 3.46,76.16 (1.7,2.68,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率-0.02 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.67←67.44(-0.77%) 15.44←15.31(0.13%), -0.72% 66.67←77.1(-10.43%) 15.44←8.34(7.1%), 75.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-26.18%) 23-05-19 84.1 (206.78%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.62 37.96 9.58 14.63億(12月) | -6.55 -43.73 9.85 10.61億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 291.5 (24-12-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.42% -31 -12 0 14.29%←14.71%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 316.87(22.82%) | 日KD RSI MACD | 0.0,10.26 look 39.33 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-4%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.09,28.7 look 43.46 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 653 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.8,46.31 50.56 -8.75 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.5%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←1.38%(-0.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% -4.72% -4.53% -8.4% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.25%←57.5%(-0.25%) | -175 (連3賣) 15.81% | 2年趨勢圖 | 57.25%←72.87%(-15.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.41% 8.73% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.85%(0.01%) | -53 (連5賣) 4.79% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.68%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←1.81 (+0.55%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.82←1.75 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.34←47.43 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 52.34←45.73 (+14.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.12←16.33 (+10.35%) Q3←Q2 連3升 21.12←14.82 (+14.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.82←38.11 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 39.82←39.24 (+1.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.74←118.03 (-1.94%) Q3←Q2 連3降 115.74←123.31 (-6.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.8←184.65 (-1.94%) Q3←Q2 連3升 184.8←185.04 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.98←5.09 (+17.49%) Q3←Q2 連3升 5.98←4.76 (+25.63%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.79←4.98 (+36.35%) Q3←Q2 連3升 6.79←4.44 (+52.93%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.34←60.7 Q3←Q2 連3升 63.34←57.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.36←34.43 Q3←Q2 連3升 40.36←32.41 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.9←28.07 Q3←Q2 連3升 29.9←27.24 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.09←7.47 Q3←Q2 連3升 8.09←7.74 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.67←4.19 Q3←Q2 連3升 4.67←4.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/01/10 美時 113年12月營收14.63億、年增6.62% |
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| 新聞 | 114/01/14 潛力股：美時 114/01/13 美時去年合併營收186億元創新高，越南收購案本季開始貢獻添動能 114/01/10 美時2024年營收186億元 創歷史新高 114/01/10 《生醫股》美時2024年營收186億元 創歷史新高 114/01/10 【公告】美時 2024年12月合併營收14.63億元 年增6.62% 114/01/07 美時、中裕 營運報佳音 114/01/07 《生醫股》美時完成越南抗發炎藥物收購案今年首季貢獻營收 114/01/07 《生醫股》美時完成越南抗發炎藥物收購案 本季開始貢獻營收 114/01/07 美時提前完成越南收購案 今年第1季起認列營收 114/01/07 美時製藥完成越南收購案 Q1開始認列 114/01/07 美時完成越南收購Alphachymotrypsine Choay，本季開始認列營收 114/01/06 美時子公司完成在越南向賽諾菲收購Alphachymotrypsine Choay商標、藥品許可等交易案 113/12/31 【公告】美時人事異動 113/12/26 美時收購Alpha Choay提前明年初完成，越南年營收貢獻攀至8-10億元 113/12/23 焦點股：美時併購及新品，奠定2025業績再創新高利基 113/12/22 《熱門族群》基本面強 美時、保瑞資金進駐 113/12/22 基本面強 美時、保瑞資金進駐 113/12/19 【公告】美時董事會決議通過增資新加坡子公司Lotus International Pte. Ltd. 113/12/10 《生醫股》美時前11月營收171.2億元 超車去年 113/12/10 【公告】美時 2024年11月合併營收10.61億元 年增-6.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -6.01% 1254(-11.7%) | -4.27% 1036(6.93%) | -0.39% 1155(-4.12%) | -0.77% 1994(-44.45%) | -8.83% 2115(-47.63%) | -10.57% 4044(-72.61%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
