| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (3.93%) 3917張 (+17.21%) 季線上 3321張 3266張 2772張 9792張 3.0倍 |
0.76% 2.58% 8.77% 10.89% 6.43% |
N/A N/A 19.85 |
N/A 0.61 |
4.51(-77.28%) |
60.25億 119.59億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 992.5,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,15.15 (0.71,0.94,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.18←46.44(-2.71%) 18.32←17.3(5.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-26.21%) 23-08-28 13.75 (44.36%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.1 1.98 -10.36 12.58億(9月) | 2.9 3.73 -11.11 12.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 20.3 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.65% -141 13 0 10.39%←10.75%(-3.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.97 73.53,52.89 20.3,19.7 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,9%,6%,7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 91.18,89.95 20.1,18.4 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 4.51(-77.28%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.68 85.32,53.2 22.25,18.25 -0.05 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 6.15% 7.01% 5.75% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.93%←7.92%(38.01%) | 1252 (連5買) 31.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.86% 11.18% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.21%(223.81%) | 84 (連2買) 2.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.13 (+14.16%) Q2←Q1 第1升 1.29←1.17 (+10.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.2←35.63 (+4.41%) Q2←Q1 第1升 37.2←41.51 (-10.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.17←-0.78 (+4.41%) Q2←Q1 第1降 -1.17←0.45 (-10.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.99←29.97 (-3.27%) Q2←Q1 連4降 28.99←47.0 (-38.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.21←81.02 (+1.47%) Q2←Q1 連2升 82.21←82.7 (-0.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←107.01 (+1.47%) Q2←Q1 連3降 92.85←130.15 (-28.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.64 (-93.75%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.23 (-86.96%) Q2←Q1 第1降 -0.43←-0.06 (+616.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←24.82 Q2←Q1 第1降 22.34←25.25 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.15←-2.2 Q2←Q1 第1降 -3.15←1.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←-1.26 Q2←Q1 第1升 2.02←9.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-0.39 Q2←Q1 第1升 0.65←3.89 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←-0.23 Q2←Q1 第1升 0.48←2.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/20 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/01 友訊：D-Link (India)董事會決議期中股利分派事宜 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd.董事會決議期中股利分派 113/10/28 《通網股》友訊代理A10 AI方案 助企業強化網安 113/10/15 【公告】說明友訊資安事件之處理及因應 113/10/09 【公告】友訊 2024年9月合併營收12.58億元 年增-4.1% 113/10/09 《業績-通網》友訊9月營收為12.58億元，年減4.10% 113/09/27 D-Link友訊科技亮相台日雙獎展 113/09/11 友訊帶領科展榜首 前進總統府 113/09/10 《業績-通網》友訊8月營收為12.33億元，年增2.90% 113/09/08 D-Link友訊科技 設立智慧生活創意獎 113/08/26 友訊科技贊助第64屆中小科展 鼓勵學子創新實踐 113/08/26 【公告】友訊更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/20 《通網股》美337調查 友訊：去年起產品均已停售、營運無礙 113/08/19 《各報要聞》美祭337調查 友訊遭波及 113/08/19 中美科技戰，燒向無線通訊… 美祭337調查 友訊遭波及 113/08/13 《通網股》友訊H1每股虧損0.05元 113/08/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 113/08/13 【公告】友訊董事會決議更換股務代理機構 113/08/09 【公告】友訊 2024年7月合併營收11.89億元 年增-9.51% 113/08/09 《業績-通網》友訊7月營收為11.89億元，年減9.51% 113/08/05 【公告】友訊113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 0.76% 3321(17.95%) | 3.12% 4490(-12.75%) | 2.58% 3266(19.93%) | 8.77% 2772(41.33%) | 10.89% 2908(34.72%) | 6.43% 3168(23.63%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 19.43↗ | 19.53↗ | 19.64↗ | 19.36↗ | 19.31↗ | 19.32↗ | 19.13↗ | 18.7↗ | 18.62↗ | 18.59↗ | 18.55↗ | 18.64→ | 18.77↗ | 18.83→ |
| 乖離率 | 2.16% | 1.64% | 1.07% | 2.53% | 2.8% | 2.74% | 3.76% | 6.15% | 6.61% | 6.78% | 7.01% | 6.49% | 5.75% | 5.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.5 | 19.7 | 19.25 | 19.05 | 19.35 | 19.6 | 18.4 | 18.25 | 17.7 | 18.2 | 17.9 | 19.95 | 18.65 | 20.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 65.56% | -1.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
