收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.0 (-0.77%) 1283張 (-44.09%) 2979張 2871張 3548張 季線下 ↘131.3 ↘130.0 ↘129.12 ↘129.95 ↗129.2 ↘131.29 1283張 0.45倍 |
-3.73% -6.86% -11.03% 0.78% 52.12% |
2.2~2.4 8.9~10.1 |
126.02 (-2.31%) 129.0 |
N/A 0.72 |
85.74(-33.53%) 、Y! |
23.83億 309.79億 |
7.91% 0.0% |
麥克風 |
2024-07-26 2024-08-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100 | 114.6 116.5 (-0.43%) | 5 (10-01) | 29.6,27.2 | 272 | 133.5 | 20.56 | 96.63 | 5000 | 0.0% | -52 | 27 | 0 | N/A | N/A | -5.05% | 1024 | 4.97 | 無 | 80 | ||
24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 113.55 113.95 (-0.04%) | 73 (10-01) | 119.6,94.4 | 944 | 137.5 | 21.46 | 93.82 | 25000 | 0.0% | -52 | 27 | 0 | N/A | N/A | -4.42% | 1012 | 5.48 | 無 | 142 | 2024-07-11 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.47,13.49 (11.06,15.35,19.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.82%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.91←32.94(63.66%) 20.57←34.67(-40.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (4.86%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-13.13%) 24-07-16 66.9 (92.83%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.33 18.28 31.66 45.04億(8月) | 58.93 16.59 25.5 38.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 136.5 (24-09-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.54% 29 -37 21 9.8%←11.09%(-11.63%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 136.78(6.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 53.12,61.46 129.5,127.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-3%,1%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 54.65,55.43 130.0,121.0 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 85.74(-33.53%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.34 70.0,74.36 148.5,114.0 3.52 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←0.3%(1610.0%) | 6 (連10買) 0.47% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,61.9 (1.73,2.67,3.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -1.74% 0.74% 9.56% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.31%←12.1%(150.5%) | -567 (連3賣) 44.19% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 6.48% 24.3% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←5.7%(-87.89%) | 16 (連2買) 1.25% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.32←3.4 (-2.35%) Q2←Q1 第1降 3.32←3.14 (+5.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.94←83.53 (+23.24%) Q2←Q1 第1升 102.94←83.56 (+23.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←1.8 (+23.24%) Q2←Q1 第1升 4.08←1.87 (+23.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.74←44.91 (+15.21%) Q2←Q1 連2升 51.74←37.64 (+37.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.77←89.7 (-18.87%) Q2←Q1 第1降 72.77←66.98 (+8.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.19←51.79 (-18.87%) Q2←Q1 第1降 49.19←51.81 (-5.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.24←1.7 (+31.76%) Q2←Q1 第1升 2.24←1.69 (+32.54%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.06 (+800.0%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.22 (+145.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.14←12.57 Q2←Q1 第1升 13.14←12.39 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.96←2.16 Q2←Q1 第1升 3.96←2.24 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.58←4.92 Q2←Q1 連2升 5.58←4.56 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.08 Q2←Q1 第1升 3.98←3.09 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.29 Q2←Q1 第1升 1.68←1.36 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/29 林士傑 董事 信託 87張 113/08/29 林洳萱 經理人 信託 52張 |
|||||||||
公告 | 113/09/24 美律現增案股款4.75億元已全數收足,預定股款繳納憑證上市日9/27 |
|||||||||
新聞 | 113/09/25 權證市場焦點-美律 i16助威Q4營收 113/09/23 美律宣布獲MSCI ESGA級評等及天下永續公民獎 113/09/05 《業績-通網》美律8月營收為45.04億元,年增74.33% 113/09/05 營收速報 - 美律(2439)8月營收45.04億元年增率高達74.33% 113/09/01 權證市場焦點-美律 迎iPhone換機潮 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發,H2營運熱度再增 113/08/27 蘋果新機發表日確定!大立光、玉晶光盤中小紅 分析師:焦點暫轉向輝達 113/08/26 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/08/23 【公告】美律訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期、委託代收款項機構及委託存儲款項機構等) 113/08/16 【公告】更正美律113年第2季合併財務報告附表一 113/08/15 【公告】美律發行國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格之調整 113/08/15 【公告】美律發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格之調整 113/08/15 【公告】美律調整112年度現金股利配息率 113/08/05 【公告】美律自行結算113年07月集團合併營收 113/08/05 營收速報 - 美律(2439)7月營收38.08億元年增率高達58.94% 113/08/05 【公告】美律 2024年7月合併營收38.08億元 年增58.94% 113/08/05 《業績-通網》美律7月營收為38.08億元,年增58.94% 113/08/02 《通網股》美律現增發行500萬股 9月7日基準日 113/08/02 【公告】美律訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美律 | -3.73% 2979(-56.92%) | 1.98% 2864(-55.19%) | -6.86% 2871(-55.29%) | -11.03% 3548(-63.83%) | 0.78% 3174(-59.56%) | 52.12% 2821(-54.5%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.0 | 130.33↘ | 131.3↘ | 130.0↘ | 129.12↘ | 129.95↘ | 131.1↘ | 129.2↗ | 131.29↘ | 129.66↗ | 129.46↗ | 128.05↗ | 121.54↗ | 117.74↗ | 114.36↗ |
乖離率 | -1.02% | -1.75% | -0.77% | -0.09% | -0.73% | -1.6% | -0.15% | -1.74% | -0.51% | -0.36% | 0.74% | 6.14% | 9.56% | 12.8% |
均線開始 轉折價位 | 134.0 | 132.5 | 125.5 | 133.0 | 136.5 | 137.0 | 124.0 | 138.5 | 126.5 | 121.0 | 120.5 | 117.5 | 84.2 | 89.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美律 | -13.44% | 18.0% | 36.0% | -15.0% | -36.0% | -26.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標