| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310.0 (3.56%) 6437張 (+144.3%) 季線上 4477張 4810張 5926張 6437張 1.34倍 |
3.15% 3.15% 6.94% 0.0% 38.62% |
65.0~77.3 |
1355.67 (3.49%) 1310.0 |
N/A 1.45 |
1021 、Y! |
大型股 20982.11億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-10-30 2024-07-04 |
0 | 聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.29,18.53 (11.95,19.17,26.4) 5.03,260.44 (1.58,2.42,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.9%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.88←76.89(-0.01%) 6.15←6.36(-0.21%), -3.7% 76.88←77.82(-0.94%) 6.15←7.11(-0.96%), 6.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (4.72%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-12.67%) 24-06-20 533.0 (145.78%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.4 14.41 27.96 24個月新高 511.17億(10月) | 23.83 7.58 29.17 446.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1310.0 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.33% 0.4% -132 10 0 1.25%←1.3%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1332.1(1.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.26 80.0,55.0 1330.0,1305.0 -1.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,10%,3%,2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.46 86.79,80.21 1345.0,1275.0 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1021 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.76 75.0,69.92 1500.0,1215.0 23.78 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←3.76%(4.26%) | -226 (連3賣) 3.51% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.41 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% 6.02% 3.59% 13.38% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.88%←60.76%(-1.88%) | 2975 (連2賣轉買) 46.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.41% 6.02% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.61%(0.55%) | 151 2.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.87←43.29 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 41.87←27.83 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1318.13←1272.71 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1318.13←1100.98 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 238.64←249.56 (+3.57%) Q3←Q2 連2降 238.64←179.44 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.35←535.78 (+3.84%) Q3←Q2 連3升 556.35←533.91 (+4.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.66←36.29 (-10.0%) Q3←Q2 連4降 32.66←44.51 (-26.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.65←71.8 (-10.0%) Q3←Q2 連3升 73.65←89.94 (-18.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.94←16.19 (-1.54%) Q3←Q2 連2降 15.94←11.64 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.06←13.51 (-3.33%) Q3←Q2 連2降 13.06←9.7 (+34.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←48.82 Q3←Q2 48.82←47.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.61 Q3←Q2 連2降 18.1←16.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←20.39 Q3←Q2 連2降 19.41←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.78 Q3←Q2 連2降 6.29←4.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.79←3.91 Q3←Q2 連2降 3.79←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 113/11/22 天璣9400 聯發科版AI機在台開賣(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/23 《大陸產業》陸系手機拚場 OPPO主打AI 113/11/23 聯發科技舉辦年度家庭日 創新、公益、永續融入員工體驗 113/11/22 陸系手機拚場 OPPO主打AI 113/11/22 Q3業績激增 Gap上調財測 股價暴漲15％ 113/11/22 《科技》天璣9400雙旗艦登台交鋒 OPPO Find X8對決vivo X200！ 113/11/22 《半導體》外資力挺聯發科上看1588元 聚焦AI與高端手機領域 113/11/22 《科技》當發哥股東不是夢！vivo X200預購即抽聯發科100股 113/11/22 《科技》天璣9400助攻！VIVO旗艦機 拚在台銷售年增翻倍 113/11/21 天璣9400助攻！VIVO旗艦機 拚在台銷售年增翻倍 113/11/21 vivo新旗艦搭載聯發科處理器 銷量拚增200% 113/11/21 〈vivo新品發表〉深化與聯發科合作 盼未來攜手台灣之光持續共進 113/11/21 〈vivo新品發表〉X200旗艦機首發搭載天磯9400 瞄準高階市場估銷量雙倍成長 113/11/21 vivo在台推雙冠旗艦X200系列，強打AI功能，供應鏈聯發科等將受惠 113/11/21 《科技》Vivo旗艦X200力拚200%成長 總座坦言晶片成本上漲 113/11/21 《科技》vivo、OPPO旗艦大戰開打？ 聯發科坐收漁翁之利 113/11/19 權證市場焦點－聯發科 Q4手機營收俏 113/11/19 【公告】聯發科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/11/19 〈觀察〉鴻海、聯發科相繼標下大型土地建區域總部 看好軌道經濟發威 113/11/14 《半導體》ITH-KY公開申購啟動 聯發科大股東背景搏眼球 113/11/11 5奈米稼動率明年破百 需求旺 台積先進製程火燙 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 3.15% 4477(43.77%) | 2.34% 4287(50.16%) | 3.15% 4810(33.83%) | 6.94% 5926(8.61%) | 0.0% 6883(-6.48%) | 38.62% 7249(-11.2%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310.0 | 1283.33↗ | 1275.0↗ | 1269.5↗ | 1279.41↗ | 1285.0↗ | 1288.6↗ | 1257.0↗ | 1235.67↗ | 1248.21↘ | 1254.91↘ | 1264.59→ | 1196.42↗ | 1155.41↗ | 1124.9↗ |
| 乖離率 | 2.08% | 2.75% | 3.19% | 2.39% | 1.95% | 1.66% | 4.22% | 6.02% | 4.95% | 4.39% | 3.59% | 9.49% | 13.38% | 16.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 1285.0 | 1270.0 | 1280.0 | 1300.0 | 1270.0 | 1275.0 | 1125.0 | 1225.0 | 1405.0 | 1500.0 | 1310.0 | 922.0 | 945.0 | 840.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 360.32% | 34.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
