收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.6 (-1.0%) 439張 (+26.46%) 751張 818張 1381張 季線下 ↗39.83 ↘40.59 ↘41.47 ↘41.73 ↘43.73 ↘44.8 439張 0.54倍 |
0.13% -9.49% -13.73% -18.69% 41.18% |
N/A N/A 39.6 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
40.85億 163.41億 |
42.05% 71.36% |
地產 |
2024-07-18 2024-04-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.32%) 月線斜率-0.52 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.15←91.01(-6.44%) 2.52←0.99(154.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-30.53%) 24-07-19 14.4 (175.0%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1714.28 0.0 -99.91 0.0億(8月) | 1714.28 -3.78 -99.93 0.0億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 44.65 (24-09-19) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 0.11% 27 -12 0 6.59%←6.91%(-4.63%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.23 27.34,31.89 40.15,39.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,0%,5%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.81 9.84,8.7 up 40.15,37.9 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.78 41.61,49.69 N/A,26.8 0.13 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,13.94 (1.24,1.75,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% -11.61% -15.19% -2.85% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←0.25%(564.0%) | 25 (連3買) 5.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.55% 4.04% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | -1 (連4買轉賣) 0.23% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.0←20.42 (+27.33%) Q2←Q1 連5升 26.0←18.87 (+37.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.31 (-96.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.66←-0.29 (0%) Q2←Q1 第1降 -1.66←-0.24 (-96.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.62←221.66 (+9.46%) Q2←Q1 連5升 242.62←183.44 (+32.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.97←27.86 (-78.57%) Q2←Q1 連3降 5.97←1.57 (+280.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28547500.0←26123100.0 (-78.57%) Q2←Q1 連5升 28547500.0←58338.5 (+48834.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.1 (-320.0%) Q2←Q1 第1降 -0.42←-0.06 (+600.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.07 (-514.29%) Q2←Q1 第1降 -0.43←-0.06 (+616.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 89.32←24.49 Q2←Q1 連2升 89.32←10.59 Q2←Q2 18季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -23990.9←-29088.8 Q2←Q1 連2升 -23990.9←-77.16 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23461.6←-40886.7 Q2←Q1 連2升 -23461.6←-71.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.07←-0.77 Q2←Q1 連5降 -3.07←-0.41 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.63←-0.14 Q2←Q1 第1降 -0.63←-0.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/02 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/25 9/24證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 112/11/09 【公告】皇普董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇普 | 0.13% 751(-41.59%) | -8.97% 964(-54.48%) | -9.49% 818(-46.34%) | -13.73% 1381(-68.22%) | -18.69% 1229(-64.28%) | 41.18% 909(-51.71%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.6 | 39.92↘ | 39.83↗ | 40.59↘ | 41.47↘ | 41.73↘ | 42.19↘ | 43.73↘ | 44.8↘ | 45.91↘ | 46.18↘ | 46.69↘ | 43.25↗ | 40.76↗ | 39.43↗ |
乖離率 | -0.8% | -0.58% | -2.44% | -4.51% | -5.1% | -6.14% | -9.44% | -11.61% | -13.74% | -14.25% | -15.19% | -8.44% | -2.85% | 0.43% |
均線開始 轉折價位 | 39.55 | 38.9 | 42.6 | 42.8 | 45.3 | 42.8 | 49.75 | 45.45 | 52.3 | 50.0 | 47.9 | 31.35 | 27.55 | 28.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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皇普 | 154.98% | 16.0% | 117.0% | -27.0% | -8.0% | 17.0% | 54.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 | -10662.6 |
ROE | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 | -3.46 |
本業收入比 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 | 207.14 |
自由現金流量 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 | -13.46 |
利息保障倍數 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 | -81.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標