| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (-1.09%) 334張 (-52.77%) 647張 820張 4668張 季線下 ↘32.15 ↘32.56 ↘32.88 ↘33.05 ↘35.68 ↘37.72 334張 0.41倍 |
-0.31% -8.73% -20.25% 39.3% 53.73% |
39.49 (23.81%) 31.9 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
14.84億 47.35億 |
33.89% 19.87% |
海運 運輸事業 |
2024-05-17 2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.88, 預估本益比 15.74, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 40.78, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.08, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 42.77, 預估本益比 30.84 ; SOXQ: 本益比 47.72, 預估本益比 29.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.98,N/A (22.49,34.46,46.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.51%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 49.7 (-35.81%) 24-06-11 19.8 (61.11%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.96% 0.23% 7 0 0 5.85%←6.45%(-9.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.36 -5.36 6.57 2.73億(7月) | 11.68 0.76 7.13 歷年新高 2.88億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-06 33.95 (24-08-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-6%,-6%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.66 18.46,31.28 look 31.95,31.2 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 3.78,17.08 look 34.1,30.8 -1.16 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 40.37,53.71 43.25,25.3 1.48 | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←3.57%(22.13%) | 57 (連2買) 17.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.37,23.28 (0.47,0.74,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -15.43% 1.82% 20.65% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(2.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.18% 11.05% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.37←71.74(-0.52%) 15.54←14.87(4.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.34←7.69 (+8.45%) Q2←Q1 第1升 8.34←7.81 (+6.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.6 (+8.45%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.68 (+6.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.85 (0.0%) Q2←Q1 1.85←1.84 (+0.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.35←62.24 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 58.35←62.01 (-5.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.37←25.26 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 24.37←24.88 (-2.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.15 (+126.67%) Q2←Q1 第1升 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.38 (+42.11%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.47 (+14.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.28←14.16 Q2←Q1 第1升 17.28←14.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.99←7.84 Q2←Q1 第1升 10.99←8.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.65←2.67 Q2←Q1 第1升 5.65←5.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←0.65 Q2←Q1 第1升 1.49←1.3 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.44 Q2←Q1 第1升 0.71←0.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 富望投資(股) 大股東 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/08/19 8/16上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】中櫃高雄分公司經理人異動 113/08/08 【公告】中櫃 2024年7月合併營收2.73億元 年增3.37% 113/07/09 【公告】中櫃 2024年6月合併營收2.88億元 年增11.69% 113/06/11 【公告】中櫃 2024年5月合併營收2.86億元 年增3.81% 113/05/27 熱門股－中櫃 首季轉盈股價強升 113/05/24 【公告】中櫃113年股東常會重要決議事項 113/05/16 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正) 113/05/15 【公告】中櫃因有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務、業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/09 【公告】中櫃 2024年4月合併營收2.6億元 年增4.95% 113/05/03 【公告】中櫃113年度第一季合併財務報告提報董事會日期 113/04/09 【公告】中櫃 2024年3月合併營收2.69億元 年增2.46% 113/03/08 【公告】中櫃 2024年2月合併營收2.12億元 年增-3.2% 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中櫃 2024年1月合併營收2.87億元 年增23.36% 113/01/09 【公告】中櫃 2023年12月合併營收2.78億元 年增9.33% 113/01/09 【公告】匯豐汽車 2023年12月合併營收30.78億元 年增-11.26% 112/12/08 【公告】中櫃 2023年11月合併營收2.65億元 年增6.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -0.31% 647(-48.33%) | -3.63% 565(-40.81%) | -8.73% 820(-59.21%) | -20.25% 4668(-92.83%) | 39.3% 3889(-91.4%) | 53.73% 2075(-83.88%) |
| 加權指數 | 1.0% | 2.17% | -1.2% | 3.87% | 14.73% | 33.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 32.32↗ | 32.15↘ | 32.56↘ | 32.88↘ | 33.05↘ | 33.18↘ | 35.68↘ | 37.72↘ | 33.15↗ | 32.73↗ | 31.33↗ | 27.61↗ | 26.44↗ | 25.81↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -0.78% | -2.03% | -2.98% | -3.48% | -3.86% | -10.59% | -15.43% | -3.77% | -2.54% | 1.82% | 15.54% | 20.65% | 23.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.8 | 32.55 | 33.6 | 32.65 | 33.95 | 34.05 | 43.3 | 40.35 | 22.05 | 22.1 | 22.65 | 20.0 | 20.55 | 20.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 84.86% | 39.0% | 6.0% | -13.0% | 12.0% | 78.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
| ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
| 本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
| 自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
