收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.15 (0.0%) 4846張 (+23.08%) 2867張 2876張 3455張 季線旁 ↗29.1 ↗29.13 ↘29.16 ↘29.22 →29.39 ↘29.39 4846張 短糾結 |
0.17% -1.85% -2.51% -4.43% -1.85% |
31.44 (7.86%) 29.15 |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
562.83億 1640.65億 |
61.34% 0.0% |
運輸事業 |
2024-09-23 2024-07-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.12,N/A (20.21,27.11,34.0) 2.37,12.3 (2.09,2.34,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.42% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.82←86.0(0.95%) 4.3←4.87(-11.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (3.65%[113]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-13.63%) 23-05-18 26.2 (11.26%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.79 -2.03 8.47 44.57億(9月) | 8.25 7.27 7.83 45.5億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.4 (24-10-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.09% 1 -1 0 0.6%←0.63%(-4.76%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.02 50.0,33.33 29.4,28.95 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-9%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 35.48,33.86 29.7,28.6 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.41 21.15,31.13 30.0,29.0 -0.05 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.11%(500.0%) | -64 (連20賣) 1.32% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -0.82% -2.05% -2.44% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←10.28%(-1.46%) | -521 (連6賣) 10.75% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.27% 1.0% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.18%(33.33%) | 20 0.41% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.93←10.89 (-27.18%) Q2←Q1 第1降 7.93←6.96 (+13.94%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 131.25←133.78 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 131.25←123.09 (+6.63%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 52.0←58.87 (-1.89%) Q2←Q1 第1降 52.0←50.2 (+6.63%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.38←31.28 (-2.88%) Q2←Q1 第1降 30.38←27.39 (+10.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.4←3.94 (+11.68%) Q2←Q1 連4升 4.4←2.38 (+84.87%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.66←37.33 (+11.68%) Q2←Q1 連2升 37.66←36.38 (+3.52%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.37 (-21.62%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.29 (0.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.96 (-10.42%) Q2←Q1 第1降 0.86←0.84 (+2.38%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.23←47.34 Q2←Q1 第1降 43.23←43.91 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.62←44.0 Q2←Q1 第1降 39.62←40.78 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.25←15.75 Q2←Q1 連2降 12.25←13.22 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.91 Q2←Q1 連2降 2.25←2.38 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.85 Q2←Q1 連2降 0.74←0.75 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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公告 | 113/10/29 台灣高鐵第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 康芮颱風來襲 台灣高鐵31日調整營運模式 113/10/30 《航運股》IHRA明舉辦年度會議 高鐵董座:新世代列車按計畫交車 113/10/29 【公告】台灣高鐵113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠及周邊附屬建物土建工程」契約增補 113/10/16 年底旅運旺 高鐵11月啟動周末短期增班 113/10/14 台灣高鐵線上旅展開跑 行程最低0元起 113/10/03 台灣高鐵 4日全線正常營運 113/10/02 山陀兒颱風來襲 台灣高鐵調整營運模式 113/09/30 山陀兒颱風來襲 高鐵1日全線正常營運 113/09/26 高鐵國慶疏運再加開4列車 6天發車1,052班 113/09/23 《航運股》台灣高鐵多元措施搶客 拚今年營運超車去年 113/09/21 台灣高鐵推「最真實的台灣WAY」測驗 抽免費車票 113/09/20 《航運股》台灣高鐵9月23日受邀元大證線上法說 113/09/20 逾500名TGo會員遭異常兌換 台灣高鐵:將贈點歸還 113/09/12 高鐵中秋疏運熱 訂票逾46萬張 113/09/09 《航運股》911開搶!台灣高鐵國慶疏運加開91班 113/08/14 《航運股》台灣高鐵中秋疏運加開136班次列車 16日零時開放購票 113/08/05 【公告】台灣高鐵 2024年7月合併營收42.41億元 年增4.21% 113/08/01 高鐵TGo會員看過來!手機買自由座點數雙倍送 113/07/30 【公告】台灣高鐵113年第2季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台灣高鐵 | 0.17% 2867(69.01%) | 0.34% 2651(82.78%) | -1.85% 2876(68.5%) | -2.51% 3455(40.27%) | -4.43% 4097(18.28%) | -1.85% 3625(33.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.15 | 29.1→ | 29.1↗ | 29.13↗ | 29.16↘ | 29.22↘ | 29.32↘ | 29.39→ | 29.39↘ | 29.67→ | 29.67→ | 29.76↘ | 29.81→ | 29.88→ | 29.88→ |
乖離率 | 0.17% | 0.17% | 0.07% | -0.03% | -0.24% | -0.58% | -0.82% | -0.82% | -1.75% | -1.75% | -2.05% | -2.21% | -2.44% | -2.44% |
均線開始 轉折價位 | 29.15 | 29.1 | 29.05 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.45 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 30.5 | 30.65 | 29.7 | 30.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台灣高鐵 | 1.66% | -5.0% | 7.0% | -2.0% | -5.0% | 35.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 41.22 | 26.72 | 10.98 | 30.17 | 43.18 |
ROE | 11.29 | 5.58 | 5.24 | 8.28 | 11.4 |
本業收入比 | 210.84 | 232.54 | 77.78 | 217.88 | 263.82 |
自由現金流量 | 148.76 | 172.94 | 180.5 | -7.11 | 157.85 |
利息保障倍數 | 2.43 | 1.68 | 1.74 | 1.92 | 2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標