收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.8 (0.22%) 301張 (-75.56%) 563張 603張 568張 季線下 ↘93.76 ↘94.72 ↘95.74 ↘95.98 ↘96.71 ↘97.14 301張 |
-2.32% -5.79% -10.34% -16.02% -4.13% |
1.4~1.5 5.2~6.1 |
118.9 (28.12%) 92.8 |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
37.46億 347.60億 |
68.64% 0.0% |
飛機零件/製造 |
2024-05-17 2024-07-11 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.2,16.28 (18.24,22.69,27.14) 2.82,32.91 (2.77,3.34,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.46←87.44(-10.27%) 9.71←6.15(57.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (4.92%[113]) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-33.71%) 23-08-31 84.1 (10.34%) 23-03-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.81 -6.63 6.05 13.08億(9月) | 4.46 6.21 6.34 14.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 99.2 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.08% -4 0 0 1.08%←1.07%(0.93%) | ||||
本益比法目標價 | 105.9(14.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.39 7.87,4.49 up 93.5,92.1 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-28%,-32%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.29%(-62.07%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -4.47% -10.17% -11.33% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←1.26%(173.02%) | -3 (連4賣) 1.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.79% 3.25% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.04%(475.0%) | 2 0.66% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.18 (-38.89%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.84←36.98 (+7.73%) Q2←Q1 第1升 39.84←37.89 (+5.15%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.88←5.72 (+7.73%) Q2←Q1 連2升 5.88←6.41 (+5.15%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.75←23.28 (+6.31%) Q2←Q1 連3升 24.75←23.97 (+3.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.22←76.03 (-7.64%) Q2←Q1 連2降 70.22←79.47 (-11.64%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.62←71.01 (-7.64%) Q2←Q1 第1降 67.62←72.61 (-6.87%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←1.36 (-1.47%) Q2←Q1 第1降 1.34←1.69 (-20.71%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.19 (+3.36%) Q2←Q1 連3升 1.23←1.29 (-4.65%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←19.67 Q2←Q1 第1降 18.87←22.15 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.76←15.48 Q2←Q1 第1降 14.76←16.93 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←13.76 Q2←Q1 第1降 12.63←16.73 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.17←4.11 Q2←Q1 連2升 4.17←5.36 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.3 Q2←Q1 第1降 2.23←2.77 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/10/11 仲齊(股) 關係人 一般交易 300張 |
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公告 | 113/10/09 長榮航太 113年9月營收13.08億、年增3.82% |
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新聞 | 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/09 【公告】長榮航太 2024年9月合併營收13.08億元 年增3.82% 113/09/18 漢翔董座出任經濟部無人機聯盟主席,長榮航太等7家攜手搶攻無人機商機 113/08/29 長榮航「閨蜜機」塗裝由長榮航太執行 113/08/24 亞洲首見 長榮航貨機採最新仿生薄膜AeroSHARK 113/08/23 《航運股》長榮航空貨機貼膜引進最新仿生薄膜 長榮航太負責施作 113/08/09 【公告】長榮航太 2024年7月合併營收13.19億元 年增-1.47% 113/08/07 《航運股》長榮航太H1每股盈餘2.7元 113/07/12 【公告】補充長榮航太取得不動產使用權資產 113/07/10 【公告】長榮航太 2024年6月合併營收12.41億元 年增-15.8% 113/06/26 《航運股》長榮航太7月11日除息 113/06/11 【公告】長榮航太 2024年5月合併營收14.47億元 年增18.54% 113/06/01 《航運股》長榮航太 取得英航維修大單 113/05/31 長榮航太 取得英航維修大單 113/05/31 驚喜!英國航空降落桃園 長榮航太取得大單 113/05/31 長榮航太配息4.5元 拓展英航維修業務 113/05/31 《航運股》長榮航太配息4.5元 已取得英國航空維修業務 113/05/31 長榮航太每股配息4.5元,積極打造營運第三隻腳,已切入半導體相關領域 113/05/31 英航新維修訂單進駐 長榮航太董座黃南宏:今年優於去年 113/05/21 長榮、長榮航太 權證誘人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長榮航太 | -2.32% 563(-46.48%) | -8.12% 806(-62.56%) | -5.79% 603(-49.99%) | -10.34% 568(-46.92%) | -16.02% 890(-66.11%) | -4.13% 1127(-73.23%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.8 | 93.13↘ | 93.76↘ | 94.72↘ | 95.74↘ | 95.98↘ | 96.34↘ | 96.71↘ | 97.14↘ | 101.66↘ | 101.94↘ | 103.31↘ | 104.55↘ | 104.66↘ | 104.35↘ |
乖離率 | -0.35% | -1.02% | -2.03% | -3.07% | -3.31% | -3.67% | -4.04% | -4.47% | -8.72% | -8.97% | -10.17% | -11.24% | -11.33% | -11.07% |
均線開始 轉折價位 | 94.7 | 95.0 | 101.0 | 97.0 | 98.5 | 97.1 | 98.9 | 103.5 | 109.0 | 110.5 | 110.5 | 107.5 | 96.8 | 110.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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長榮航太 | 21.23% | -15.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.98 | 11.81 | 11.98 | 13.89 | 4.34 |
ROE | 15.36 | 15.32 | 8.95 | 9.87 | 14.87 |
本業收入比 | 85.66 | 71.05 | 106.57 | 106.46 | 85.46 |
自由現金流量 | 21.25 | 10.51 | 12.52 | 72.1 | 50.25 |
利息保障倍數 | 15.93 | 15.74 | 9.70 | 10.01 | 12.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標