收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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97.7 (-0.51%) 10張 (-68.7%) 32張 49張 89張 季線下 ↗97.96 ↘97.61 ↘97.88 ↘98.08 ↘99.76 ↘101.06 10張 0.2倍 短糾結 |
-0.51% -2.79% -10.78% -6.06% -23.97% |
6.3~7.6 |
148.84 (52.35%) 97.7 |
N/A 0.64 |
N/A 、Y! |
4.69億 46.02億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.63,14.06 (19.17,27.62,36.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.35←73.89(-3.44%) 13.71←7.8(75.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (2.69%[113]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-56.58%) 23-02-23 69.8 (39.97%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.71 19.39 7.09 歷年新高 5.51億(8月) 短突破長 | -6.3 2.25 6.47 4.62億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 99.1 (24-09-30) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.02% -6 0 0 6.93%←7.14%(-2.94%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 121.7(24.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 26.67,31.56 101.5,96.9 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -20%,3%,1%,-10% 買,平,買,平,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.63 23.13,22.5 up 110.0,96.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 6.85,6.88 look 225.0,94.0 -5.1 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.78,35.32 (2.59,3.25,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.39% -3.32% -4.22% -10.94% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.82%←74.17%(-5.86%) | 10 (連2買) 100.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.36% 2.15% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.13%(161.54%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.83←14.33 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 11.83←12.13 (-2.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←1.27 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 -0.09←0.7 (-2.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.33 (-6.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.12←9.21 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 11.12←7.02 (+58.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.77←3.49 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.91 (-3.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.26←2.02 (-112.87%) Q2←Q1 第1降 -0.26←1.22 (-121.31%) Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←2.19 (-105.02%) Q2←Q1 第1降 -0.11←1.17 (-109.4%) Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.31←41.27 Q2←Q1 第1降 38.31←40.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.74←8.83 Q2←Q1 第1降 -0.74←5.74 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.04←6.57 Q2←Q1 第1降 -1.04←4.71 Q2←Q2 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.72←5.58 Q2←Q1 第1降 -0.72←3.62 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.03 Q2←Q1 第1降 0.0←1.41 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/16 亞洲藏壽司會計主管暨代理發言人改由黃品方擔任 |
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新聞 | 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 吉伊卡哇高人氣助攻,亞洲藏壽司8月營收刷新歷史新高 113/09/10 亞洲藏壽司8月營收5.51億元 創來台10年來新高 113/08/26 《觀光股》亞洲藏壽司9天填息達陣 H2營收看升 113/08/09 兩利多助攻! 亞洲藏壽司前七月營收30.78億元 創同期新高 113/08/09 《觀光股》亞洲藏壽司H1每股盈餘1.75元 113/08/09 【公告】亞洲藏壽司 2024年7月合併營收4.62億元 年增-6.31% 113/08/01 《觀光股》亞洲藏壽司股東優待方案出爐 9月5日開放申請 113/08/01 亞洲藏壽司加碼贈股東優待券,3年兌換率達九成,總店數達60家店 113/08/01 當股東免費吃壽司!亞洲藏壽司要發5000元優待券 申請條件一次看 113/07/17 《觀光股》亞洲藏壽司8月14日除息 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年6月合併營收4.52億元 年增6.79% 113/07/10 亞洲藏壽司上半年營收 創同期新高 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司決配息1.5元 續穩步展店、強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司今年台灣總店數有望突破60店,四大面向因應食安問題 113/06/27 亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司今年拚60家 總經理西川健太郎:4面向強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司擺脫食安陰霾 今年新開據點仍上看10家 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞洲藏壽司 | -0.51% 32(-67.33%) | 0.21% 36(-70.48%) | -2.79% 49(-78.26%) | -10.78% 89(-88.03%) | -6.06% 95(-88.75%) | -23.97% 104(-89.81%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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97.7 | 98.03↗ | 97.96↗ | 97.61↘ | 97.88↘ | 98.08↘ | 99.17↘ | 99.76↘ | 101.06↘ | 102.41↘ | 102.32↘ | 102.0↘ | 107.06↘ | 109.7↘ | 112.49↘ |
乖離率 | -0.34% | -0.27% | 0.09% | -0.18% | -0.39% | -1.48% | -2.06% | -3.32% | -4.6% | -4.52% | -4.22% | -8.74% | -10.94% | -13.15% |
均線開始 轉折價位 | 98.2 | 97.0 | 97.2 | 98.8 | 102.5 | 100.0 | 101.5 | 106.5 | 100.0 | 100.5 | 103.0 | 121.5 | 129.0 | 141.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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亞洲藏壽司 | 12.04% | -22.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標