收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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122.0 (-0.41%) 473張 (-47.21%) 835張 829張 1303張 季線下 ↘123.8 ↘124.2 ↘124.38 ↘124.8 ↘126.86 ↘126.77 473張 |
-3.17% -6.15% -14.08% -7.22% 28.15% |
79.78 (-34.61%) 122.0 |
112.1 (-8.11%) 0.73 |
N/A |
25.94億 316.51億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-09 2024-07-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,N/A (7.54,9.43,11.32) 1.47,82.99 (1.15,1.25,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.24←63.41(1.31%) 13.22←11.06(19.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (N/A) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-22.29%) 24-07-05 76.5 (59.48%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -6.71 20.68 68.17億(9月) | 12.11 0.26 23.49 73.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 129.0 (24-10-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 0.18% 17 0 170 4.0%←3.98%(0.5%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 0.0,11.9 look 123.5,121.5 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-16%,-10%,-16% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | 112.1(-8.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 17.86,20.19 look 132.5,117.0 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.22 47.37,61.19 157.0,115.5 1.83 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←0.63%(1173.02%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% -3.76% -7.02% 2.48% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.11%←10.67%(-14.62%) | -267 (連3賣) 56.45% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.43% 6.4% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.2%(-55.0%) | -9 (連4賣) 1.9% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.67←5.52 (+2.72%) Q2←Q1 連5升 預收淨利增 5.67←4.8 (+18.12%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 211.54←172.51 (+22.62%) Q2←Q1 連2升 211.54←161.67 (+30.85%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.9←5.58 (+22.62%) Q2←Q1 第1升 6.9←7.49 (+30.85%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.99←47.98 (+0.02%) Q2←Q1 連2升 47.99←52.87 (-9.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.97←97.59 (-9.86%) Q2←Q1 連2降 87.97←87.37 (+0.69%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.22←27.12 (-9.86%) Q2←Q1 連2降 22.22←34.97 (-36.46%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.8 (+27.22%) Q2←Q1 連2升 2.29←2.92 (-21.58%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.26 (+22.22%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.84 (-16.3%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.1←7.66 Q2←Q1 連4降 7.1←9.34 Q2←Q2 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←3.24 Q2←Q1 第1升 3.26←4.63 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.1←2.88 Q2←Q1 連2升 3.1←4.55 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.91←2.36 Q2←Q1 第1升 2.91←4.01 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.17 Q2←Q1 連2升 1.46←1.77 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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公告 | 113/10/31 華立第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】華立113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/10 《業績-電通》華立9月營收為68.17億元,年增2.56% 113/10/09 【公告】華立 2024年9月合併營收68.17億元 年增2.56% 113/09/26 華立南部物流中心上梁 為南台灣打造科技業倉儲新空間 113/09/26 華立南部物流中心正式上樑,預計2025年Q3試營運 113/09/06 《業績-電通》華立8月營收為73.08億元,年增12.12% 113/09/04 華立半導體布局見成效,2025年先進封裝材料進入倍數成長期 113/09/04 訂單成長 華立董座張尊賢:下半年跑很快 2025年跑得更快 113/08/27 崇越、華立接單旺 營運加溫 113/08/08 【公告】華立第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/08/08 《電通股》華立H1每股盈餘4.1元 113/08/08 華立7月營收達72.9億元 創歷史次高紀錄 113/08/08 華立7月營收72.88億元創歷史次高,AI相關應用出貨動能強勁 113/08/07 【公告】華立 2024年7月合併營收72.88億元 年增24.48% 113/08/07 《業績-電通》華立7月營收為72.88億元,年增24.48% 113/08/06 【公告】華立法人董事指派代表人 113/07/31 【公告】華立提報113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《電通股》華立7月9日受邀國票證法說 113/07/08 【公告】華立受邀參加國票證券辦理之法人說明會 113/07/05 【公告】華立調整現金股利配息率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華立 | -3.17% 835(-43.31%) | -1.61% 847(-44.12%) | -6.15% 829(-42.92%) | -14.08% 1303(-63.65%) | -7.22% 1970(-75.96%) | 28.15% 1642(-71.15%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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122.0 | 122.83↘ | 123.8↘ | 124.2↘ | 124.38↘ | 124.8↘ | 125.8↘ | 126.86↘ | 126.77↘ | 131.86↘ | 131.57↘ | 131.21↘ | 122.98↗ | 119.05↗ | 116.36↗ |
乖離率 | -0.68% | -1.45% | -1.77% | -1.91% | -2.24% | -3.02% | -3.83% | -3.76% | -7.48% | -7.27% | -7.02% | -0.8% | 2.48% | 4.85% |
均線開始 轉折價位 | 125.0 | 126.0 | 124.0 | 125.0 | 130.0 | 128.5 | 124.0 | 142.0 | 126.0 | 127.0 | 131.5 | 98.7 | 95.2 | 93.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華立 | 98.99% | 24.0% | 18.0% | -22.0% | 41.0% | 34.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標