| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-0.42%) 387張 (+11.63%) 季線下 397張 379張 878張 387張 1.02倍 |
0.43% 3.51% -4.45% -7.09% 8.26% |
62.84 (-46.74%) 118.0 |
117.76 (-0.2%) 0.66 |
75 |
小型股 306.14億 |
9.89% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 118.3↗ | 117.6↗ | 116.35↗ | 115.9↘ | 119.92↘ | 120.77↘ | 123.19↘ | 125.63↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.34% | 1.42% | 1.81% | -1.6% | -2.29% | -4.21% | -6.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 116.5 | 114.0 | 121.0 | 126.0 | 123.5 | 127.0 | 109.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.23,N/A (7.54,9.43,11.32) 1.38,85.51 (1.16,1.25,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.57% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.0←64.11(-0.11%) 13.32←13.15(0.17%), 2.92% 64.0←63.24(0.76%) 13.32←11.69(1.63%), 43.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (4.32%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-24.84%) 24-07-05 76.5 (54.25%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.55 9.56 4.55 70.08億(1月) | 20.97 -11.22 19.83 63.96億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 124.5 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.15% 29 0 0 3.29%←3.45%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,74.37 50.79 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-1%,1%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 117.76(-0.2%) | 周KD RSI MACD | 38.64,35.61 44.68 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 75 | 月KD RSI MACD | 37.8,39.45 56.32 -1.42 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←7.62%(-0.08%) | 18 (連7賣轉買) 4.65% | 2年趨勢圖 | 7.54%←1.22%(6.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% -2.29% -4.21% -6.07% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←9.29%(0.26%) | -16 (連2賣) 4.13% | 2年趨勢圖 | 9.55%←10.27%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.82% 2.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | -2 (連3買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.15%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.84←5.67 (-14.64%) Q3←Q2 第1降 4.84←5.32 (-9.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 214.13←211.54 (+1.22%) Q3←Q2 連3升 214.13←190.19 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.18←6.9 (+1.22%) Q3←Q2 連2升 8.18←6.99 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.72←47.99 (+3.6%) Q3←Q2 連3升 49.72←48.79 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.21←87.97 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 94.21←86.4 (+9.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.46←22.22 (+7.09%) Q3←Q2 第1升 22.46←26.48 (-15.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.29 (+20.09%) Q3←Q2 連3升 2.75←3.02 (-8.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←1.51 (+31.79%) Q3←Q2 連2升 1.99←1.61 (+23.6%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←7.1 Q3←Q2 第1升 7.57←8.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←3.26 Q3←Q2 連2升 3.82←3.67 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.73←3.1 Q3←Q2 連3升 3.73←4.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.91 Q3←Q2 連2升 3.36←4.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.46 Q3←Q2 連3升 1.7←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 114/02/20 華立訂5/27召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】華立董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 【公告】華立 2025年1月合併營收70.08億元 年增4.56% 114/02/10 《業績-電通》華立1月營收為70.08億元，年增4.56% 114/01/08 《業績-電通》華立12月營收為63.96億元，年增20.98% 114/01/08 【公告】華立 2024年12月合併營收63.96億元 年增20.98% 113/12/05 《業績-電通》華立11月營收為72.05億元，年增23.47% 113/12/05 【公告】華立 2024年11月合併營收72.05億元 年增23.47% 113/11/29 【公告】華立代子公司上海怡康化工材料有限公司投資私募基金 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/20 【公告】華立股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電通股》華立11月20日受邀元富證冬季投資論壇 113/11/19 【公告】華立受邀參加元富證券辦理之法人說明會 113/11/08 《電通股》華立前三季每股盈餘6.87元 113/11/08 【公告】華立代子公司華港工業物品(香港)有限公司董事會決議發放現金股利 113/11/06 華立10月營收66.1億元創同期新高，屏南產業園區氖氣提純廠12月試量產 113/11/06 《業績-電通》華立10月營收為66.12億元，年增8.47% 113/11/06 AI熱！華立10月及前10月營收刷同期新紀錄 113/11/06 【公告】華立 2024年10月合併營收66.12億元 年增8.47% 113/10/31 【公告】華立113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/10 《業績-電通》華立9月營收為68.17億元，年增2.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | 0.43% 397(-2.49%) | 1.29% 389(-0.59%) | 3.51% 379(2.15%) | -4.45% 878(-55.87%) | -7.09% 982(-60.53%) | 8.26% 1765(-78.04%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 | 2.88 |
| ROE | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 | 12.14 |
| 本業收入比 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 | 80.06 |
| 自由現金流量 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 | 8.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
