| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.5 (-2.96%) 1663張 (-20.73%) 季線下 短跌深 812張 601張 560張 1663張 2.77倍 |
-7.94% -12.83% -21.83% -25.38% -17.23% |
83.75 (-14.97%) 98.5 |
107.13 (8.76%) 0.68 |
163 |
小型股 255.55億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-20 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.5 | 104.1↘ | 105.7↘ | 108.45↘ | 109.84↘ | 112.73↘ | 114.63↘ | 119.39↘ | 125.43↘ |
| 乖離率 | -5.38% | -6.81% | -9.17% | -10.32% | -12.62% | -14.07% | -17.5% | -21.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 107.5 | 113.0 | 118.0 | 114.0 | 126.0 | 132.0 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,N/A (7.49,9.41,11.32) 1.17,86.75 (1.13,1.25,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.18%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.01←63.85(-0.84%) 13.9←13.33(0.57%), 14.16% 63.01←63.85(-0.84%) 13.9←11.67(2.23%), 60.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-37.26%) 24-07-05 76.5 (28.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.87 -22.44 7.63 54.35億(2月) 短跌破長 | 4.55 9.56 4.55 70.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-25 120.5 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.64% -50 1 0 2.87%←3.29%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.57 look 18.06 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-19%,-19%,-14% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 107.13(8.76%) | 周KD RSI MACD | 0.0,3.5 look 26.69 -1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 163 | 月KD RSI MACD | 2.99,23.54 look 42.52 -3.13 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.18%←7.4%(-0.22%) | -23 (連3買轉賣) 1.38% | 2年趨勢圖 | 7.18%←1.15%(6.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.17% -14.07% -17.5% -21.47% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.05%←9.43%(-0.38%) | -122 (連9賣) 7.34% | 2年趨勢圖 | 9.05%←10.12%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 1.8% 4.71% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -7 (連3賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.59←4.84 (-5.17%) Q4←Q3 連2降 4.59←5.51 (-16.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.13←214.13 (-5.6%) Q4←Q3 第1降 202.13←172.18 (+17.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.0←8.18 (-5.6%) Q4←Q3 第1降 6.0←6.23 (+17.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.18←49.72 (+15.0%) Q4←Q3 連4升 57.18←46.95 (+21.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.97←94.21 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 97.97←101.59 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.01←22.46 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 26.01←27.5 (-5.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.75 (-24.36%) Q4←Q3 第1降 2.08←1.79 (+16.2%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←2.04 (-19.12%) Q4←Q3 第1降 1.65←1.5 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.48←7.57 Q4←Q3 第1降 7.48←7.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.97←3.82 Q4←Q3 第1降 2.97←3.62 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.92←3.73 Q4←Q3 第1降 2.92←2.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←3.36 Q4←Q3 第1降 2.42←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.7 Q4←Q3 第1降 1.28←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/20 張瑞育 經理人 贈與 22張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 轉投資小金雞台灣精材蜜月行情展開，華立投資潛在收益增加 114/03/26 小金雞台灣精材上櫃首日飆漲 華立投資潛在收益可觀 114/03/12 華立2024年EPS 8.89元，擬配發5元現金 114/03/12 【公告】華立董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/12 【公告】華立董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派 114/03/07 【公告】華立 2025年2月合併營收54.35億元 年增11.87% 114/03/07 《業績-電通》華立2月營收為54.35億元，年增11.87% 114/03/04 【公告】華立受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」 114/03/04 【公告】華立113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/19 【公告】華立董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 【公告】華立 2025年1月合併營收70.08億元 年增4.56% 114/02/10 《業績-電通》華立1月營收為70.08億元，年增4.56% 114/01/08 《業績-電通》華立12月營收為63.96億元，年增20.98% 114/01/08 【公告】華立 2024年12月合併營收63.96億元 年增20.98% 113/12/05 《業績-電通》華立11月營收為72.05億元，年增23.47% 113/12/05 【公告】華立 2024年11月合併營收72.05億元 年增23.47% 113/11/29 【公告】華立代子公司上海怡康化工材料有限公司投資私募基金 113/11/27 台積高雄2奈米量產在即，台特化、晶呈、華立、崇越優先大啖商機 113/11/20 【公告】華立股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電通股》華立11月20日受邀元富證冬季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華立 | -7.94% 812(104.73%) | -8.37% 668(148.82%) | -12.83% 601(176.48%) | -21.83% 560(196.53%) | -25.38% 825(101.56%) | -17.23% 1620(2.67%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 3.59 | 4.36 | 3.57 |
| ROE | 11.3 | 11.89 | 15.04 | 19.06 | 14.52 |
| 本業收入比 | 81.43 | 81.26 | 74.75 | 76.52 | 79.97 |
| 自由現金流量 | 6.86 | 22.56 | 25.24 | -5.72 | 10.22 |
| 利息保障倍數 | 8.35 | 7.79 | 11.34 | 24.70 | 13.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
