| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 (-2.1%) 885張 (+16.8%) 815張 808張 1236張 季線下 ↘96.02 ↘96.45 ↘97.15 ↘96.91 ↘97.86 ↗96.19 885張 1.1倍 |
-3.12% -3.32% 11.35% 2.98% -12.08% |
37.7 (-59.55%) 93.2 |
57.78 (-38.0%) 17.61 (-81.11%) |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
7.51億 71.46億 |
2.27% 19.39% |
電子標籤 IC設計 |
2024-07-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31413/晶宏三 | 2024-05-20 | 8000 | 距高點67.52% | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 100.0 | 121.0 121.0 (-3.2%) | 45 (07-22) | 29.2,31.6 | 316 | 95.0 | 23.33 | 98.11 | 0.0% | -18 | 0 | 0 | -9.5% | 667 | -6.14% | 1032 | 4.24 | 無 | 78 | 2024-07-03 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 67.05,N/A (12.7,27.19,41.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-68.14%) 21-12-16 72.0 (29.44%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 1.18% 43 -3 0 35.42%←36.31%(-2.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.1 15.09 -26.75 1.44億(6月) 短突破長 | -5.62 -14.0 -27.76 1.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 103.5 (24-07-18) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-2%,4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 6.82,6.84 look 95.3,88.2 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 46.5,54.25 94.0,92.9 0.4 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 44.11,49.37 110.5,75.6 -0.5 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←8.11%(2.1%) | -33 (連3賣) 3.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,32.16 (2.06,2.58,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.83% -3.11% 3.13% 1.04% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.83%(-7.77%) | -91 (連3賣) 10.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 6.12% 21.94% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.37←21.63(17.29%) 38.8←44.39(-12.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.85 (-12.21%) Q1←Q4 連4降 3.38←5.84 (-42.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.45 (-12.21%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.51 (-42.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.92←9.11 (-2.09%) Q1←Q4 連5降 8.92←11.78 (-24.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←54.59 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 58.42←39.27 (+48.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 392.4←284.33 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 392.4←293.08 (+33.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-0.98 (+151.02%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.22 (+127.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.36 (+80.56%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.31 (-122.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.16←21.23 Q1←Q4 第1升 38.16←30.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.85←-11.75 Q1←Q4 第1升 -1.85←8.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←-22.27 Q1←Q4 第1升 8.36←6.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.17←-3.52 Q1←Q4 第1升 1.17←1.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-2.31 Q1←Q4 第1升 0.89←1.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/28 王聖芳 經理人 洽特定人 9張 109/08/28 阮世欣 經理人 洽特定人 4張 |
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| 公告 | 113/07/18 晶宏、鏵友益7/25起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/07/03 【公告】晶宏 2024年6月合併營收1.44億元 年增-22.11% 113/06/05 【公告】晶宏 2024年5月合併營收1.25億元 年增-5.63% 113/05/14 【公告】「晶宏三」訂5月20日起在證券商營業處所買賣 113/05/12 《半導體》晶宏 成交量能放大 113/05/11 晶宏 成交量能放大 113/05/10 【公告】晶宏國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/05/06 【公告】晶宏 2024年4月合併營收1.45億元 年增15.61% 113/05/03 《半導體》晶宏第一季每股盈餘0.5元 113/04/03 【公告】晶宏 2024年3月合併營收1.25億元 年增-41.14% 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由) 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/05 【公告】晶宏 2024年2月合併營收9916.7萬元 年增-44.86% 113/02/23 【公告】晶宏董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日 113/02/05 【公告】晶宏 2024年1月合併營收1.14億元 年增-40.65% 113/01/04 【公告】晶宏 2023年12月合併營收1.27億元 年增-32.98% 112/12/05 【公告】晶宏 2023年11月合併營收1.28億元 年增22.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | -3.12% 815(8.58%) | -4.51% 679(30.23%) | -3.32% 808(9.48%) | 11.35% 1236(-28.44%) | 2.98% 933(-5.22%) | -12.08% 889(-0.45%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 | 95.0↘ | 96.02↘ | 96.45↘ | 97.15↘ | 96.91↘ | 96.83↘ | 97.86↘ | 96.19↗ | 90.24↗ | 90.25↗ | 90.37↗ | 92.16↗ | 92.24↘ | 93.4↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -2.94% | -3.37% | -4.07% | -3.83% | -3.75% | -4.76% | -3.11% | 3.28% | 3.27% | 3.13% | 1.13% | 1.04% | -0.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.2 | 96.5 | 99.4 | 95.4 | 97.9 | 98.3 | 97.1 | 86.8 | 89.7 | 90.6 | 90.3 | 89.0 | 102.0 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 188.18% | -4.0% | 26.0% | -70.0% | 500.0% | 35.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
| ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
| 本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
| 自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
