| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (-0.61%) 5張 4張 24張 14張 季線下 ↗41.04 ↘40.99 ↘41.35 ↘41.49 ↘42.5 ↘42.73 5張 0.21倍 |
1.73% -2.26% -4.98% -5.41% -17.4% |
36.33 (-11.51%) 41.05 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
4.81億 19.75億 |
37.07% 0.0% |
電源供應器 |
2024-08-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.47,N/A (12.69,15.43,18.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-24.82%) 23-06-07 35.3 (16.29%) 21-03-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.17%←0.27%(-37.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.25 -20.13 -14.19 0.76億(7月) 短跌破長 | -22.97 -24.95 -11.38 0.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 42.6 (24-08-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 58.42,66.34 41.55,40.9 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.86 42.75,50.97 41.5,39.1 -0.16 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 22.52,17.99 up 41.85,38.15 -0.68 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-7.41%) | -1 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,35.39 (1.25,1.35,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% -3.93% -5.2% -8.12% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 1.01% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.87←87.73(0.16%) 2.92←2.9(0.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←3.39 (+1.47%) Q2←Q1 連2升 3.44←3.88 (-11.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.32 (+1.47%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.57 (-11.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.42←4.83 (-8.49%) Q2←Q1 連3降 4.42←5.01 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.74←49.19 (+15.35%) Q2←Q1 第1升 56.74←48.75 (+16.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.65←209.88 (+15.35%) Q2←Q1 連2降 182.65←197.76 (-7.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.82 (-35.37%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.86 (-38.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.46 (-67.39%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.75 (-80.0%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.04←36.61 Q2←Q1 連2降 33.04←39.33 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←9.48 Q2←Q1 第1降 4.22←14.77 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←11.64 Q2←Q1 第1降 7.41←10.6 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←2.33 Q2←Q1 第1降 1.48←2.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.86 Q2←Q1 第1降 1.19←1.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/09 顏雲曉 董事 贈與 50張 110/11/09 顏雲曉之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/08/13 幸康 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.53元 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】幸康 2024年7月合併營收7589.4萬元 年增-33.26% 113/07/08 【公告】幸康 2024年6月合併營收9502.6萬元 年增-22.97% 113/06/07 《業績-電零組》幸康5月營收為1.27億元，年減14.28% 113/06/07 【公告】幸康 2024年5月合併營收1.27億元 年增-14.28% 113/05/29 【公告】幸康民國113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】幸康 2024年4月合併營收1.22億元 年增4.04% 113/05/10 《業績-電零組》幸康4月營收為1.22億元，年增4.04% 113/04/09 【公告】幸康 2024年3月合併營收1.03億元 年增-25.32% 113/04/09 《業績-電零組》幸康3月營收為1.03億元，年減25.32% 113/03/12 【公告】幸康董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】幸康董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】幸康 2024年2月合併營收8747萬元 年增-15.58% 113/03/08 《業績-電零組》幸康2月營收為0.87億元，年減15.58% 113/02/15 【公告】幸康 2024年1月合併營收1.49億元 年增5.75% 113/02/15 《業績-電零組》幸康1月營收為1.49億元，年增5.75% 113/01/09 【公告】幸康 2023年12月合併營收7514萬元 年增-41.05% 113/01/09 《業績-電零組》幸康12月營收為0.75億元，年減41.05% 112/12/09 《業績-電零組》幸康11月營收為1.24億元，年減30.34% 112/12/08 【公告】幸康 2023年11月合併營收1.24億元 年增-30.34% 112/11/10 【公告】幸康 2023年10月合併營收1.02億元 年增-24.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸康 | 1.73% 4(24.94%) | 6.62% 21(-76.42%) | -2.26% 24(-79.45%) | -4.98% 14(-65.79%) | -5.41% 19(-74.84%) | -17.4% 18(-73.08%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.45↗ | 41.04↗ | 40.99↘ | 41.35↘ | 41.49↘ | 41.7↘ | 42.5↘ | 42.73↘ | 43.2↘ | 43.23↘ | 43.3↘ | 43.73↘ | 44.68↘ | 45.04↘ |
| 乖離率 | -0.97% | 0.02% | 0.15% | -0.73% | -1.06% | -1.56% | -3.41% | -3.93% | -4.98% | -5.04% | -5.2% | -6.13% | -8.12% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.85 | 42.55 | 42.3 | 42.05 | 43.15 | 43.8 | 43.0 | 44.9 | 44.0 | 43.5 | 51.2 | 49.7 | 48.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 幸康 | 14.23% | -5.0% | 4.0% | 14.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.46 | 14.67 | 8.2 | 9.6 | 9.45 |
| ROE | 8.69 | 14.46 | 7.71 | 9.1 | 6.66 |
| 本業收入比 | 78.49 | 92.28 | 78.57 | 71.13 | 90.27 |
| 自由現金流量 | -0.27 | -0.49 | 0.04 | 2.1 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | 63.45 | 360.28 | 42123.70 | 28379.20 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
