| 收盤價 成交量 04-15 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 (0.0%) 16張 (+23.08%) 季線下 12張 0張 0張 16張 |
5.75% -7.59% |
35.19 (-11.04%) 39.55 |
N/A 0.38 |
589 N/A |
微型股 19.03億 |
37.07% 0.0% |
電源供應器 |
2024-08-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 | 39.81↗ | 39.59↘ | 40.54↘ | 40.57↘ | 40.31↘ | 40.41↘ | 41.27↘ | 42.45↘ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.1% | -2.44% | -2.51% | -1.89% | -2.13% | -4.17% | -6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.4 | 41.6 | 42.0 | 41.1 | 43.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.98, 預估本益比 14.87, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 32.24, 殖利率 3.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.97, 預估本益比: 25.41 ; QQQ: 本益比 13.32, 預估本益比 18.09 ; SOXQ: 本益比 42.74, 預估本益比 22.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.23,N/A (12.5,16.24,19.98) 1.08,36.62 (1.23,1.35,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.69%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.01←87.98(0.03%) 2.88←2.93(-0.05%), -0.79% 88.01←87.54(0.47%) 2.88←3.13(-0.25%), -5.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[113] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 54.6 (-27.56%) 23-06-07 37.35 (5.89%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.13 31.55 16.74 13個月新高 1.44億(3月) | 24.79 -23.85 6.95 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 44.0 (25-04-11) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 0.02%←0.1%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.08,45.36 46.96 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.08,54.89 40.93 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 589 N/A | 月KD RSI MACD | 25.88,29.28 look 41.9 -0.5 | 投信(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -2.13% -4.17% -6.83% | 外資(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.12% 0.27% | 自營商(張) 04-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q3 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←3.02 (+16.23%) Q4←Q3 第1升 3.51←3.02 (+16.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.06 (+16.23%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.15 (+16.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←4.48 (+5.36%) Q4←Q3 連2升 4.72←5.09 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.61←58.36 (-16.71%) Q4←Q3 第1降 48.61←53.59 (-9.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.58←191.93 (-16.71%) Q4←Q3 第1降 185.58←249.04 (-25.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.39 (+12.82%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.39 (+12.82%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.15 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.4 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.67←30.21 Q4←Q3 第1升 35.67←37.77 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←1.86 Q4←Q3 第1升 5.4←5.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.07←6.13 Q4←Q3 連3降 6.07←6.14 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←1.08 Q4←Q3 第1升 1.23←1.11 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.87 Q4←Q3 第1升 0.99←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/09 顏雲曉 董事 贈與 50張 110/11/09 顏雲曉之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/04/09 幸康 114年3月營收1.44億、年增39.14% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】幸康 2025年3月合併營收1.44億元 年增39.14% 114/04/09 《業績-電零組》幸康3月營收為1.44億元，年增39.14% 114/03/11 《業績-電零組》幸康2月營收為1.09億元，年增24.80% 114/03/10 【公告】幸康 2025年2月合併營收1.09億元 年增24.8% 114/03/07 【公告】幸康董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】幸康 2025年1月合併營收1.43億元 年增-3.54% 114/02/07 《業績-電零組》幸康1月營收為1.43億元，年減3.54% 114/01/10 《業績-電零組》幸康12月營收為1.25億元，年增66.31% 114/01/09 【公告】幸康 2024年12月合併營收1.25億元 年增66.31% 113/12/10 《業績-電零組》幸康11月營收為1.12億元，年減9.61% 113/12/09 【公告】幸康 2024年11月合併營收1.12億元 年增-9.61% 113/11/09 《業績-電零組》幸康10月營收為1.13億元，年增10.48% 113/11/08 【公告】幸康 2024年10月合併營收1.13億元 年增10.48% 113/10/08 《業績-電零組》幸康9月營收為0.98億元，年減9.51% 113/09/10 《業績-電零組》幸康8月營收為1.28億元，年增24.94% 113/08/08 【公告】幸康 2024年7月合併營收7589.4萬元 年增-33.26% 113/07/08 【公告】幸康 2024年6月合併營收9502.6萬元 年增-22.97% 113/06/07 《業績-電零組》幸康5月營收為1.27億元，年減14.28% 113/06/07 【公告】幸康 2024年5月合併營收1.27億元 年增-14.28% 113/05/29 【公告】幸康民國113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸康 | 5.75% 12(33.33%) | -4.0% 8(82.86%) | -7.59% 8(79.52%) | |||
| 加權指數 | 14.18% | -4.05% | -10.22% | -15.16% | -13.57% | -1.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.33 | 10.46 | 14.67 | 8.2 | 9.6 |
| ROE | 6.14 | 8.69 | 14.46 | 7.71 | 9.1 |
| 本業收入比 | 55.47 | 78.49 | 92.28 | 78.57 | 71.13 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.27 | -0.49 | 0.04 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 67.93 | 63.45 | 360.28 | 42123.70 | 28379.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
