收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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294.5 (-1.34%) 1520張 (+197.81%) 1150張 1436張 2093張 季線旁 ↘302.5 ↘302.9 ↘305.47 ↘306.42 ↘301.69 ↗294.13 1520張 1.06倍 |
-6.66% -1.01% 15.49% 49.11% 50.64% |
7.1%~8.3% 20.5~23.4 |
322.08 (9.37%) 294.5 |
464.17 (57.61%) 179.99 (-38.88%) |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
9.74億 286.96億 |
7.27% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-05-29 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 20000 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 162.0 173.0 (-2.81%) | 5 (05-31) | 15.4,25.4 | 254 | 171.0 | 0.45 | 172.22 | 47.66% | -276 | 287 | 0,3054 | N/A | N/A | -28.9% | 533 | 2.23 | 無 | 61 | 2023-12-12 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.48,13.37 (8.17,14.62,21.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (4.35%[113]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-8.96%) 24-05-20 160.5 (83.49%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 1.48% -280 -2 3 8.5%←10.91%(-22.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.13 7.32 0.43 15個月新高 11.97億(4月) | -3.19 6.17 -2.37 11.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 323.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-14%,-6%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 307.13(4.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 9.38,13.65 look 295.0,276.0 -1.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.37 65.68,78.61 320.5,281.5 0.51 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←2.57%(77.82%) | 78 (連2買) 5.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.64 80.92,84.24 down N/A,268.0 12.3 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.83%←40.3%(-8.61%) | 10 0.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,122.71 (1.9,3.2,4.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% 0.13% 16.1% 33.38% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.1%(140.0%) | -38 (連2賣) 2.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 5.6% 27.98% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.42←45.75(18.95%) 15.62←22.91(-31.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.51←3.55 (-1.13%) Q1←Q4 第1降 3.51←0.28 (+1153.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.22←33.8 (-1.72%) Q1←Q4 第1降 33.22←34.03 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←5.79 (-1.72%) Q1←Q4 第1降 4.82←5.51 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.87←26.2 (-1.26%) Q1←Q4 連6降 25.87←34.76 (-25.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.08←22.14 (+17.8%) Q1←Q4 第1升 26.08←27.45 (-4.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.28←100.31 (+17.8%) Q1←Q4 連4降 95.28←131.97 (-27.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.52←5.2 (+6.15%) Q1←Q4 連2升 5.52←4.15 (+33.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.85←4.33 (-34.18%) Q1←Q4 第1降 2.85←4.16 (-31.49%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.15←27.38 Q1←Q4 第1降 25.15←26.21 Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.51←17.13 Q1←Q4 第1降 14.51←16.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.42←14.94 Q1←Q4 第1升 16.42←11.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.63←4.45 Q1←Q4 連2升 4.63←3.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.71 Q1←Q4 連2升 2.79←2.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/27 京鼎股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 113/05/27 京鼎股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/28 《半導體》京鼎6月25日除息 113/05/27 《半導體》京鼎雙主軸強身 2024拚再創新局 113/05/27 【公告】京鼎113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】京鼎113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/05/22 【公告】京鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/05/22 《半導體》京鼎29日受邀法說 113/05/21 【公告】京鼎針對駭客於網路揭露公司資料提出說明(補充說明113/1/16重訊) 113/05/20 《DJ在線》應材展望優預期,設備供應鏈吞定心丸 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/10 《半導體》京鼎Q1每股盈餘5.52元 113/05/07 熱門股-京鼎 站上均線挑戰前高 113/05/07 焦點股:記憶體市況復甦,相關設備需求回溫,京鼎股價走強 113/05/06 《半導體》京鼎4月營收近16月高 攜前4月齊創同期高 113/05/06 【公告】京鼎 2024年4月合併營收11.97億元 年增9.14% 113/04/10 《台北股市》台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 113/04/10 台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 113/04/08 【公告】京鼎 2024年3月合併營收11.15億元 年增-3.2% 113/03/27 《半導體》2024營運返正軌 京鼎勁揚續拚高 113/03/25 《半導體》三大記憶體廠加碼HBM 京鼎樂 113/03/25 三大記憶體廠加碼HBM 京鼎樂 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京鼎 | -6.66% 1150(32.16%) | -3.28% 1420(7.08%) | -1.01% 1436(5.83%) | 15.49% 2093(-27.36%) | 49.11% 1582(-3.92%) | 50.64% 1031(47.43%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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294.5 | 297.83↘ | 302.5↘ | 302.9↘ | 305.47↘ | 306.42↘ | 304.14↗ | 301.69↘ | 294.13↗ | 264.56↗ | 262.12↗ | 253.66↗ | 226.68↗ | 220.8↗ | 217.38↗ |
乖離率 | -1.12% | -2.64% | -2.77% | -3.59% | -3.89% | -3.17% | -2.38% | 0.13% | 11.32% | 12.35% | 16.1% | 29.92% | 33.38% | 35.48% |
均線開始 轉折價位 | 303.5 | 309.0 | 307.0 | 318.5 | 297.5 | 288.0 | 299.5 | 252.5 | 205.5 | 200.0 | 197.5 | 183.0 | 194.0 | 185.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京鼎 | 59.47% | 40.0% | 16.0% | -26.0% | 16.0% | 6.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 | 12.1 |
ROE | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 | 15.12 |
本業收入比 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 | 110.78 |
自由現金流量 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 | 4.95 |
利息保障倍數 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 | 21.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標