| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 (-3.25%) 1040張 (+46.93%) 季線下 712張 770張 682張 1040張 1.35倍 長跌破 |
-7.21% -12.65% -8.56% -21.82% -4.71% |
5.8~6.6 23.6~27.5 |
366.96 (29.67%) 283.0 |
N/A 1.08 |
230 、Y! |
小型股 299.98億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-13 2024-06-25 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 292.8↘ | 298.3↘ | 303.05↘ | 307.58↘ | 308.32↘ | 308.12↘ | 320.34↘ | 321.73↘ |
| 乖離率 | -3.35% | -5.13% | -6.62% | -7.99% | -8.21% | -8.15% | -11.66% | -12.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.5 | 302.0 | 327.0 | 326.0 | 296.0 | 308.0 | 366.5 | 299.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 182.0 185.0 | 5 (03-17) | 0,0.5 | 5 | 164.66 | 7.64 | 171.87 | 20000 | 84.32% | 0 | 0 | 32,1504 | N/A | N/A | -71.98% | 233 | 2.12 | 無 | 32 | 2023-12-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.89,11.25 (10.55,14.59,18.62) 2.04,143.38 (1.83,3.17,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.33←51.29(-0.96%) 22.47←21.59(0.88%), 2.7% 50.33←51.19(-0.86%) 22.47←22.57(-0.1%), 28.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[113] (5.3%[114]) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 403.0 (-29.78%) 24-07-05 160.5 (76.32%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.61 -6.47 48.32 15.82億(2月) | 46.23 6.6 46.23 歷年新高 16.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 340.0 (25-02-27) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.98% -45 3 0 8.19%←8.42%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 315.41(11.45%) | 日KD RSI MACD | 1.75,10.42 look 27.38 -1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-22%,-18%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.87,22.21 look 37.63 -2.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 230 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.34,51.09 52.93 -1.4 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←4.01%(-0.3%) | 1 0.1% | 2年趨勢圖 | 3.71%←1.0%(2.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -8.15% -11.66% -12.04% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.49%←30.36%(-2.87%) | -158 (連17賣) 15.19% | 2年趨勢圖 | 27.49%←20.83%(6.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 3.63% 13.42% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -3 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.27%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.34←3.58 (-6.7%) Q4←Q3 連2降 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.99←46.12 (+4.05%) Q4←Q3 連3升 47.99←33.8 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.65←8.1 (+4.05%) Q4←Q3 第1降 7.65←5.79 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.88←34.49 (+12.73%) Q4←Q3 連3升 38.88←26.2 (+48.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.22←31.33 (+2.84%) Q4←Q3 第1升 32.22←22.14 (+45.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.47←86.65 (+2.84%) Q4←Q3 第1升 93.47←100.31 (-6.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.62←5.52 (+38.04%) Q4←Q3 第1升 7.62←5.2 (+46.54%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.18←6.57 (-21.16%) Q4←Q3 第1降 5.18←4.12 (+25.73%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.58←26.75 Q4←Q3 第1降 25.58←27.38 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.93←17.55 Q4←Q3 第1降 15.93←17.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.44←12.62 Q4←Q3 第1升 16.44←14.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.37←4.29 Q4←Q3 第1升 5.37←4.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.76 Q4←Q3 第1升 3.59←2.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/11 黃啟智 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】京鼎受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/06 營收速報 - 京鼎(3413)2月營收15.82億元年增率高達50.62％ 114/03/06 【公告】京鼎 2025年2月合併營收15.82億元 年增50.62% 114/02/27 《半導體》京鼎2024大賺2.5股本、配息14.5元 齊創新高 114/02/26 《半導體》京鼎去年每股賺逾25元 攀峰 114/02/26 京鼎去年每股賺逾25元 攀峰 114/02/26 京鼎去年獲利年增逾三成創新高 每股賺25.22元 114/02/26 《半導體》京鼎113年每股盈餘25.22元、擬配息14.5元 5月28日股東會 114/02/26 【公告】京鼎董事會決議113年度盈餘分配案 114/02/18 【公告】京鼎113年第四季財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/09 京鼎、貿聯元月績昂 權證香 114/02/09 《半導體》京鼎技術面漸偏多 114/02/07 《半導體》吞營收無敵星星 京鼎放量飆逾7% 114/02/06 創佳績 京鼎今年後市可期 114/02/06 營收速報 - 京鼎(3413)1月營收16.92億元年增率高達46.23％ 114/02/06 《半導體》京鼎1月營收雙升登峰 Q1不淡穩高檔 114/02/06 【公告】京鼎 2025年1月合併營收16.92億元 年增46.23% 114/01/17 《半導體》京鼎 去年獲利有望締新猷 114/01/16 京鼎 去年獲利有望締新猷 114/01/07 《半導體》京鼎上季、去年營收齊登峰 Q1不淡、2025續拚高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京鼎 | -7.21% 712(45.96%) | -5.82% 689(50.87%) | -12.65% 770(34.97%) | -8.56% 682(52.29%) | -21.82% 997(4.26%) | -4.71% 1462(-28.89%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.18 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 |
| ROE | 19.49 | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 |
| 自由現金流量 | 15.73 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 |
| 利息保障倍數 | 78.82 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
