京鼎 3413 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	105	1.94	8.25	5.52	-18.22	13.35	6.50	22.87	138.97	17.79	44.75	16.35	46.12	23.95	54.92	26.75	0.38	5.27	17.55	7.8	27.54	12.62	-32.55	-20.63	8.1	33.66	97.56	5.82	-16.38	23.04	15.35	-23.52	-23.48	12.62	-32.55	-20.63	17.98	2.03	59.76
24Q2 (19)	103	4.04	6.19	6.75	22.28	7.66	5.29	96.65	45.73	12.29	122.64	17.95	37.21	12.01	13.03	26.65	5.96	4.31	16.28	12.2	9.19	18.71	13.95	1.08	6.06	25.73	23.42	6.96	27.71	14.29	20.07	-10.52	-8.1	18.71	13.95	1.08	5.14	14.21	31.21
24Q1 (18)	99	2.06	2.06	5.52	6.15	33.01	2.69	-34.23	-31.38	5.52	-73.05	33.01	33.22	-1.72	-2.38	25.15	-8.14	-4.04	14.51	-15.29	-10.32	16.42	9.91	38.68	4.82	-16.75	-12.52	5.45	7.92	35.24	22.43	15.8	40.98	16.42	9.91	38.68	5.91	6.46	8.07
23Q4 (17)	97	0.0	3.19	5.20	6.78	17.38	4.09	50.37	-48.68	20.48	33.94	-16.88	33.8	13.54	-19.16	27.38	7.75	-15.49	17.13	24.49	-23.9	14.94	-6.04	49.85	5.79	41.22	-38.47	5.05	6.77	21.1	19.37	-3.44	55.46	14.94	-6.04	49.85	1.98	-7.77	12.65
23Q3 (16)	97	0.0	0.0	4.87	-22.33	-40.17	2.72	-25.07	-54.74	15.29	46.74	-25.09	29.77	-9.57	-26.58	25.41	-0.55	-16.08	13.76	-7.71	-32.62	15.90	-14.1	-18.46	4.1	-16.5	-50.48	4.73	-22.33	-39.9	20.06	-8.15	-17.28	15.90	-14.1	-18.46	-6.42	14.38	-16.23
23Q2 (15)	97	0.0	3.19	6.27	51.08	0.16	3.63	-7.4	-27.69	10.42	151.08	-14.59	32.92	-3.26	2.97	25.55	-2.52	-14.32	14.91	-7.85	-22.22	18.51	56.33	-1.65	4.91	-10.89	-19.9	6.09	51.12	3.05	21.84	37.27	3.16	18.51	56.33	-1.65	-10.93	22.38	-29.11
23Q1 (14)	97	3.19	10.23	4.15	-6.32	-30.02	3.92	-50.82	7.1	4.15	-83.16	-30.02	34.03	-18.61	-0.21	26.21	-19.1	-1.5	16.18	-28.12	-3.11	11.84	18.76	-24.54	5.51	-41.45	-3.16	4.03	-3.36	-23.09	15.91	27.69	-23.55	11.84	18.76	-24.54	-7.75	-25.95	-9.11
22Q4 (13)	94	-3.09	6.82	4.43	-45.58	7.52	7.97	32.61	105.41	24.64	20.73	44.86	41.81	3.11	24.4	32.40	7.0	32.35	22.51	10.24	42.92	9.97	-48.87	-8.53	9.41	13.65	77.88	4.17	-47.01	15.83	12.46	-48.62	-13.11	9.97	-48.87	-8.53	14.97	-7.77	26.16
22Q3 (12)	97	3.19	10.23	8.14	30.03	66.8	6.01	19.72	44.47	20.41	67.3	58.09	40.55	26.84	27.44	30.28	1.54	15.48	20.42	6.52	20.26	19.50	3.61	42.34	8.28	35.07	53.33	7.87	33.16	83.45	24.25	14.55	45.04	19.50	3.61	42.34	10.29	17.80	28.44
22Q2 (11)	94	6.82	6.82	6.26	5.56	36.98	5.02	37.16	8.89	12.20	105.73	51.93	31.97	-6.25	6.35	29.82	12.06	9.47	19.17	14.79	3.57	18.82	19.95	38.48	6.13	7.73	10.25	5.91	12.79	47.38	21.17	1.73	34.5	18.82	19.95	38.48	-2.40	24.75	15.74
22Q1 (10)	88	0.0	1.15	5.93	43.93	71.88	3.66	-5.67	64.13	5.93	-65.14	71.88	34.1	1.46	26.44	26.61	8.7	16.4	16.70	6.03	24.44	15.69	43.94	37.51	5.69	7.56	57.18	5.24	45.56	75.25	20.81	45.12	31.38	15.69	43.94	37.51	3.54	14.18	-6.20
21Q4 (9)	88	0.0	6.02	4.12	-15.57	22.99	3.88	-6.73	33.79	17.01	31.76	14.08	33.61	5.63	32.06	24.48	-6.64	1.24	15.75	-7.24	8.55	10.90	-20.44	-3.2	5.29	-2.04	43.36	3.6	-16.08	29.96	14.34	-14.23	6.78	10.90	-20.44	-3.2	5.74	-4.39	-8.25
21Q3 (8)	88	0.0	6.02	4.88	6.78	21.09	4.16	-9.76	23.08	12.91	60.77	11.58	31.82	5.85	19.89	26.22	-3.74	2.5	16.98	-8.27	0.59	13.70	0.81	9.34	5.4	-2.88	20.54	4.29	6.98	28.83	16.72	6.23	4.11	13.70	0.81	9.34	8.66	19.62	48.48
21Q2 (7)	88	1.15	6.02	4.57	32.46	-2.35	4.61	106.73	3.36	8.03	132.75	6.5	30.06	11.46	13.18	27.24	19.16	-5.52	18.51	37.93	-9.49	13.59	19.11	-6.53	5.56	53.59	2.39	4.01	34.11	3.62	15.74	-0.63	-9.49	13.59	19.11	-6.53	8.71	17.73	41.81
21Q1 (6)	87	4.82	4.82	3.45	2.99	20.63	2.23	-23.1	5.19	3.45	-76.86	20.63	26.97	5.97	29.23	22.86	-5.46	-2.22	13.42	-7.51	1.98	11.41	1.33	0.71	3.62	-1.9	31.64	2.99	7.94	26.69	15.84	17.94	15.03	11.41	1.33	0.71	0.93	-6.94	-18.65
20Q4 (5)	83	0.0	0.0	3.35	-16.87	1.21	2.90	-14.2	-9.66	14.91	28.87	89.94	25.45	-4.11	11.52	24.18	-5.47	-5.21	14.51	-14.04	-18.85	11.26	-10.14	-5.85	3.69	-17.63	-9.56	2.77	-16.82	1.09	13.43	-16.38	-11.24	11.26	-10.14	-5.85	-	-	0.00
20Q3 (4)	83	0.0	0.0	4.03	-13.89	0.0	3.38	-24.22	0.0	11.57	53.45	0.0	26.54	-0.08	0.0	25.58	-11.27	0.0	16.88	-17.46	0.0	12.53	-13.82	0.0	4.48	-17.5	0.0	3.33	-13.95	0.0	16.06	-7.65	0.0	12.53	-13.82	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	83	0.0	0.0	4.68	63.64	0.0	4.46	110.38	0.0	7.54	163.64	0.0	26.56	27.26	0.0	28.83	23.31	0.0	20.45	55.4	0.0	14.54	28.33	0.0	5.43	97.45	0.0	3.87	63.98	0.0	17.39	26.29	0.0	14.54	28.33	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	83	0.0	0.0	2.86	-13.6	0.0	2.12	-33.96	0.0	2.86	-63.57	0.0	20.87	-8.55	0.0	23.38	-8.35	0.0	13.16	-26.4	0.0	11.33	-5.27	0.0	2.75	-32.6	0.0	2.36	-13.87	0.0	13.77	-8.99	0.0	11.33	-5.27	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	83	0.0	0.0	3.31	0.0	0.0	3.21	0.0	0.0	7.85	0.0	0.0	22.82	0.0	0.0	25.51	0.0	0.0	17.88	0.0	0.0	11.96	0.0	0.0	4.08	0.0	0.0	2.74	0.0	0.0	15.13	0.0	0.0	11.96	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	16.08	0.2	43.83	148.68	25.29	48.29	N/A	-
2024/10	16.05	-0.73	49.06	132.6	23.37	48.34	N/A	-
2024/9	16.16	0.18	54.86	116.55	20.51	46.12	0.75	客戶需求增加
2024/8	16.13	16.73	55.47	100.39	16.35	42.98	0.8	客戶需求增加
2024/7	13.82	6.1	54.38	84.25	11.0	39.06	0.88	客戶需求增加
2024/6	13.03	6.63	20.04	70.43	5.2	37.21	0.8	-
2024/5	12.22	2.07	10.05	57.41	2.33	35.34	0.84	-
2024/4	11.97	7.32	9.13	45.19	0.43	33.62	0.89	-
2024/3	11.15	6.17	-3.19	33.22	-2.37	33.22	0.78	-
2024/2	10.5	-9.2	-2.34	22.07	-1.95	33.93	0.76	-
2024/1	11.57	-2.42	-1.59	11.57	-1.59	34.6	0.75	-
2023/12	11.86	6.05	-10.05	130.51	-12.07	33.8	0.78	-
2023/11	11.18	3.85	-22.67	118.66	-12.26	32.38	0.81	-
2023/10	10.76	3.12	-24.04	107.48	-11.02	31.58	0.83	-
2023/9	10.44	0.58	-25.54	96.71	-9.29	29.77	0.94	-
2023/8	10.38	15.91	-24.79	86.28	-6.82	30.18	0.92	-
2023/7	8.95	-17.5	-29.69	75.9	-3.68	30.9	0.9	-
2023/6	10.85	-2.24	-16.98	66.95	1.32	32.92	0.88	-
2023/5	11.1	1.22	8.61	56.1	5.84	33.59	0.86	-
2023/4	10.97	-4.81	26.39	45.0	5.18	33.24	0.87	-
2023/3	11.52	7.11	-0.78	34.03	-0.21	34.03	1.02	-
2023/2	10.76	-8.5	-3.65	22.51	0.08	35.69	0.97	-
2023/1	11.75	-10.82	3.76	11.75	3.76	39.39	0.88	-
2022/12	13.18	-8.82	11.27	148.43	21.2	41.81	0.91	-
2022/11	14.46	2.0	29.75	135.25	22.26	42.65	0.89	-
2022/10	14.17	1.09	33.36	120.79	21.42	41.99	0.91	-
2022/9	14.02	1.6	27.81	106.62	20.0	40.55	1.0	-
2022/8	13.8	8.35	27.8	92.6	18.89	39.6	1.02	-
2022/7	12.73	-2.57	26.67	78.8	17.46	36.02	1.13	-
2022/6	13.07	27.9	34.06	66.07	15.84	31.97	1.22	-
2022/5	10.22	17.79	2.58	53.0	12.08	30.51	1.28	-
2022/4	8.68	-25.27	-16.16	42.78	14.62	31.45	1.24	-
2022/3	11.61	4.0	24.42	34.1	26.43	34.1	1.01	-
2022/2	11.16	-1.45	39.43	22.49	27.49	34.34	1.0	-
2022/1	11.33	-4.36	17.57	11.33	17.57	34.32	1.0	-
2021/12	11.85	6.31	34.78	122.46	23.17	33.61	0.85	-
2021/11	11.14	4.84	33.76	110.62	22.05	32.74	0.88	-
2021/10	10.63	-3.11	27.55	99.48	20.86	32.39	0.88	-
2021/9	10.97	1.59	30.72	88.85	20.11	31.82	0.69	-
2021/8	10.8	7.39	28.26	77.88	18.75	30.6	0.72	-
2021/7	10.05	3.1	3.22	67.09	17.35	29.76	0.74	-
2021/6	9.75	-2.13	3.0	57.03	20.25	30.06	0.66	-
2021/5	9.96	-3.73	11.91	47.28	24.55	29.64	0.67	-
2021/4	10.35	10.9	20.38	37.32	28.43	27.69	0.71	-
2021/3	9.33	16.55	11.0	26.97	31.81	26.97	0.68	-
2021/2	8.01	-16.9	54.81	17.64	46.31	26.43	0.69	本月營收較去年增加50%以上，係因半導體關鍵性零組件、模組及設備需求增加所致。
2021/1	9.64	9.63	39.93	9.64	39.93	26.75	0.68	-
2020/12	8.79	5.51	7.17	99.42	36.08	25.45	0.68	-
2020/11	8.33	-0.01	7.05	90.63	39.73	25.05	0.69	-
2020/10	8.33	-0.7	21.84	82.3	44.19	25.14	0.69	-
2020/9	8.39	-0.31	35.49	73.97	47.23	26.54	0.64	-
2020/8	8.42	-13.56	39.51	65.58	48.88	27.62	0.61	-
2020/7	9.74	2.87	79.56	57.16	50.37	28.1	0.6	本月營收較去年增加50%以上，係因半導體關鍵性零組件、模組及設備需求增加所致。
2020/6	9.47	6.33	71.83	47.43	45.51	26.96	0.71	本月營收較去年增加50%以上，係因半導體關鍵性零組件、模組及設備需求增加所致。
2020/5	8.9	3.54	81.17	37.96	40.16	25.9	0.74	本月營收較去年增加50%以上，係因半導體關鍵性零組件、模組及設備需求增加所致。
2020/4	8.6	2.26	39.22	29.06	31.07	22.17	0.86	-
2020/3	8.41	62.54	56.54	20.46	27.92	20.46	0.81	本月營收較去年增加50%以上，係因半導體關鍵性零組件、模組及設備需求增加所致。
2020/2	5.17	-24.89	20.67	12.06	13.46	20.26	0.82	-
2020/1	6.89	-16.03	8.59	6.89	8.59	0.0	N/A	-
2019/12	8.2	5.38	39.09	73.06	-21.48	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	97	3.19	18.22	-17.03	14.36	-36.66	130.51	-12.07	26.16	-12.63	15.55	-21.78	15.25	-3.42	20.3	-31.21	25.12	-13.11	19.9	-14.22
2022 (9)	94	6.82	21.96	49.18	22.67	52.25	148.43	21.21	29.94	18.57	19.88	22.41	15.79	27.34	29.51	48.44	28.91	50.97	23.2	55.81
2021 (8)	88	6.02	14.72	5.6	14.89	15.61	122.46	23.17	25.25	-1.48	16.24	-1.28	12.40	-0.72	19.88	21.59	19.15	26.24	14.89	20.66
2020 (7)	83	0.0	13.94	84.15	12.88	84.0	99.42	36.08	25.63	11.14	16.45	35.95	12.49	40.97	16.35	84.95	15.17	90.1	12.34	90.14
2019 (6)	83	0.0	7.57	-43.59	7.00	-30.83	73.06	-21.48	23.06	-7.2	12.10	-15.5	8.86	-29.12	8.84	-33.68	7.98	-44.31	6.49	-44.2
2018 (5)	83	5.06	13.42	-0.89	10.12	10.24	93.05	13.92	24.85	4.19	14.32	-3.37	12.50	-4.87	13.33	10.17	14.33	8.56	11.63	8.39
2017 (4)	79	11.27	13.54	51.12	9.18	72.56	81.68	4.21	23.85	53.97	14.82	56.33	13.14	60.44	12.1	62.85	13.2	59.61	10.73	67.13
2016 (3)	71	10.94	8.96	11.72	5.32	18.75	78.38	44.91	15.49	-11.28	9.48	-0.21	8.19	-13.97	7.43	44.55	8.27	47.94	6.42	24.66
2015 (2)	64	6.67	8.02	49.91	4.48	79.2	54.09	17.51	17.46	44.9	9.50	185.29	9.52	35.61	5.14	235.95	5.59	162.44	5.15	59.44
2014 (1)	60	130.77	5.35	226.22	2.50	0	46.03	86.43	12.05	0	3.33	0	7.02	0	1.53	131.82	2.13	56.62	3.23	651.16

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