收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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167.5 (2.45%) 1046張 (-59.78%) 1573張 2102張 6023張 季線下 ↗166.7 ↗161.4 ↗156.62 ↘157.77 ↘178.36 ↘182.84 1046張 0.5倍 |
1.21% 4.04% -15.4% -1.76% 24.07% |
175.23 (4.61%) 167.5 |
N/A 1.57 |
N/A |
8.61億 144.22億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 124.3 134.5 (+5.57%) | 3 (08-23) | 4.2,3.9 | 39 | 165.5 | 32.89 | 101.21 | 2000 | 0.0% | 85 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.35% | 1001 | 2.94 | 無 | 50 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.73,N/A (12.95,20.63,28.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.79% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-28.42%) 24-06-24 43.3 (286.84%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 1.22% -23 19 0 49.45%←56.19%(-12.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.0 8.1 8.69 7.83億(7月) | 10.79 -2.65 9.42 7.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 173.0 (24-08-22) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 20%,-2%,1%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.47 87.06,85.42 168.0,160.0 3.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 35.75,28.02 up 181.5,166.5 -4.82 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.61%(-50.93%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.4 55.04,64.79 182.5,139.0 2.69 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.56%(12.36%) | 299 (連2賣轉買) 28.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.17,52.84 (0.75,1.59,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% -8.39% -1.7% 4.21% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.24%(145.83%) | 41 3.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 9.14% 50.67% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.46←28.7(-7.8%) 43.17←37.67(14.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.78←19.14 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 21.78←20.22 (+7.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.45 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 1.14←1.25 (+7.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.37←13.16 (-6.0%) Q2←Q1 第1降 12.37←11.74 (+5.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.29←145.2 (-16.47%) Q2←Q1 連2降 121.29←119.3 (+1.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.82←75.75 (-16.47%) Q2←Q1 第1降 67.82←69.4 (-2.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.72←1.61 (+68.94%) Q2←Q1 連2升 2.72←3.33 (-18.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.29 (+327.59%) Q2←Q1 第1升 1.24←1.23 (+0.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←18.35 Q2←Q1 第1升 21.38←21.72 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←2.34 Q2←Q1 第1升 5.25←6.19 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←6.92 Q2←Q1 連2升 10.35←12.79 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.39←3.34 Q2←Q1 連2升 5.39←7.84 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.69←1.62 Q2←Q1 連2升 2.69←3.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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公告 | 113/08/22 力致搶攻水冷散熱商機 2025年量產出貨(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/08/21 看好水冷後市 力致衝刺新品 113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/12 《台北股市》法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/12 法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/08 力致H1獲利寫紀錄,EPS 4.33元,Q3看旺,今年可望首度賺逾一個股本 113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 【公告】力致 2024年7月合併營收7.83億元 年增5% 113/08/07 《業績-電週邊》力致7月營收為7.83億元,年增5.00% 113/08/01 潛力股:力致 113/07/30 力致新莊廠ISO認證估本季到手步量產,SVC中系大單側攻,成長動能增 113/07/30 【公告】力致113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】力致現金增資股款催繳期間屆滿 113/07/09 《業績-電週邊》力致6月營收為7.25億元,年增10.79% 113/07/08 【公告】力致 2024年6月合併營收7.25億元 年增10.79% 113/07/05 【公告】力致調整現金股利配息率 113/07/05 【公告】力致現金股利之除息基準日 113/07/01 《電週邊》力致 拚今年營收破百億 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | 1.21% 1573(-33.52%) | 10.56% 1829(-42.81%) | 4.04% 2102(-50.25%) | -15.4% 6023(-82.63%) | -1.76% 5520(-81.05%) | 24.07% 5674(-81.56%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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167.5 | 166.5↘ | 166.7↗ | 161.4↗ | 156.62↗ | 157.77↘ | 161.72↘ | 178.36↘ | 182.84↘ | 173.1↗ | 172.5↗ | 170.4↘ | 165.09↗ | 160.74↗ | 159.07↗ |
乖離率 | 0.6% | 0.48% | 3.78% | 6.95% | 6.17% | 3.57% | -6.09% | -8.39% | -3.24% | -2.9% | -1.7% | 1.46% | 4.21% | 5.3% |
均線開始 轉折價位 | 168.5 | 164.5 | 146.5 | 166.5 | 170.0 | 192.5 | 194.0 | 188.5 | 153.0 | 155.5 | 171.5 | 136.5 | 134.0 | 126.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | 3.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標