| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (0.0%) 201張 (-45.59%) 409張 380張 628張 季線上 ↗104.5 ↗102.88 ↗100.15 ↗99.26 ↘99.86 ↘101.97 201張 0.53倍 |
-0.48% 10.46% -10.78% -2.82% 29.7% |
N/A N/A 103.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
7.85億 81.20億 |
22.55% 0.0% |
CIS IC設計 |
2023-12-25 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.58% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 242.5 (-57.32%) 21-07-19 62.0 (66.94%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.26% -21 -1 0 9.58%←9.31%(2.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.95 18.61 -14.74 1.34億(4月) | -27.25 60.99 -17.11 1.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 109.0 (24-05-29) 34日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,12%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 66.46,72.06 104.0,98.5 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 25.47,22.43 up 104.5,91.2 -1.73 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 43.88,43.41 122.0,95.6 3.06 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.23%←39.94%(0.73%) | 26 12.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.37,30.71 (2.4,3.2,3.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.27% 1.5% -2.48% 10.46% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.88%(2.27%) | 3 1.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.69% 9.76% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.83←57.27(0.98%) 23.32←24.85(-6.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.39 (-17.95%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.24 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←4.39 (-20.96%) Q1←Q4 第1降 3.47←4.18 (-16.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.84 (-20.96%) Q1←Q4 第1升 -0.6←-2.04 (-16.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.8←15.24 (-9.45%) Q1←Q4 連6降 13.8←19.51 (-29.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.4←15.86 (-28.12%) Q1←Q4 第1降 11.4←9.65 (+18.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 405.84←328.87 (-28.12%) Q1←Q4 第1升 405.84←362.89 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-1.2 (+85.0%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-2.09 (-91.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←-0.78 (0.0%) Q1←Q4 -0.78←-2.12 (-63.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.11←0.16 Q1←Q4 第1升 6.11←-30.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.19←-19.16 Q1←Q4 第1升 -17.19←-48.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.97←-21.25 Q1←Q4 第1升 -3.97←-38.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←-3.85 Q1←Q4 第1升 -0.58←-6.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.39←-2.89 Q1←Q4 第1升 -0.39←-4.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 晶相光更正112年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% 113/02/06 《半導體》晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 《半導體》晶相光112年12月每股虧損0.49元 113/02/05 【公告】晶相光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/04 《半導體》晶相光新品貢獻可期 113/02/03 晶相光 新品貢獻可期 113/02/03 〈熱門股〉神盾列處置股 資金轉向旗下五虎將 周漲最高飆45% 113/02/02 【公告】晶相光 2024年1月合併營收1.63億元 年增16.47% 113/01/03 晶相光上月業績 創2023新高 113/01/03 【公告】晶相光 2023年12月合併營收1.75億元 年增-13.27% 112/12/25 《半導體》晶相光2024年業績 重返成長 112/12/25 晶相光2024年業績 重返成長 112/12/25 〈晶相光法說〉近紅外產品報捷 導入北美、中國客戶 112/12/25 〈晶相光法說〉BSI新品挹注 明年營收年增1成以上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -0.48% 409(-50.87%) | 4.33% 451(-55.37%) | 10.46% 380(-47.14%) | -10.78% 628(-67.97%) | -2.82% 1614(-87.53%) | 29.7% 1189(-83.08%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 104.33↘ | 104.5↗ | 102.88↗ | 100.15↗ | 99.26↗ | 98.25↗ | 99.86↘ | 101.97↘ | 106.62↘ | 106.48↗ | 106.13↘ | 97.08↗ | 93.7↗ | 92.13↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -0.96% | 0.6% | 3.34% | 4.27% | 5.34% | 3.65% | 1.5% | -2.93% | -2.8% | -2.48% | 6.61% | 10.46% | 12.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 104.5 | 101.5 | 93.9 | 93.6 | 94.2 | 109.0 | 130.5 | 105.5 | 98.0 | 107.0 | 75.5 | 80.5 | 81.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 36.42% | 3.0% | 43.0% | -47.0% | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
| ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
| 本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
