| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 (-8.06%) 283張 (+62.41%) 季線下 124張 116張 144張 283張 2.44倍 |
-13.91% -19.27% -24.77% -34.46% -40.36% |
N/A N/A 66.2 |
N/A 0.99 |
1639 N/A |
微型股 51.29億 |
0.0% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-12-24 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.2 | 73.1↘ | 75.36↘ | 77.09↘ | 78.75↘ | 80.88↘ | 82.56↘ | 88.36↘ | 92.67↘ |
| 乖離率 | -9.44% | -12.15% | -14.13% | -15.94% | -18.15% | -19.82% | -25.08% | -28.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.9 | 75.6 | 82.0 | 88.5 | 81.7 | 88.0 | 101.0 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.42,29.75 (2.32,3.18,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.66% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.91←57.85(0.06%) 23.21←22.74(0.47%), 4.49% 57.91←57.37(0.54%) 23.21←23.56(-0.35%), 3.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-55.12%) 24-02-05 62.0 (6.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.29 -15.12 -5.93 1.01億(2月) | -27.16 -8.81 -27.16 1.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 93.5 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.36% -59 0 0 6.57%←7.05%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.48,4.42 look 18.61 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-7%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.71,6.18 look 28.16 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1639 N/A | 月KD RSI MACD | 0.25,8.52 look 38.1 -2.92 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.13% -19.82% -25.08% -28.56% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.15%←40.4%(-0.25%) | 31 (連2賣轉買) 10.95% | 2年趨勢圖 | 40.15%←40.1%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.84% 2.96% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.85%(-0.05%) | -2 (連3賣) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.72%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.39 (-69.23%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.88←5.7 (-31.93%) Q4←Q3 第1降 3.88←4.39 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.14←1.14 (-31.93%) Q4←Q3 第1降 -2.14←-0.84 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.71←13.46 (-13.0%) Q4←Q3 第1降 11.71←15.24 (-23.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.42←22.84 (+37.57%) Q4←Q3 連3升 31.42←15.86 (+98.11%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.32←319.89 (+37.57%) Q4←Q3 第1降 217.32←328.87 (-33.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.28←1.22 (-286.89%) Q4←Q3 第1降 -2.28←-1.2 (+90.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.66←1.34 (-298.51%) Q4←Q3 第1降 -2.66←-0.78 (+241.03%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -35.95←35.09 Q4←Q3 第1降 -35.95←0.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -55.28←20.0 Q4←Q3 第1降 -55.28←-19.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.58←16.61 Q4←Q3 第1降 -45.58←-21.25 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.38←3.89 Q4←Q3 第1降 -7.38←-3.85 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.23←3.17 Q4←Q3 第1降 -6.23←-2.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/25 圓剛等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】晶相光 2025年2月合併營收1.01億元 年增43.29% 114/02/04 【公告】晶相光 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27.17% 114/01/03 【公告】晶相光 2024年12月合併營收1.3億元 年增-25.5% 113/12/24 晶相光新品組合拳 逆勢突圍 113/12/23 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -13.91% 124(127.94%) | -12.43% 94(199.3%) | -19.27% 116(144.48%) | -24.77% 144(96.7%) | -34.46% 246(15.14%) | -40.36% 293(-3.42%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.15 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 |
| ROE | -4.38 | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 |
| 本業收入比 | 191.09 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 |
| 自由現金流量 | 2.18 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 |
| 利息保障倍數 | -13.95 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
