| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.3 (-0.23%) 133張 (+140.65%) 季線下 93張 176張 346張 133張 0.76倍 |
0.46% -5.31% -5.11% -16.46% -11.46% |
N/A N/A 87.3 |
N/A 0.89 |
801 N/A |
微型股 67.64億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-09-19 |
神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.3 | 87.4↗ | 86.84↗ | 88.22↘ | 88.53↘ | 89.09↘ | 89.47↘ | 93.2↘ | 94.45↘ | 92.15↘ | 92.36↘ | 93.78↘ | 97.79↘ | 100.11↘ | 100.5↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.53% | -1.04% | -1.39% | -2.01% | -2.43% | -6.33% | -7.57% | -5.26% | -5.48% | -6.91% | -10.73% | -12.8% | -13.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.9 | 86.9 | 90.0 | 90.2 | 92.2 | 91.6 | 98.8 | 92.0 | 96.0 | 103.0 | 104.5 | 134.5 | 98.6 | 94.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.73,31.98 (2.31,3.15,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.89%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.9←58.7(-0.8%) 22.88←22.3(0.58%), 0.83% 57.9←57.41(0.49%) 22.88←24.3(-1.42%), 16.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-40.81%) 24-02-05 62.0 (40.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.23 -13.44 7.53 1.19億(11月) | 22.67 -33.72 10.79 1.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 99.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.17% 0 0 0 6.98%←6.79%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.85 21.15,22.12 look 90.2,85.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-4%,-5%,-9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.0 9.4,16.33 look 94.8,83.5 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 18.1,24.69 look 122.0,74.0 -1.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -1 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -7.57% -6.91% -12.8% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.47%←40.91%(-0.44%) | -39 (連2賣) 29.32% | 2年趨勢圖 | 40.47%←41.97%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.55% 4.55% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.88%(-0.03%) | -2 (連3賣) 1.5% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.74%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.42 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.27 (+33.49%) Q3←Q2 連2升 5.7←4.24 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←-0.33 (+33.49%) Q3←Q2 連3升 1.14←-0.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.53 (+7.42%) Q3←Q2 第1升 13.46←16.43 (-18.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.84←13.12 (+74.09%) Q3←Q2 連2升 22.84←15.52 (+47.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 319.89←311.89 (+74.09%) Q3←Q2 第1升 319.89←429.61 (-25.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←-0.09 (+1455.56%) Q3←Q2 連3升 1.22←0.1 (+1120.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←-0.42 (+414.29%) Q3←Q2 連2升 1.32←-0.32 (-512.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.09←10.04 Q3←Q2 連3升 35.09←14.67 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←-7.74 Q3←Q2 連3升 20.0←-5.1 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.61←-1.62 Q3←Q2 連3升 16.61←1.79 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←-0.29 Q3←Q2 連3升 3.89←0.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←-0.18 Q3←Q2 連3升 3.17←0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% 113/02/06 《半導體》晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 《半導體》晶相光112年12月每股虧損0.49元 113/02/05 【公告】晶相光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/04 《半導體》晶相光新品貢獻可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 0.46% 93(42.31%) | -3.0% 203(-34.37%) | -5.31% 176(-24.3%) | -5.11% 346(-61.51%) | -16.46% 288(-53.74%) | -11.46% 875(-84.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 36.42% | -13.0% | 43.0% | -47.0% | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
| ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
| 本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
