| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 (0.22%) 103張 (+25.84%) 季線下 145張 463張 328張 103張 0.22倍 |
-0.98% -11.61% -2.69% -12.88% -22.56% |
N/A N/A 90.6 |
N/A 0.91 |
830 N/A |
微型股 70.04億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-09-19 |
0 | 神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,31.94 (2.31,3.15,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.82%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.01←58.73(-0.72%) 22.65←22.58(0.07%), -1.46% 58.01←58.12(-0.11%) 22.65←24.02(-1.37%), 18.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-40.0%) 21-12-07 62.0 (46.13%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.67 -33.72 10.79 1.38億(10月) | 25.02 12.44 9.7 28個月新高 2.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 103.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.13% 7 0 0 7.0%←7.17%(-0.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.14 2.19,3.28 look 92.8,90.2 -0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.92 28.4,42.88 94.8,83.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 830 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.95 23.32,31.43 95.6,74.0 -0.57 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -4.07% -6.24% -10.73% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.97%←41.79%(-0.82%) | 28 (連3賣轉買) 27.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.79% 11.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.71%(0.17%) | 6 (連4買) 5.83% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.42 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.27 (+33.49%) Q3←Q2 連2升 5.7←4.24 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←-0.33 (+33.49%) Q3←Q2 連3升 1.14←-0.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.53 (+7.42%) Q3←Q2 第1升 13.46←16.43 (-18.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.84←13.12 (+74.09%) Q3←Q2 連2升 22.84←15.52 (+47.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 319.89←311.89 (+74.09%) Q3←Q2 第1升 319.89←429.61 (-25.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←-0.09 (+1455.56%) Q3←Q2 連3升 1.22←0.1 (+1120.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←-0.42 (+414.29%) Q3←Q2 連2升 1.32←-0.32 (-512.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.09←10.04 Q3←Q2 連3升 35.09←14.67 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←-7.74 Q3←Q2 連3升 20.0←-5.1 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.61←-1.62 Q3←Q2 連3升 16.61←1.79 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←-0.29 Q3←Q2 連3升 3.89←0.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←-0.18 Q3←Q2 連3升 3.17←0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 晶相光員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市20,000股 |
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| 新聞 | 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% 113/02/06 《半導體》晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 《半導體》晶相光112年12月每股虧損0.49元 113/02/05 【公告】晶相光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/04 《半導體》晶相光新品貢獻可期 113/02/03 晶相光 新品貢獻可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -0.98% 145(-28.96%) | -11.61% 605(-82.87%) | -11.61% 463(-77.63%) | -2.69% 328(-68.43%) | -12.88% 349(-70.37%) | -22.56% 1078(-90.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.6 | 90.8↗ | 90.86↘ | 93.09↘ | 95.32↘ | 95.93↘ | 96.75↘ | 96.26↗ | 94.44↘ | 94.84↘ | 95.38↘ | 96.63↘ | 100.91↘ | 101.49↘ | 100.67↗ |
| 乖離率 | -0.22% | -0.29% | -2.67% | -4.95% | -5.56% | -6.36% | -5.88% | -4.07% | -4.47% | -5.01% | -6.24% | -10.22% | -10.73% | -10.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.6 | 94.6 | 103.0 | 99.0 | 101.5 | 98.6 | 85.0 | 93.0 | 107.0 | 107.0 | 103.0 | 112.5 | 106.5 | 90.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 36.42% | -10.0% | 43.0% | -47.0% | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
| ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
| 本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
