| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (-0.45%) 177張 (-82.17%) 季線上 288張 145張 162張 177張 1.22倍 |
5.61% 8.32% -3.17% -3.28% -25.0% |
35.78 (-59.58%) 88.5 |
N/A 0.92 |
708 N/A |
微型股 68.57億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-12-24 |
神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 86.86↗ | 85.04↗ | 83.54↗ | 83.35↗ | 85.78↘ | 86.93↘ | 90.73↘ | 96.3↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 4.07% | 5.94% | 6.18% | 3.17% | 1.81% | -2.46% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.8 | 83.2 | 81.7 | 87.3 | 91.6 | 91.4 | 91.5 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (20.66,37.71,54.76) 2.77,31.95 (2.45,3.25,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←57.9(0.5%) 22.71←22.88(-0.17%), 0.95% 58.4←57.39(1.01%) 22.71←23.65(-0.94%), 1.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-40.0%) 24-02-05 62.0 (42.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.16 -8.81 -27.16 1.19億(1月) | -25.49 9.1 4.05 1.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 93.5 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.23% -6 0 0 7.83%←6.62%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,69.91 61.72 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-5%,-5%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.0,31.8 47.64 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 708 N/A | 月KD RSI MACD | 19.73,18.23 up 47.22 -1.5 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.94% 1.81% -2.46% -8.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.37%←40.38%(-0.01%) | -8 (連2賣) 4.52% | 2年趨勢圖 | 40.37%←40.11%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.15% 3.8% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.84%(0.0%) | -8 (連3賣) 4.52% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.74%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.42 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.27 (+33.49%) Q3←Q2 連2升 5.7←4.24 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←-0.33 (+33.49%) Q3←Q2 連3升 1.14←-0.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.53 (+7.42%) Q3←Q2 第1升 13.46←16.43 (-18.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.84←13.12 (+74.09%) Q3←Q2 連2升 22.84←15.52 (+47.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 319.89←311.89 (+74.09%) Q3←Q2 第1升 319.89←429.61 (-25.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←-0.09 (+1455.56%) Q3←Q2 連3升 1.22←0.1 (+1120.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←-0.42 (+414.29%) Q3←Q2 連2升 1.32←-0.32 (-512.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.09←10.04 Q3←Q2 連3升 35.09←14.67 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←-7.74 Q3←Q2 連3升 20.0←-5.1 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.61←-1.62 Q3←Q2 連3升 16.61←1.79 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←-0.29 Q3←Q2 連3升 3.89←0.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←-0.18 Q3←Q2 連3升 3.17←0.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/02/04 晶相光 114年1月營收1.19億、年減27.17% |
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| 新聞 | 114/02/04 【公告】晶相光 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27.17% 114/01/03 【公告】晶相光 2024年12月合併營收1.3億元 年增-25.5% 113/12/24 晶相光新品組合拳 逆勢突圍 113/12/23 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 5.61% 288(-38.6%) | 6.37% 223(-20.75%) | 8.32% 145(22.07%) | -3.17% 162(8.86%) | -3.28% 248(-28.61%) | -25.0% 470(-62.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
| ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
| 本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
