| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 (1.13%) 150張 (-37.22%) 210張 329張 383張 季線旁 ↗98.28 ↘99.26 ↘99.67 ↗99.68 ↘99.56 ↘99.33 238張 0.72倍 |
1.02% -0.7% -5.0% -16.97% -14.83% |
55.42 (-43.9%) 98.8 |
73.41 (-25.7%) 37.44 (-62.11%) |
N/A 1.23 |
N/A |
9.90億 96.72億 |
14.41% 12.31% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.69,N/A (8.97,13.28,17.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.36% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-67.28%) 21-11-16 78.1 (26.5%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% 5 1 0 14.9%←15.15%(-1.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.29 -3.08 -7.55 2.18億(5月) | -1.49 17.24 -4.46 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 102.0 (24-06-24) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-11%,-8%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.38 31.91,21.99 up 102.0,96.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 41.43,45.21 107.0,93.0 0.24 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 14.32,14.81 look 125.0,93.0 -1.15 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←7.98%(-12.91%) | -62 (連2賣) 41.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,45.23 (2.2,2.81,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -0.53% -6.09% -10.52% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.97←35.19(2.22%) 29.44←28.85(2.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.18 (-27.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←6.04 (-5.46%) Q1←Q4 連3降 5.71←6.04 (-5.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.52 (-5.46%) Q1←Q4 0.52←1.04 (-5.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←3.96 (-7.58%) Q1←Q4 連3降 3.66←4.43 (-17.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.41←81.94 (-0.65%) Q1←Q4 連2降 81.41←58.73 (+38.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.9←104.89 (-0.65%) Q1←Q4 第1升 109.9←138.82 (-20.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.33 (+203.03%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.0 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.81 (-45.68%) Q1←Q4 第1降 0.44←1.0 (-56.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.71←40.09 Q1←Q4 第1升 44.71←50.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.1←8.59 Q1←Q4 第1升 9.1←17.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.24←3.08 Q1←Q4 第1升 16.24←13.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←0.4 Q1←Q4 第1升 1.98←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←0.31 Q1←Q4 第1升 1.51←1.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 晶焱股東常會通過解除董事競業禁止之限制 113/06/11 晶焱第五屆薪酬委員名單 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】晶焱 2024年5月合併營收2.18億元 年增-17.29% 113/05/21 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/05/10 【公告】晶焱 2024年4月合併營收2.25億元 年增-1.5% 113/05/07 《半導體》晶焱Q1每股盈餘1元 113/04/10 【公告】晶焱 2024年3月合併營收1.92億元 年增-10.27% 113/03/11 【公告】晶焱 2024年2月合併營收1.62億元 年增-20.43% 113/02/15 【公告】晶焱 2024年1月合併營收2.16億元 年增16% 113/01/10 【公告】晶焱 2023年12月合併營收2億元 年增42.68% 112/12/14 【公告】晶焱代子公司AIP Technology Corp.之英屬開曼群島商晶旭科技(股)公司台灣分公司向關係人取得使用權資產 112/12/14 【公告】晶焱代子公司晶神醫創股份有限公司向關係人取得使用權資產 112/12/11 【公告】晶焱 2023年11月合併營收2.02億元 年增79.93% 112/11/22 熱門股－晶焱 站上均線量能放大 112/11/10 【公告】晶焱 2023年10月合併營收2.03億元 年增50.99% 112/11/07 《半導體》晶焱新設置資安長 李俊昌擔任 112/11/07 《半導體》晶焱前三季每股盈餘3.88元 112/10/11 【公告】晶焱 2023年9月合併營收2.1億元 年增48.65% 112/09/11 【公告】晶焱 2023年8月合併營收2.06億元 年增10.67% 112/08/10 【公告】晶焱 2023年7月合併營收2.58億元 年增22.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 1.02% 210(-28.8%) | -3.14% 281(-46.7%) | -0.7% 329(-54.45%) | -5.0% 383(-60.93%) | -16.97% 409(-63.33%) | -14.83% 739(-79.7%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 98.33↗ | 98.28↗ | 99.26↘ | 99.67↘ | 99.68↗ | 99.71↘ | 99.56↘ | 99.33↘ | 103.39↘ | 103.72↘ | 105.21↘ | 110.16↘ | 110.41↘ | 110.61↘ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.53% | -0.46% | -0.87% | -0.88% | -0.91% | -0.76% | -0.53% | -4.44% | -4.74% | -6.09% | -10.31% | -10.52% | -10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 98.7 | 100.5 | 98.8 | 98.7 | 98.1 | 96.4 | 105.0 | 111.0 | 112.5 | 121.5 | 114.0 | 112.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 81.95% | -18.0% | 42.0% | -65.0% | 121.0% | 10.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 | 21.29 |
| ROE | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 | 19.2 |
| 本業收入比 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -11.0 | 3.21 | 10.32 | -4.29 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 | 267.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
