| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 (0.54%) 91張 (+42.61%) 季線下 121張 178張 323張 91張 0.51倍 |
1.53% -6.14% -1.17% -4.99% -26.32% |
47.97 (-48.53%) 93.2 |
N/A 1.12 |
906 |
微型股 91.77億 |
14.4% 16.57% |
IC設計 |
2024-07-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.82,N/A (8.97,13.28,17.59) 1.93,48.03 (2.17,2.79,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.5←34.14(0.36%) 29.16←29.51(-0.35%), 0.04% 34.5←35.78(-1.28%) 29.16←29.9(-0.74%), 30.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (N/A) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 294.0 (-68.3%) 21-12-08 75.1 (24.1%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.78 2.59 3.84 27個月新高 2.69億(10月) | 24.74 -1.28 0.96 2.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 97.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.09% 0 0 0 11.74%←12.83%(-1.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 32.14,29.37 up 94.0,90.5 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-6%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.91 28.5,40.31 96.8,93.0 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 30.99,37.16 125.0,78.1 -1.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -2.8% -3.06% -9.75% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.64%←11.23%(-4.59%) | 26 28.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.52% 3.52% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.15%(-0.07%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←6.97 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 7.85←6.74 (+16.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.87 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.83 (+16.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.9 (-2.56%) Q3←Q2 第1降 3.8←4.39 (-13.44%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.29←67.7 (+15.64%) Q3←Q2 第1升 78.29←85.33 (-8.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.88←85.77 (+15.64%) Q3←Q2 連2降 75.88←106.61 (-28.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.2 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.19 (-9.24%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.89 (+42.7%) Q3←Q2 連2升 1.27←0.58 (+118.97%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.2←42.51 Q3←Q2 連2降 41.2←43.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.67←12.44 Q3←Q2 連3升 15.67←12.37 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.42←15.31 Q3←Q2 連2降 11.42←18.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.27 Q3←Q2 第1降 1.85←2.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.71 Q3←Q2 第1降 1.42←1.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 李俊昌 董事 信託 15張 113/05/20 姜信欽 董事 信託 36張 |
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| 公告 | 113/11/21 晶焱接獲註銷限制員工權利新股減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) 113/10/29 【公告】晶焱獨立董事逝世 113/10/11 【公告】晶焱 2024年9月合併營收2.62億元 年增24.74% 113/08/27 晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收 113/08/26 《半導體》晶焱8月27日參加櫃買中心舉辦「業績發表會」 113/08/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/08/14 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/12 【公告】晶焱 2024年7月合併營收2.57億元 年增-0.26% 113/07/10 【公告】晶焱 2024年6月合併營收2.54億元 年增-3.37% 113/07/03 《除權息》晶焱調整配息率 7月23日除息 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】晶焱 2024年5月合併營收2.18億元 年增-17.29% 113/05/10 【公告】晶焱 2024年4月合併營收2.25億元 年增-1.5% 113/05/07 《半導體》晶焱Q1每股盈餘1元 113/04/10 【公告】晶焱 2024年3月合併營收1.92億元 年增-10.27% 113/03/11 【公告】晶焱 2024年2月合併營收1.62億元 年增-20.43% 113/02/15 【公告】晶焱 2024年1月合併營收2.16億元 年增16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 1.53% 121(-24.48%) | -4.41% 152(-39.89%) | -6.14% 178(-48.86%) | -1.17% 323(-71.77%) | -4.99% 426(-78.57%) | -26.32% 542(-83.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.2 | 92.97↗ | 92.38↗ | 93.25↘ | 94.74↘ | 95.35↘ | 96.2↘ | 97.33↗ | 95.88↘ | 95.33↘ | 95.54↘ | 96.14↘ | 99.78↘ | 103.27↘ | 104.69↘ |
| 乖離率 | 0.25% | 0.89% | -0.05% | -1.63% | -2.25% | -3.12% | -4.24% | -2.8% | -2.23% | -2.45% | -3.06% | -6.59% | -9.75% | -10.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.0 | 94.3 | 98.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 90.8 | 89.0 | 100.0 | 100.5 | 98.0 | 110.5 | 130.0 | 109.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | 81.95% | -22.0% | 42.0% | -65.0% | 121.0% | 10.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 | 21.29 |
| ROE | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 | 19.2 |
| 本業收入比 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 | 100.68 |
| 自由現金流量 | -11.0 | 3.21 | 10.32 | -4.29 | 10.19 |
| 利息保障倍數 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 | 267.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
