| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 (-4.99%) 457張 (+98.7%) 季線下 143張 122張 127張 457張 3.75倍 |
-8.53% -8.86% -14.59% -28.21% -27.52% |
67.87 (-10.81%) 76.1 |
N/A 1.05 |
520 |
微型股 75.33億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 80.96↘ | 82.07↘ | 82.15↘ | 82.91↘ | 83.73↘ | 84.09↘ | 89.94↘ | 93.35↘ |
| 乖離率 | -6.0% | -7.27% | -7.36% | -8.21% | -9.11% | -9.5% | -15.39% | -18.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.2 | 81.8 | 83.5 | 87.7 | 80.7 | 89.1 | 106.0 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.8,N/A (8.65,14.98,21.31) 1.59,50.38 (2.11,2.83,3.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.91←34.86(0.05%) 29.39←29.36(0.03%), 10.46% 34.91←34.07(0.84%) 29.39←31.56(-2.17%), 21.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (N/A) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 157.0 (-51.53%) 22-05-18 75.1 (1.33%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.44 -19.71 0.43 1.69億(2月) | -2.56 2.46 -2.56 2.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 88.0 (25-02-19) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.46% -43 9 0 8.86%←9.3%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,22.22 look 27.78 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-19%,-5%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,16.5 look 33.23 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 | 月KD RSI MACD | 2.25,12.84 look 37.23 -2.19 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -9.5% -15.39% -18.48% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←4.13%(-0.27%) | -122 (連3賣) 26.7% | 2年趨勢圖 | 3.86%←8.43%(-4.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 0.83% 2.48% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(0.02%) | 17 (連2買) 3.72% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.29%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←0.14 (-35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←7.85 (-11.85%) Q4←Q3 第1降 6.92←6.04 (+14.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.23 (-11.85%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.52 (+14.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.7←3.8 (-2.63%) Q4←Q3 連2降 3.7←3.96 (-6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.61←78.29 (+22.12%) Q4←Q3 連2升 95.61←81.94 (+16.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←75.88 (+22.12%) Q4←Q3 第1升 84.97←104.89 (-18.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.08 (+15.74%) Q4←Q3 第1升 1.25←0.33 (+278.79%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.27 (-55.91%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.81 (-30.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.97←41.2 Q4←Q3 第1升 41.97←40.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.81←15.67 Q4←Q3 第1降 11.81←8.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.29←11.42 Q4←Q3 第1升 16.29←3.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.85 Q4←Q3 第1升 2.25←0.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.42 Q4←Q3 第1升 1.73←0.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 李俊昌 董事 信託 15張 113/05/20 姜信欽 董事 信託 36張 |
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| 公告 | 114/03/25 順達等11檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/20 【公告】晶焱註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議發行限制員工權利新股案 114/03/11 【公告】晶焱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】晶焱 2025年2月合併營收1.69億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】晶焱113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】晶焱 2025年1月合併營收2.11億元 年增-2.56% 114/01/10 【公告】晶焱 2024年12月合併營收2.06億元 年增2.71% 113/12/10 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% 113/11/11 【公告】晶焱 2024年10月合併營收2.69億元 年增32.78% 113/10/30 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%(補充) 113/10/29 【公告】晶焱獨立董事逝世 113/10/11 【公告】晶焱 2024年9月合併營收2.62億元 年增24.74% 113/08/27 晶焱今年每股純益拚持平 盼歐美市場明年貢獻營收 113/08/26 《半導體》晶焱8月27日參加櫃買中心舉辦「業績發表會」 113/08/26 【公告】晶焱受邀參加櫃買中心舉辦之「業績發表會」 113/08/14 【公告】晶焱董事會決議一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 113/08/12 【公告】晶焱 2024年7月合併營收2.57億元 年增-0.26% 113/07/10 【公告】晶焱 2024年6月合併營收2.54億元 年增-3.37% 113/07/03 《除權息》晶焱調整配息率 7月23日除息 113/06/11 【公告】晶焱113年股東常會董事改選當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶焱 | -8.53% 143(218.84%) | -6.97% 133(242.91%) | -8.86% 122(272.41%) | -14.59% 127(259.04%) | -28.21% 198(129.92%) | -27.52% 314(45.28%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.51 | 14.43 | 12.63 | 27.55 | 19.04 |
| ROE | 8.15 | 8.36 | 10.23 | 23.37 | 16.15 |
| 本業收入比 | 71.61 | 88.40 | 68.01 | 101.97 | 99.84 |
| 自由現金流量 | 0.68 | -11.0 | 3.2 | 10.32 | -4.29 |
| 利息保障倍數 | 95.88 | 222.75 | 110.22 | 1177.54 | 399.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
