收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1410.0 (-1.74%) 845張 (+46.0%) 978張 1077張 989張 季線下 ↘1448.0 ↗1430.5 ↗1407.06 ↘1396.75 ↗1439.22 ↘1460.0 845張 0.78倍 |
-6.93% 3.68% -9.62% -6.0% 70.7% |
18.0~19.8 84.4~96.1 |
1277.7 (-9.38%) 1410.0 |
2025.12 (43.63%) 1.41 |
1803.29(27.89%) 、Y! |
11.25億 1586.74億 |
18.44% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
2024-09-05 2024-08-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 199.0 198.0 (+2.59%) | 0 (07-12) | 0,0 | 0 | 829.9 | 16.54 | 169.9 | 10000 | 90.33% | 5 | 0 | 967,4656 | N/A | N/A | -34.74% | 520 | 1.92 | 無 | 25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.14,15.62 (12.28,17.18,22.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.36 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.77←69.38(-3.76%) 4.47←2.91(53.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (2.6%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 1765.0 (-20.11%) 24-06-20 520.0 (171.15%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.43 6.61 21.09 歷年新高 27.24億(8月) | 24.19 9.73 20.71 25.55億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 1540.0 (24-09-26) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.75% 12 7 0 6.02%←5.99%(0.5%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 1473.73(4.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.11 44.68,44.68 1430.0,1395.0 6.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-4%,0%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 2025.12(43.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.71 39.36,42.15 1610.0,1225.0 -30.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1803.29(27.89%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.53 63.66,68.76 1765.0,1225.0 21.5 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←15.12%(-50.13%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.14,274.32 (2.11,3.08,4.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -3.42% -6.45% 11.08% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.74%←32.53%(34.46%) | -150 (連5賣) 17.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.35% 19.17% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(100.0%) | -17 (連4賣) 2.01% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.35 (-5.71%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.63 (-47.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.74←63.48 (+16.16%) Q2←Q1 第1升 73.74←57.22 (+28.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.66←20.3 (+16.16%) Q2←Q1 連4升 25.66←15.0 (+28.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.69←29.0 (+2.38%) Q2←Q1 連3升 29.69←26.76 (+10.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.45←140.52 (-8.59%) Q2←Q1 第1降 128.45←144.9 (-11.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.92←81.81 (-8.59%) Q2←Q1 第1降 75.92←82.77 (-8.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 20.0←18.57 (+7.7%) Q2←Q1 連2升 20.0←11.56 (+73.01%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 16.43←12.73 (+29.07%) Q2←Q1 第1升 16.43←7.68 (+113.93%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.3←51.31 Q2←Q1 連4升 52.3←45.25 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.8←31.97 Q2←Q1 連4升 34.8←26.22 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.71←33.17 Q2←Q1 第1降 30.71←22.94 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.97←6.8 Q2←Q1 連2升 6.97←4.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.27←5.34 Q2←Q1 第1降 5.27←3.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/21 德創投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 850張 |
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公告 | 113/09/20 9/19證交所鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/10/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至78.47元,預估目標價為1825元 113/10/04 《台北股市》嘉澤、力旺 業績勁揚 113/10/03 嘉澤、力旺 業績勁揚 113/09/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.46元,預估目標價為1800元 113/09/09 《電零組》嘉澤8月營收逾27億元 近1年高點 113/09/09 嘉澤8月營收逾27億元 近1年高點 113/09/09 《業績-電零組》嘉澤8月營收為27.24億元,年增23.43% 113/09/05 《電零組》降評、下調目標價 嘉澤哭倒 113/09/02 【公告】嘉澤取得固定收益證券 113/09/02 【公告】嘉澤受邀參加KGI線上法說會 113/09/02 《電零組》嘉澤9月5日受邀參加KGI線上法說 113/09/02 《電零組》嘉澤9月3日參加高盛證券舉辦之法說 113/09/02 【公告】嘉澤受邀參加高盛證券Taiwan Corporate Day 113/09/02 《電零組》嘉澤9月3日受邀Citi AI Tech Tour 113/09/02 【公告】嘉澤受邀參加Citi AI Tech Tour 113/08/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.03元,預估目標價為1865元 113/08/12 焦點股:嘉澤伺服器新平台出貨增,今年獲利拚新高,股價站上月線 113/08/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至75.64元,預估目標價為1850元 113/08/11 《電零組》嘉澤 多方待量搶勝 113/08/10 嘉澤 多方待量搶勝 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉澤 | -6.93% 978(-13.57%) | 1.08% 1054(-19.8%) | 3.68% 1077(-21.46%) | -9.62% 989(-14.54%) | -6.0% 1060(-20.24%) | 70.7% 1183(-28.55%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1410.0 | 1410.0↘ | 1448.0↘ | 1430.5↗ | 1407.06↗ | 1396.75↘ | 1417.0↘ | 1439.22↗ | 1460.0↘ | 1522.8↘ | 1520.96↘ | 1507.29↘ | 1348.75↗ | 1269.35↗ | 1224.88↗ |
乖離率 | 0.0% | -2.62% | -1.43% | 0.21% | 0.95% | -0.49% | -2.03% | -3.42% | -7.41% | -7.3% | -6.45% | 4.54% | 11.08% | 15.11% |
均線開始 轉折價位 | 1495.0 | 1485.0 | 1335.0 | 1365.0 | 1510.0 | 1510.0 | 1400.0 | 1580.0 | 1475.0 | 1425.0 | 1550.0 | 890.0 | 828.0 | 808.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉澤 | 423.23% | 37.0% | 30.0% | 10.0% | 55.0% | 154.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 | 18.23 |
ROE | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 | 19.13 |
本業收入比 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 | 97.14 |
自由現金流量 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 | 18.68 |
利息保障倍數 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 | 125.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標