| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.0 (-3.51%) 1563張 (+0.51%) 季線下 2196張 1103張 1151張 1563張 1.42倍 |
-3.08% -29.26% -39.23% -33.93% -19.41% |
18.3~20.6 91.2~105.4 |
1733.14 (57.56%) 1100.0 |
N/A 1.38 |
805 、Y! |
中型股 1237.88億 |
18.44% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
2024-11-18 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.0 | 1145.0↘ | 1152.0↘ | 1327.0↘ | 1375.0↘ | 1526.89↘ | 1588.92↘ | 1696.5↘ | 1607.1↘ |
| 乖離率 | -3.93% | -4.51% | -17.11% | -20.0% | -27.96% | -30.77% | -35.16% | -31.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 1135.0 | 1430.0 | 1555.0 | 1560.0 | 1830.0 | 1810.0 | 1665.0 | 1365.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 199.0 198.0 (+2.59%) | 0 (07-12) | 0,0 | 0 | 829.9 | 49.38 | 132.55 | 10000 | 90.33% | 3 | 0 | 967,4656 | N/A | N/A | -55.76% | 324 | 1.92 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.83,11.11 (12.37,17.51,22.65) 3.57,319.33 (2.11,3.33,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.93% 帶寬大) 月線斜率-1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.63←64.93(-0.3%) 5.9←4.64(1.26%), 26.09% 64.63←66.87(-2.24%) 5.9←3.61(2.29%), 114.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (4.4%[114]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-45.41%) 24-12-05 556.0 (97.84%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.13 30.05 22.46 歷年新高 28.72億(3月) | 55.56 -17.53 22.66 22.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1680.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 1.39% -19 24 0 4.82%←5.78%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1300.64(18.24%) | 日KD RSI MACD | 12.37,17.2 look 29.5 -10.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.86,8.68 look 26.44 -86.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.11,37.53 look 44.8 -44.42 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←7.23%(-1.12%) | 7 (連8賣轉買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 6.11%←13.3%(-7.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.11% -30.77% -35.16% -31.55% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.28%←40.34%(-0.06%) | 19 (連5賣轉買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 40.28%←32.65%(7.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 8.34% 19.75% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.14%(-0.12%) | 6 (連5賣轉買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.31%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.19 (+52.63%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.31 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.0←80.67 (+2.89%) Q4←Q3 連3升 83.0←65.71 (+26.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.59←27.9 (+2.89%) Q4←Q3 連6升 28.59←19.91 (+26.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.18←32.78 (+4.27%) Q4←Q3 連5升 34.18←26.57 (+28.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.58←126.18 (+5.07%) Q4←Q3 第1升 132.58←134.71 (-1.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.35←74.37 (+5.07%) Q4←Q3 第1升 78.35←71.49 (+9.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 25.95←18.33 (+41.57%) Q4←Q3 第1升 25.95←11.41 (+127.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.25←19.92 (-3.36%) Q4←Q3 第1降 19.25←14.19 (+35.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.15←52.62 Q4←Q3 連6升 53.15←48.93 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.44←34.59 Q4←Q3 連2降 34.44←30.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.22←25.88 Q4←Q3 第1升 35.22←19.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.0←6.18 Q4←Q3 第1升 8.0←4.38 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.02←4.55 Q4←Q3 第1升 6.02←3.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 德創投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 850張 |
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| 公告 | 114/04/16 嘉澤更正3月為他人背書保證申報資訊 114/04/16 4/15證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/14 《電零組》嘉澤買回庫藏股金額逾3.3億元 114/04/14 【公告】嘉澤買回嘉澤股份之金額達新台幣三億元以上 114/04/10 《台北股市》上市櫃公司砸銀彈自救 嘉澤、南俊、泰谷祭庫藏股 114/04/10 上市櫃公司砸銀彈自救 嘉澤、南俊、泰谷祭庫藏股 114/04/10 《電零組》嘉澤明起買回庫藏股120萬股 區間價808.5~1,500元 114/04/10 【公告】嘉澤董事會決議買回庫藏股 114/04/08 《業績-電零組》嘉澤3月營收為28.72億元，年增22.13% 114/04/08 【公告】嘉澤 2025年3月合併營收28.72億元 年增22.13% 114/03/18 《台北股市》嘉澤、金像電 短線帶勁 114/03/18 嘉澤、金像電 短線帶勁 114/03/10 嘉澤2024賺逾八個股本 將配息41.5元 114/03/10 嘉澤去年每股大賺82.77元擬配息41.5元 雙創新高 114/03/10 嘉澤去年狂賺逾8股本 配息41.5元 114/03/10 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 營收速報 - 嘉澤(3533)2月營收22.08億元年增率高達55.57％ 114/03/07 【公告】嘉澤 2025年2月合併營收22.08億元 年增55.57% 114/03/07 《業績-電零組》嘉澤2月營收為22.08億元，年增55.57% 114/02/26 嘉澤 元月EPS達6.49元 114/02/26 《電零組》嘉澤列注意股 1月每股盈餘6.59元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | -3.08% 2196(-28.82%) | -23.08% 1395(12.05%) | -29.26% 1103(41.61%) | -39.23% 1151(35.8%) | -33.93% 1139(37.15%) | -19.41% 1105(41.4%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.05 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 |
| ROE | 27.86 | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 |
| 本業收入比 | 86.32 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 53.71 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 |
| 利息保障倍數 | 138.43 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
