| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 (0.55%) 776張 (+46.4%) 季線旁 710張 794張 951張 776張 0.98倍 |
1.68% 7.72% 6.45% 17.86% 72.86% |
84.8~100.9 |
1630.9 (-10.14%) 1815.0 |
1473.83 (-18.8%) 1.49 |
1005 、Y! |
中型股 2042.50億 |
18.44% 0.0% |
高速傳輸 連接器 |
2024-11-18 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1815.0 | 1811.0↗ | 1812.0↘ | 1798.75↗ | 1788.4↘ | 1841.22↘ | 1836.83↗ | 1697.21↗ | 1585.27↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.17% | 0.9% | 1.49% | -1.42% | -1.19% | 6.94% | 14.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 1785.0 | 1880.0 | 1685.0 | 1865.0 | 1885.0 | 1705.0 | 1540.0 | 1050.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35332/嘉澤二 | 2023-03-09 | N/A | 2026-03-09 | 100.0 | 199.0 198.0 (+2.59%) | 0 (07-12) | 0,0 | 0 | 829.9 | -9.47 | 218.7 | 10000 | 90.33% | -2 | 0 | 967,4656 | N/A | N/A | -47.54% | 380 | 1.92 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.77,19.31 (12.05,17.35,22.65) 6.16,294.64 (2.11,3.21,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.09←65.38(-0.29%) 4.34←4.02(0.32%), 8.75% 65.09←67.84(-2.75%) 4.34←3.62(0.72%), 76.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-9.93%) 24-12-05 556.0 (226.44%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.44 -2.46 4.44 26.78億(1月) | 26.32 -2.28 23.13 27.45億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 1980.0 (25-01-02) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.69% 27 0 0 4.54%←4.76%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1712.61(-5.64%) | 日KD RSI MACD | 63.16,60.19 50.46 4.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,1%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 1473.83(-18.8%) | 周KD RSI MACD | 49.37,52.32 54.33 -17.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.72,88.24 down 67.64 41.68 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←8.34%(-0.62%) | -13 (連2賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 7.72%←14.5%(-6.78%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% -1.19% 6.94% 14.49% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.98%←42.64%(0.34%) | -147 18.94% | 2年趨勢圖 | 42.98%←32.44%(10.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.22% 13.84% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(0.01%) | 9 (連2買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.55%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.33 (-42.42%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.66 (-71.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.67←73.74 (+9.4%) Q3←Q2 連2升 80.67←64.64 (+24.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.9←25.66 (+9.4%) Q3←Q2 連5升 27.9←19.24 (+24.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.78←29.69 (+10.41%) Q3←Q2 連4升 32.78←26.15 (+25.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.18←128.45 (-1.77%) Q3←Q2 連2降 126.18←132.46 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.37←75.92 (-1.77%) Q3←Q2 連2降 74.37←71.0 (+4.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.33←20.0 (-8.35%) Q3←Q2 第1降 18.33←16.77 (+9.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.92←16.43 (+21.24%) Q3←Q2 連2升 19.92←12.45 (+60.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.62←52.3 Q3←Q2 連5升 52.62←47.54 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.59←34.8 Q3←Q2 第1降 34.59←29.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.88←30.71 Q3←Q2 連2降 25.88←29.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.18←6.97 Q3←Q2 第1降 6.18←7.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.55←5.27 Q3←Q2 連2降 4.55←5.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/21 德創投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 850張 |
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| 公告 | 114/02/19 嘉澤2/25參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/19 《電零組》嘉澤2月25日受邀參加法說 114/02/12 《熱門族群》MSCI加持 台光電、嘉澤邁開步伐 114/02/08 【公告】嘉澤 2025年1月合併營收26.78億元 年增4.44% 114/02/08 《業績-電零組》嘉澤1月營收為26.78億元，年增4.44% 114/01/20 美系外資看好嘉澤AI伺服器多點開花，上調目標價至1980元，股價飆近4% 114/01/17 《熱門族群》台積、嘉澤2025估又賺破表 114/01/16 台積、嘉澤2025估又賺破表 114/01/15 GB200傳雜音 貿聯、嘉澤遭池魚之殃 114/01/08 【公告】嘉澤 2024年12月合併營收27.45億元 年增26.32% 114/01/08 《業績-電零組》嘉澤12月營收為27.45億元，年增26.32% 113/12/27 《熱門族群》嘉澤、台達電 AI產品亮眼 113/12/26 嘉澤、台達電 AI產品亮眼 113/12/15 嘉澤貿聯-KY 強攻AI市值告捷 113/12/09 《電零組》砸4.52億 嘉澤設南港研發據點 113/12/09 砸4.52億 嘉澤設南港研發據點 113/12/09 嘉澤投入4.52億元 向光明購入南港新辦公空間 113/12/09 《紡纖股》光明售不動產予嘉澤 估處分利益1.9億元 113/12/09 【公告】嘉澤取得不動產(正式簽約資訊) 113/12/06 《業績-電零組》嘉澤11月營收為28.09億元，年增20.60% 113/12/06 【公告】嘉澤 2024年11月合併營收28.09億元 年增20.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉澤 | 1.68% 710(9.32%) | -3.46% 682(13.73%) | 7.72% 794(-2.22%) | 6.45% 951(-18.37%) | 17.86% 1048(-25.9%) | 72.86% 1185(-34.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.37 | 26.82 | 20.38 | 21.44 | 18.23 |
| ROE | 21.25 | 30.11 | 21.63 | 20.99 | 19.13 |
| 本業收入比 | 92.37 | 88.77 | 96.01 | 101.04 | 97.14 |
| 自由現金流量 | 63.63 | 40.47 | -13.98 | 14.21 | 18.68 |
| 利息保障倍數 | 106.75 | 149.59 | 161.41 | 198.22 | 125.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
