收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.9 (-1.18%) 72張 (+157.09%) 46張 43張 39張 季線旁 ↘46.38 ↘46.82 ↗46.46 ↗46.22 ↗46.02 ↘46.39 72張 1.67倍 |
-1.5% -0.43% -9.11% -13.72% 0.0% |
28.88 (-37.09%) 45.9 |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
6.40億 29.74億 |
0.47% 0.0% |
生物科技 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41481/全宇生技一KY | 2022-09-21 | 2024-09-21 | 2025-09-21 | 100.0 | 101.85 101.85 | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 75.7 | 67.99 | 60.63 | 5000 | 6.72% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.87% | 355 | N/A | 無 | 41 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.76,N/A (9.76,19.85,29.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.95←73.05(6.71%) 7.63←9.95(-23.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 98.8 (-53.54%) 22-04-15 33.65 (36.4%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.94 30.29 -27.04 14個月新高 2.83億(8月) | -16.52 37.32 -34.02 2.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-16 48.05 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 3.09%←3.09%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 15.69,39.86 look 46.0,45.25 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-1%,0% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.94 28.24,38.73 53.3,44.05 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.55 42.95,38.48 55.0,44.05 -0.87 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,35.73 (1.18,1.44,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -1.06% -5.24% -3.99% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 70.68%←72.61%(-2.66%) | 3 (連5買) 4.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.25% 1.4% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | 2 2.78% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.3 (-93.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.78←5.24 (-8.78%) Q2←Q1 連4降 4.78←7.86 (-39.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.24 (-8.78%) Q2←Q1 連3降 0.05←0.02 (-39.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.81←4.96 (+17.14%) Q2←Q1 第1升 5.81←5.44 (+6.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.71←81.22 (+10.45%) Q2←Q1 連2升 89.71←88.05 (+1.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.93←128.53 (+10.45%) Q2←Q1 第1升 134.93←104.76 (+28.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.44 (-72.73%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.61 (-80.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.06 (-283.33%) Q2←Q1 連3降 -0.23←0.11 (-309.09%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.1←26.5 Q2←Q1 第1降 24.1←11.92 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.1←4.54 Q2←Q1 連3降 1.1←0.31 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.52←7.82 Q2←Q1 第1降 3.52←3.67 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.59←1.45 Q2←Q1 第1降 0.59←1.07 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←1.13 Q2←Q1 第1降 0.48←0.78 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/24 全宇工業資金貸與母公司全宇生技-KY 1.85億元 113/09/24 全宇生技-KY更正8月資金貸與申報資訊 |
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新聞 | 113/09/13 全宇生技-KY迎產業旺季,Q3業績跳高,下半年產能滿載 113/08/27 【公告】全宇生技-KY董事會決議不分派半年度股利 113/08/26 全宇子公司GKBio 榮獲第六屆品牌金舶獎 113/08/19 【公告】全宇生技-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/09 旺季效應浮現 全宇7月營收站回2億大關 113/08/09 【公告】全宇生技-KY 2024年7月合併營收2.17億元 年增-16.52% 113/07/11 《生醫股》全宇邁向填息 印尼廠Q3挹注新動能 113/07/09 【公告】全宇生技-KY 2024年6月合併營收1.58億元 年增-36.9% 113/06/21 【公告】全宇生技-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/11 全宇-ky印尼廠拚第三季完工 挹注業績 113/06/11 【公告】全宇生技-KY 2024年5月合併營收1.87億元 年增-39.77% 113/05/13 【公告】全宇生技-KY董事會決議除息基準日 113/05/13 全宇生技-KY 5、6月營收看增,印尼新廠Q3投產助攻,旺季效益逐步發酵 113/05/10 《生醫股》開齋節、天候影響 全宇-KY4月營收年減46.55% 113/05/10 【公告】全宇生技-KY 2024年4月合併營收1.33億元 年增-46.55% 113/05/03 【公告】全宇生技-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 全宇生技-KY首季營收年減32.66%,下半年動能轉強 113/04/10 【公告】全宇生技-KY 2024年3月合併營收1.79億元 年增-54.38% 113/03/19 《生醫股》全宇印尼廠Q3投產 保健食品版圖擴至越南 113/03/15 全宇-ky去年EPS 2.18元,擬配發1元現金股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全宇生技-ky | -1.5% 46(55.4%) | -2.44% 51(40.0%) | -0.43% 43(67.07%) | -9.11% 39(83.5%) | -13.72% 45(56.61%) | 0.0% 71(0.62%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.9 | 46.3↘ | 46.38↘ | 46.82↘ | 46.46↗ | 46.22↗ | 46.13↗ | 46.02↗ | 46.39↘ | 47.9↘ | 48.03↘ | 48.44↘ | 49.0↗ | 47.81→ | 47.87→ |
乖離率 | -0.86% | -1.03% | -1.96% | -1.21% | -0.69% | -0.5% | -0.26% | -1.06% | -4.18% | -4.43% | -5.24% | -6.33% | -3.99% | -4.12% |
均線開始 轉折價位 | 46.6 | 47.3 | 46.4 | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 46.4 | 49.3 | 51.1 | 51.7 | 52.4 | 42.7 | 46.15 | 48.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全宇生技-ky | -9.12% | -6.0% | -8.0% | 34.0% | 4.0% | -64.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.72 | 18.02 | 12.44 | 6.25 | 4.14 |
ROE | 6.67 | 17.4 | 9.98 | 4.1 | 1.56 |
本業收入比 | 73.64 | 105.21 | 84.78 | 68.67 | 70.19 |
自由現金流量 | 7.56 | 0.39 | -1.76 | 0.05 | 6.0 |
利息保障倍數 | 65.68 | 34.70 | 71.88 | 34.71 | 11.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標