收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.15 (-0.15%) 47張 (+4.45%) 191張 107張 268張 季線下 ↘34.68 ↘36.58 ↘37.5 ↘37.78 ↘41.28 ↘43.39 47張 |
-10.13% -15.89% -40.09% -17.61% 49.78% |
12.85 (-62.37%) 34.15 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
15.59億 53.25億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2024-09-19 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.4,N/A (4.06,7.31,10.57) 1.82,18.76 (0.7,0.85,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.06% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.27←83.31(2.35%) 3.16←3.53(-10.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (N/A) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-40.81%) 24-08-01 12.6 (171.03%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.0 -100.0 18.28 0.0億(9月) | 0.0 -98.78 44.9 0.17億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 10 0 0 3.23%←3.1%(4.19%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.53 7.14,10.85 look 34.5,33.0 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-10%,-6%,1% 買,賣,賣,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.01 1.87,2.44 look 35.0,25.55 -2.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.58 38.11,56.31 57.7,20.9 0.87 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.61% -21.3% -19.59% -5.58% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←6.18%(13.59%) | -8 (連4買轉賣) 17.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.69% 1.4% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.64←18.81 (+15.05%) Q2←Q1 連2升 21.64←13.65 (+58.53%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.88←0.18 (+5388.89%) Q2←Q1 第1升 9.88←1.02 (+868.63%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←-0.75 (+5388.89%) Q2←Q1 第1升 1.59←-0.31 (+868.63%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.62←106.23 (+6.02%) Q2←Q1 連5升 112.62←90.66 (+24.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.59←10.61 (-94.44%) Q2←Q1 第1降 0.59←12.22 (-95.17%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1363.15←69177.6 (-94.44%) Q2←Q1 第1降 1363.15←10312.1 (-86.78%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←-0.41 (+304.88%) Q2←Q1 第1升 0.84←-0.14 (-700.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←-0.43 (+283.72%) Q2←Q1 第1升 0.79←-0.19 (-515.79%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.08←25.55 Q2←Q1 第1升 26.08←23.45 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.14←-414.56 Q2←Q1 第1升 16.14←-30.62 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.28←-354.81 Q2←Q1 第1升 13.28←-22.16 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.43←-2.11 Q2←Q1 第1升 4.43←-0.78 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-0.51 Q2←Q1 第1升 0.97←-0.19 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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公告 | 113/10/29 坤悅第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】坤悅提報113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】坤悅 2024年9月合併營收萬元 年增-100% 113/09/11 繁華綠謐兼有!回歸居住本質 均質三房成市場注目標的 113/08/08 【公告】坤悅 2024年7月合併營收13.71億元 年增999999.99% 113/08/07 《營建股》坤悅H1每股盈餘0.43元 擬發債上限10.25億元 113/07/31 【公告】坤悅分次取得台中市北屯區東峰段土地 113/07/30 【公告】坤悅提報113年度第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 台中上市櫃建商 H2拚推案 113/07/09 【公告】坤悅 2024年6月合併營收9.64億元 年增999999.99% 113/06/26 《營建股》坤悅8月1日除息 113/06/14 《營建股》坤悅進交屋高峰 未來五年嗨 113/06/13 坤悅進交屋高峰 未來五年嗨 113/06/13 【公告】坤悅113年度股東常會重要決議事項 113/06/13 交屋潮湧現 坤悅:對未來5年的營運展望有信心 113/06/06 【公告】坤悅 2024年5月合併營收2464.1萬元 年增167.75% 113/06/02 交屋旺季 中部營建股出頭天 113/05/16 台中建商 樂看H2交屋潮 113/05/09 【公告】坤悅 2024年4月合併營收萬元 年增-100% 113/05/08 【公告】坤悅更正台中市北屯區美和段新建工程(修正預計參與投入金額) 113/05/08 《營建股》坤悅與子公司簽訂台中新建工程及「領秀」追加工程契約 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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坤悅 | -10.13% 191(-75.32%) | -11.76% 136(-65.23%) | -15.89% 107(-56.01%) | -40.09% 268(-82.34%) | -17.61% 262(-81.94%) | 49.78% 236(-79.99%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.15 | 34.38↘ | 34.68↘ | 36.58↘ | 37.5↘ | 37.78↘ | 38.32↘ | 41.28↘ | 43.39↘ | 43.64↘ | 43.38↘ | 42.47↘ | 38.46↗ | 36.17↗ | 34.78↗ |
乖離率 | -0.67% | -1.53% | -6.64% | -8.93% | -9.61% | -10.88% | -17.27% | -21.3% | -21.75% | -21.28% | -19.59% | -11.21% | -5.58% | -1.81% |
均線開始 轉折價位 | 34.45 | 38.0 | 38.7 | 38.6 | 40.6 | 42.2 | 46.55 | 57.0 | 37.95 | 36.05 | 41.45 | 26.85 | 22.8 | 23.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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坤悅 | 103.73% | 21.0% | 71.0% | 5.0% | -12.0% | -3.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 | 18.69 |
ROE | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 | 14.63 |
本業收入比 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 | 96.96 |
自由現金流量 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 | -11.05 |
利息保障倍數 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 | 1190.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標