| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 (-2.13%) 41張 (+2.82%) 117張 63張 63張 季線下 ↘25.85 ↗25.8 ↗25.35 ↘25.39 ↘26.04 ↘26.97 41張 0.65倍 |
-3.44% -3.62% -13.95% -4.53% 4.98% |
N/A N/A 25.3 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
3.20億 8.28億 |
19.87% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.55%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.96←48.09(10.13%) 22.05←26.02(-15.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-30.3%) 23-04-18 15.9 (59.12%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.38 5.03 10.69 0.14億(8月) | -1.19 -9.84 15.75 0.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 28.45 (24-09-24) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 1 0 0 5.61%←6.21%(-9.66%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.22 30.0,37.78 25.35,24.65 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-6%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.55 24.29,24.48 look 26.0,24.7 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 35.68,43.08 26.0,23.15 -0.23 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,12.25 (0.91,1.14,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -6.19% -7.73% -0.98% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.75%←9.81%(-10.81%) | -13 (連5賣) 31.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.85% 4.11% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.41 (+7.32%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.36 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.11 (+7.32%) Q2←Q1 連2降 -0.12←-0.11 (+22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.3←0.28 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.31 (-3.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.02←40.73 (-1.74%) Q2←Q1 第1降 40.02←33.83 (+18.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.41←140.05 (-1.74%) Q2←Q1 第1降 121.41←171.31 (-29.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.21 (-47.62%) Q2←Q1 第1降 -0.31←-0.2 (+55.0%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.34 (-11.76%) Q2←Q1 連2降 -0.38←-0.31 (+22.58%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.85←52.24 Q2←Q1 連2降 49.85←53.98 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.77←-27.83 Q2←Q1 第1升 -27.77←-29.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.65←-17.98 Q2←Q1 連3降 -22.65←-19.73 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.44←-1.8 Q2←Q1 第1降 -2.44←-1.6 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-1.58 Q2←Q1 第1降 -2.2←-1.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 113/09/11 蒙恬9/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-資服》蒙恬8月營收為0.14億元，年減15.39% 113/08/09 【公告】蒙恬 2024年7月合併營收1322萬元 年增-1.2% 113/08/09 《業績-資服》蒙恬7月營收為0.13億元，年減1.20% 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選總經理 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選董事長 113/07/26 【公告】蒙恬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】蒙恬 2024年6月合併營收1466.4萬元 年增25.87% 113/07/05 《業績-資服》蒙恬6月營收為0.15億元，年增25.87% 113/06/27 蒙恬結合AI 鎖定B2B商用市場 113/06/27 【公告】蒙恬董事任期屆滿改選當選名單 113/06/27 【公告】蒙恬一一三年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-資服》蒙恬5月營收為0.15億元，年增22.03% 113/06/07 【公告】蒙恬 2024年5月合併營收1492.6萬元 年增22.03% 113/05/22 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案) 113/05/10 【公告】蒙恬 2024年4月合併營收1407.2萬元 年增20.84% 113/05/10 《業績-資服》蒙恬4月營收為0.14億元，年增20.84% 113/05/06 【公告】蒙恬營運長退休 113/04/26 【公告】蒙恬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》蒙恬3月營收為0.14億元，年增5.05% 113/04/09 【公告】蒙恬 2024年3月合併營收1433.2萬元 年增5.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | -3.44% 117(-64.63%) | 1.0% 99(-58.09%) | -3.62% 63(-34.64%) | -13.95% 63(-34.49%) | -4.53% 110(-62.33%) | 4.98% 210(-80.21%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.3 | 25.65↘ | 25.85↘ | 25.8↗ | 25.35↗ | 25.39↘ | 25.72↘ | 26.04↘ | 26.97↘ | 27.68↘ | 27.64↘ | 27.42↘ | 26.07↗ | 25.55↗ | 25.33↗ |
| 乖離率 | -1.36% | -2.13% | -1.94% | -0.2% | -0.35% | -1.63% | -2.84% | -6.19% | -8.6% | -8.47% | -7.73% | -2.95% | -0.98% | -0.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.2 | 27.3 | 24.35 | 25.45 | 26.9 | 27.1 | 28.85 | 29.7 | 26.65 | 26.35 | 26.45 | 23.0 | 23.35 | 22.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 48.5% | 16.0% | 17.0% | -8.0% | 30.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 | 12.15 |
| ROE | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 | 3.48 |
| 本業收入比 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
